تداول الأخبار في سوق الفوركس: أهمية ذلك وأفضل الطرق
-
31/03/2025
الملخص
تداول الأخبار في سوق الفوركس من الاستراتيجيات المهمة التي يستخدمها المتداولون لتحقيق الأرباح. يتطلب هذا النوع من التداول فهماً عميقاً للعلاقة بين الأخبار الاقتصادية وتحركات أسواق العملات، كما يستلزم معرفة كيفية تفسير البيانات الاقتصادية وتأثيرها على العملات المختلفة. في هذا الدليل، سنتعرف على النهجين الرئيسيين لتداول الأخبار - التحيز الاتجاهي وغير الاتجاهي - مع تقديم أمثلة عملية وإرشادات تطبيقية للمتداولين.
- تداول الأخبار في سوق الفوركس
- 1. التحيز الاتجاهي (Directional Bias):
- 2. التحيز غير الاتجاهي (Non-Directional Bias):
- كيفية تداول الأخبار مع تحيز اتجاهي
- سيناريو: إذا أظهر تقرير البطالة الأمريكي تحسنًا، فلماذا لا يزال الدولار يضعف؟
- كيف تتداول الأخبار مع تحيز اتجاهي:
- تحتاج لاستشارة لمعرفة كيفية تداول الأخبار في سوق الفوركس؟
- ما هو تداول الأخبار في سوق الفوركس؟
- ما هي أهم الأخبار التي تؤثر على سوق الفوركس؟
- كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من الأخبار؟
- ما هي المفكرة الاقتصادية؟
- ما هي أفضل استراتيجيات تداول الأخبار؟
- ما هي المخاطر المتعلقة بتداول الأخبار؟
- كيف يمكن تقليل المخاطر عند تداول الأخبار؟
- ما هي الأدوات الأساسية المستخدمة في تحليل تأثير الأخبار؟
- ما هو أفضل مبلغ للتداول؟
تداول الأخبار في سوق الفوركس
لا توجد استراتيجية واحدة محددة لتداول الأخبار في سوق الفوركس. عندما تصدر الأخبار، غالبًا ما يرتفع السعر بشكل كبير في اتجاه معين، أو قد يكون رد الفعل محدودًا حيث يحاول المتداولون تحليل النتائج مقارنة بالتوقعات السائدة في السوق.
مع ذلك، هناك نهجان رئيسيان لتداول الأخبار يمكن اتباعهما:
أ) التحيز الاتجاهي
ب) التحيز غير الاتجاهي
1. التحيز الاتجاهي (Directional Bias):
يشير التحيز الاتجاهي إلى توقعك بتحرك السوق في اتجاه معين بمجرد صدور التقرير الإخباري. عندما تبحث عن فرصة للتداول في اتجاه محدد، يصبح من المهم أن تفهم كيف تؤثر التقارير الإخبارية على حركة السوق.
التوقعات مقابل الأرقام الفعلية: قبل صدور التقرير الإخباري بأيام أو حتى أسابيع، يقوم عدد من المحللين بإصدار توقعاتهم حول ما ستكون عليه الأرقام. كما ذكرنا في درس سابق، قد يختلف هذا الرقم بين المحللين، لكن عمومًا سيكون هناك رقم مشترك يتفق عليه معظمهم، وهذا الرقم يُطلق عليه اسم التوقعات (consensus).
عندما يُصدر التقرير الإخباري، يُسمى الرقم الذي يُعلن عنه الرقم الفعلي.
"اشترِ على الإشاعة، وبيع على الخبر": هذه عبارة شائعة في سوق الفوركس، حيث غالبًا ما نلاحظ أن الحركة الفعلية للسوق لا تتماشى مع ما كنا نتوقعه من التقرير الإخباري.
على سبيل المثال، لنفترض أن معدل البطالة في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع. إذا كان معدل البطالة في الشهر الماضي 8.8% والتوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 9.0%، فإن هذا يعني أن اللاعبين الرئيسيين في السوق يتوقعون ضعف الاقتصاد الأمريكي، مما سيؤدي إلى ضعف الدولار.
بناءً على هذا التوقع، لن ينتظر المتداولون الكبار حتى يصدر التقرير الفعلي ليتخذوا مراكزهم. بل سيبدأون في بيع دولاراتهم واستبدالها بعملات أخرى قبل صدور الرقم الفعلي.
لنفترض الآن أنه تم الإعلان عن الرقم الفعلي لمعدل البطالة، وتبين أنه كما كان متوقعًا، 9.0%.
بصفتك متداول تجزئة، قد تفكر: "حسنًا، هذه أخبار سيئة للاقتصاد الأمريكي، لذا حان الوقت لبيع الدولار!" ولكن عندما تذهب إلى منصة التداول الخاصة بك لبدء عملية بيع الدولار، تجد أن الأسواق لا تتحرك في الاتجاه الذي كنت تتوقعه، بل ترتفع بدلاً من ذلك! لماذا يحدث هذا؟!
السبب في ذلك هو أن اللاعبين الكبار قد اتخذوا مراكزهم بالفعل قبل صدور التقرير بفترة، والآن قد يكونون في مرحلة جني الأرباح بعد الارتفاع الذي حدث قبل صدور التقرير.
الآن دعنا نعيد النظر في هذا المثال، ولكن هذه المرة لنتخيل أن التقرير الفعلي أعلن عن معدل بطالة 8.0%.
اختر التداول مع منصات تمنحك الثقة والاستقرار لتحقيق أرباح مستدامة.اختر أفضل شركات التداول من شهر أبريل التي تتيح لك أدوات تداول مبتكرة لتحقيق النجاح.
كان اللاعبون في السوق يتوقعون أن يرتفع معدل البطالة إلى 9.0% بسبب التوقعات، لكن بدلاً من ذلك، أظهر التقرير انخفاضًا في المعدل، مما يشير إلى قوة الدولار.
في هذه الحالة، ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الدولار عبر جميع أزواج العملات، لأن اللاعبين الكبار لم يتوقعوا هذا الانخفاض. وعندما يظهر التقرير بأرقام مخالفة لتوقعاتهم، سيسعون جميعًا بسرعة لتعديل مراكزهم.
هذا السيناريو أيضًا قد يحدث إذا أعلن التقرير الفعلي عن معدل بطالة 10.0%. الفرق الوحيد سيكون أن الدولار بدلاً من أن يرتفع، سينخفض بشكل كبير.
إذا كانت توقعات السوق 9.0% ولكن الرقم الفعلي أظهر معدل بطالة أكبر بلغ 10.0%، سيبدأ اللاعبون الكبار في بيع المزيد من دولاراتهم، لأن الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة يبدو أضعف مما كان متوقعًا.
لذلك، من المهم دائمًا متابعة التوقعات السوقية والأرقام الفعلية، لأنها تساعدك على تحديد أي التقارير الإخبارية ستؤثر على السوق وفي أي اتجاه.
لفهم أفضل، ننصحك بقراءة أساسيات الشموع اليابانية: دليلك الشامل لفهم أنماط التداول الكلاسيكية
2. التحيز غير الاتجاهي (Non-Directional Bias):
نهج أكثر شيوعًا لتداول الأخبار هو استخدام التحيز غير الاتجاهي.
يعتمد هذا النهج على تجاهل التحيز لاتجاه معين والتركيز فقط على أن التقرير الإخباري الكبير سيؤدي إلى تحرك كبير في السوق.
لا يهم الاتجاه الذي ستتحرك فيه السوق، ما يهم هو أن تكون مستعدًا للدخول في الصفقة عند حدوث الحركة الكبيرة.
يعني هذا أنه بمجرد أن يتحرك السوق في أي اتجاه، سيكون لديك خطة لدخول الصفقة.
لا تحتاج لأن تكون لديك توقعات حول ما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض، وبالتالي يُسمى هذا النهج التحيز غير الاتجاهي.
كيفية تداول الأخبار مع تحيز اتجاهي
سنوضح الآن كيفية تداول الأخبار بوجود تحيز اتجاهي من خلال سيناريو عملي في التداول.
سيناريو: إذا أظهر تقرير البطالة الأمريكي تحسنًا، فلماذا لا يزال الدولار يضعف؟
في السابق، قدمنا أمثلة توضح ماذا قد يحدث إذا جاء تقرير البطالة مطابقًا للتوقعات أو أفضل قليلاً. في هذا السيناريو، دعنا نفترض أن معدل البطالة أظهر انخفاضًا مفاجئًا، وهو أمر جيد لأن ذلك يعني أن المزيد من الأشخاص قد حصلوا على وظائف.
ولكن عند مراجعة الرسوم البيانية، تلاحظ أن الدولار ينخفض!
ما الذي يحدث هنا؟ .. أليس من المفترض أن يرتفع الدولار عندما ينخفض معدل البطالة؟
هناك بعض الأسباب التي قد تفسر لماذا يضعف الدولار رغم تحسن الأرقام الخاصة بالتوظيف.
السبب الأول: النظرة الاقتصادية العامة ما زالت سلبية
السبب الأول قد يكون أن الاتجاه طويل الأجل للاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة تراجع. يجب أن تتذكر أن هناك عدة عوامل أساسية تؤثر على قوة أو ضعف الاقتصاد. على الرغم من أن معدل البطالة قد انخفض، إلا أنه قد لا يكون عاملًا كافيًا بالنسبة للمتداولين الكبار لتغيير وجهة نظرهم تجاه الدولار.
السبب الثاني: الأرقام الإيجابية للتوظيف مؤقتة
قد يحدث التحسن في التوظيف نتيجة لتغيرات موسمية، مثل فترة ما بعد عيد الشكر التي تسبق موسم العطلات. خلال هذه الفترة، تقوم الشركات عادة بتوظيف عدد كبير من العمالة المؤقتة لمواكبة ازدياد نشاط التسوق بمناسبة الكريسماس.
هذه الزيادة في الوظائف قد تؤدي إلى انخفاض مؤقت في معدل البطالة، لكنها لا تعكس الوضع الاقتصادي طويل الأجل للولايات المتحدة.
طريقة أفضل للحصول على صورة أدق عن سوق العمل هي مقارنة الأرقام الحالية بالأرقام من السنة السابقة، وهذا سيمكنك من معرفة ما إذا كان سوق العمل يتحسن بالفعل أم لا.
الأهم من ذلك كله هو أن تتوقف للحظة وتفكر في الصورة الكاملة للاقتصاد قبل اتخاذ قرارات سريعة.
كيف تتداول الأخبار مع تحيز اتجاهي:
سنبقى مع مثال معدل البطالة لتوضيح كيف يُمكنك التداول بوجود تحيز اتجاهي.
أول خطوة عليك القيام بها قبل صدور التقرير هي مراجعة الاتجاه العام لمعدل البطالة لعام 2025 لتحديد ما إذا كان في حالة ارتفاع أو انخفاض.
عند النظر إلى ما كان يحدث في الأشهر السابقة، يمكنك أن تتوقع ما قد يحدث في المستقبل.
تخيل أن معدل البطالة كان في ازدياد مستمر. على سبيل المثال، قبل ستة أشهر كان عند 1%، وفي الشهر الماضي وصل إلى 3%.
يمكنك الآن القول بثقة إلى حد كبير أن عدد الوظائف يتناقص، وأن هناك احتمالية كبيرة بأن يستمر مُعدل البطالة في الارتفاع.
بما أنك تتوقع ارتفاع معدل البطالة، يمكنك البدء في التخطيط لاتخاذ موقف بيع على الدولار. هذا هو التحيز الاتجاهي الذي تتبناه.
على سبيل المثال، قد تقرر بيع زوج العملات (USD/JPY). قبل الإعلان عن تقرير البطالة مباشرة، يمكنك مراقبة حركة زوج (USD/JPY) لمدة 20 دقيقة تقريبًا وتحديد النطاق الذي يتحرك فيه السعر.
سجل أعلى وأدنى مستوى تم الوصول إليهما خلال تلك الفترة. فهذه النقاط ستكون مستويات الكسر المهمة.
| كلما كان النطاق السعري أصغر، زادت احتمالية حدوث حركة سعرية قوية بعد صدور التقرير! |
إذا كنت تتبنى وجهة نظر هبوطية تجاه الدولار (أي أن لديك تحيزًا اتجاهيًا)، فمن المهم أن تولي اهتمامًا خاصًا لنقطة الكسر السعري الأدنى في هذا النطاق.
بما أنك تتوقع انخفاض الدولار، يمكن أن تكون الاستراتيجية الجيدة هي تحديد نقطة دخول بعد بضع نقاط تحت هذا المستوى. كما ترى في الرسم البياني:
بعد ذلك، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة الكسر العلوية، وتحديد هدف جني الأرباح بعدد النقاط ذاته الذي يغطي نطاق الكسر.
في هذه المرحلة، قد يحدث أحد الأمرين التاليين:
إذا انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار. في هذه الحالة، قد يرتفع زوج العملات (USD/JPY)، مما يعني أن صفقتك لن يتم تفعيلها. في هذه الحالة، لن تكون قد خسرت شيئًا.
أما إذا جاءت البيانات كما توقعت وارتفع معدل البطالة، فمن المرجح أن ينخفض الدولار (خصوصًا إذا كانت النظرة العامة تجاه الدولار سلبية بالفعل). وهذا في صالحك، لأنك قد جهزت بالفعل صفقة تتوقع انخفاض الدولار، وكل ما عليك فعله الآن هو متابعة تطور الصفقة.
تعرف على الخطوات في دليلنا المفصل حول أفضل شركات تداول أسهم في السعودية
لاحقًا، سترى أن هدفك قد تحقق، وبالتالي ستحقق أرباحًا من تلك النقاط. يا للروعة!
المفتاح في اتباع تحيز اتجاهي هو فهم عميق للمفاهيم وراء التقرير الإخباري الذي تنوي التداول عليه.
إذا لم تكن على دراية بتأثير هذه الأخبار على العملات المعنية، قد ينتهي بك الأمر في صفقات غير موفقة. لذا، من المهم أن تتأكد دائمًا من فهمك الكامل للخبر وكيف يمكن أن يؤثر على السوق قبل اتخاذ قرار التداول.
الخاتمة
تداول الأخبار في سوق الفوركس يتطلب مزيجاً من المعرفة النظرية والخبرة العملية. من المهم أن يتذكر المتداول دائماً أن الأسواق قد تتفاعل بشكل غير متوقع مع الأخبار، وأن التوقعات المسبقة غالباً ما تكون مدمجة في الأسعار قبل صدور الأخبار الفعلية. النجاح في تداول الأخبار يعتمد على القدرة على تحليل السوق بشكل شامل، وفهم التأثيرات المختلفة للأخبار الاقتصادية، مع الحفاظ على إدارة مخاطر فعالة.
