الملخص
استخدم الحاسبة لاختبار عائد سلسلة صفقات افتراضية انطلاقًا من رصيد البداية وعدد الصفقات والمخاطرة ومعدل الفوز ونسبة العائد إلى المخاطرة. ستتعرف على الرصيد النهائي والعائد التراكمي والتوقع النظري للصفقة وأكبر تراجع في الحساب. النتائج محاكاة تعليمية، وليست تحليلًا تلقائيًا لسجلك أو ضمانًا للربح.
ما هي حاسبة عائد التداول وماذا تحسب؟
حاسبة عائد التداول في البيت العربي أداة مجانية لتجربة نتائج سلسلة من الصفقات الافتراضية بناءً على رصيد البداية، وعدد الصفقات، ونسبة المخاطرة في كل صفقة، ونسبة العائد إلى المخاطرة، ومعدل الفوز المفترض. تساعدك على فهم أثر هذه العوامل في نمو الحساب أو تراجعه، بدل الاكتفاء بالنظر إلى عدد الصفقات الرابحة.
مهم: هذه ليست حاسبة لسعر شراء سهم وسعر بيعه، ولا تستورد سجل تداولك أو أسعار السوق. أنت تُدخل افتراضات الاستراتيجية بنفسك، والنتائج محاكاة تعليمية لا توقعًا مضمونًا لأرباح المستقبل.
كيف تستخدم حاسبة التداول خطوة بخطوة؟
رصيد البداية ($): اكتب رأس المال الذي تريد بدء المحاكاة به، مثل 10,000 دولار.
عدد الصفقات: حدد عدد العمليات التي تريد اختبارها، مثل 50 صفقة. هذا لا يعني 50 يومًا؛ فقد تُنفذ أكثر من صفقة في اليوم الواحد.
نسبة المخاطرة لكل صفقة (%): حدد الجزء الذي تقبل خسارته من رصيد الحساب عند خسارة الصفقة، مثل 1%؛ وهي ليست بالضرورة نسبة رأس المال التي تشتري بها الأصل. يمكنك فهم العلاقة بين وقف الخسارة وحجم الصفقة من خلال حاسبة حجم المركز.
المخاطرة: نسبة الربح (1:X): القيمة 2 تعني أن الربح المفترض للصفقة الرابحة يساوي ضعف المبلغ المعرض للخطر، أي نسبة عائد إلى مخاطرة 1:2.
نسبة الربح/الخسارة (%): أدخل نسبة الصفقات الرابحة المفترضة، مثل 60%؛ وليس نسبة العائد على رأس المال.
اضغط «احسب عائد التداول» لعرض الرصيد النهائي، وعائد الاستثمار، ومتوسط العائد النظري لكل صفقة، وعدد الصفقات الرابحة والخاسرة، وأقصى تراجع في الرصيد أثناء المسار المحاكى. ويمكنك تغيير قيمة واحدة ومقارنة أثرها مع بقاء بقية الافتراضات كما هي.
كيف تُحسب أرباح التداول داخل المحاكاة؟
في النموذج المبسط، تؤدي الصفقة الخاسرة إلى انخفاض الرصيد بنسبة المخاطرة المختارة، بينما تضيف الصفقة الرابحة هذه النسبة مضروبة في معامل العائد إلى المخاطرة. وعندما تكون المخاطرة نسبة من الرصيد الحالي، يتغير المبلغ المعرض للخطر بعد كل صفقة؛ لذلك تتراكم الأرباح والخسائر بصورة مركبة.
عائد الاستثمار (%) = (الرصيد النهائي − رصيد البداية) ÷ رصيد البداية × 100. أما التوقع الحسابي النسبي للصفقة الواحدة، قبل التكاليف، فيساوي: (معدل الفوز × عائد الصفقة الرابحة) − (معدل الخسارة × خسارة الصفقة الخاسرة). هذا المتوسط ليس ربحًا ثابتًا تحققه كل صفقة.
مثال عملي: 10,000 دولار و50 صفقة
لنفترض رأس مال 10,000 دولار، ومخاطرة 1% من الرصيد في الصفقة، ونسبة عائد إلى مخاطرة 1:2، ومعدل فوز مفترض 60% خلال 50 صفقة. يعني ذلك في المثال 30 صفقة رابحة و20 خاسرة؛ تربح الصفقة الناجحة 2% من الرصيد وقت تنفيذها وتخسر الصفقة غير الناجحة 1% منه.
في هذه الحالة، يكون الرصيد النهائي المحسوب 14,815.25 دولارًا تقريبًا، بعائد تراكمي 48.15% قبل أي تكاليف. ويمكن التحقق من المثال بمعادلة: 10,000 × (1.02)^30 × (0.99)^20. أما متوسط العائد الحسابي المتوقع لكل صفقة فيبلغ 0.8% من الرصيد المعرض للمحاكاة وفق الافتراضات، ولا يعني أن الحساب سيرتفع 0.8% بعد كل عملية فعلية.
هذه النتيجة سيناريو حسابي يفترض تحقق عدد محدد من المكاسب والخسائر بالأحجام المحددة. لا يراعي تغير سيولة السوق أو انزلاق التنفيذ أو اختلاف النتائج الفعلية من صفقة لأخرى.
كيف تقرأ نتائج الحاسبة بصورة صحيحة؟
الرصيد النهائي: قيمة الحساب بعد تطبيق الأرباح والخسائر الافتراضية، وليس مبلغًا مستحقًا أو مضمونًا.
عائد الاستثمار: مقدار التغير النسبي بين البداية والنهاية؛ ويختلف عن معدل الفوز بالصفقات.
نسبة الربح لكل تداول: التوقع النظري الناتج من الجمع بين احتمال الربح وحجم المكسب والخسارة، لا نتيجة مؤكدة للصفقة التالية.
الصفقات الرابحة والخاسرة: توزيع العدد الكلي وفق نسبة الفوز المدخلة، وليس تحليلًا لسجل صفقات حقيقي.
نسبة الحد الأقصى للانخفاض (Maximum Drawdown): أكبر هبوط من قمة سابقة إلى قاع لاحق أثناء المسار المعروض؛ وهي مختلفة عن الخسارة النهائية للحساب.
ما نسبة الفوز المطلوبة لتحقيق التعادل؟
لا تكفي نسبة الفوز وحدها لتحديد ربحية استراتيجية التداول. فلو كان متوسط المكسب ضعف متوسط الخسارة، يمكن للتوقع الرياضي أن يكون موجبًا حتى مع فوز أقل من نصف الصفقات. وقبل احتساب تكاليف التداول تُحسب نسبة الفوز عند التعادل = 1 ÷ (1 + معامل العائد إلى المخاطرة).
| العائد إلى المخاطرة | نسبة الفوز اللازمة للتعادل تقريبًا |
|---|---|
| 1:1 | 50% |
| 1:1.5 | 40% |
| 1:2 | 33.33% |
| 1:3 | 25% |
مثلًا، يمكن أن يكون معدل فوز 40% مربحًا حسابيًا عند نسبة 1:2، بينما قد لا يكون معدل فوز 70% كافيًا إذا كانت الصفقة الرابحة تكسب 0.3 من قيمة الصفقة الخاسرة فقط. لكن التعادل الفعلي يتطلب تغطية تكاليف التداول أيضًا.
لماذا قد تتغير أقصى خسارة عند إعادة الحساب؟
تعتمد قيمة التراجع الأقصى على ترتيب الصفقات الرابحة والخاسرة، لا على عدد كل منهما فقط. فخمس خسائر متتابعة يمكن أن تؤدي إلى هبوط أشد من توزيع الخسائر نفسها على مراحل تتخللها صفقات رابحة. ومع مخاطرة 1% من الرصيد الحالي، تؤدي عشر خسائر متتالية إلى انخفاض يقارب 9.56% من الرصيد قبل السلسلة.
في المثال الذي يستخدم نسبة ربح وخسارة ثابتة من الرصيد، قد يبقى الرصيد النهائي نفسه عند تغيير ترتيب عدد متساوٍ من الصفقات، بينما تتغير قيمة الـDrawdown. لهذا لا ينبغي تفسير إعادة حساب واحدة بأنها تغطي جميع المسارات المحتملة، ولا تعني نتيجة إيجابية أن الاستراتيجية آمنة من سلاسل الخسائر.
ما الذي لا تتضمنه نتائج عائد التداول؟
العمولات والسبريد والانزلاق السعري: لا تحتوي مدخلات الأداة على رسوم تنفيذ، لذا النتائج لا تمثل صافي الربح بعد التكاليف. يمكن تقدير هذه البنود بصورة منفصلة عبر حاسبة تكلفة التداول.
تغير ظروف السوق: قد تختلف نسبة الفوز ومتوسط الربح والخسارة من فترة لأخرى، ولا يبقيهما السوق ثابتين بالضرورة.
دقة البيانات التاريخية: نسبة الفوز المستمدة من عدد قليل من الصفقات ليست ضمانًا لاستمرار المعدل نفسه، ولا تقوم الأداة باستيراد سجل فعلي للتحقق منه.
التنفيذ والمخاطر الواقعية: قد تتأثر النتائج بالفجوات السعرية والرافعة المالية وتقلبات الأصول وإدارة المراكز، خصوصًا في الأسواق السريعة.
ولهذا فمن الأفضل تسجيل الصفقات المنفذة وتحليل أسبابها ونتائجها الفعلية أولًا؛ ويساعدك دليل ما الذي تسجله في مفكرة تداولك؟ على تحديد المعلومات التي تستحق المتابعة.
ما الفرق بين حساب عائد استراتيجية وحساب ربح صفقة واحدة؟
إذا كنت تعرف سعر دخول الأصل وخروجه وحجم المركز وتريد حساب مكسب أو خسارة صفقة بعينها، فأنت تحتاج حاسبة أرباح صفقة لا محاكاة سلسلة تداولات. وتوجد لهذا الغرض حاسبة ربح الفوركس عندما تتعامل مع أزواج العملات، بينما توضح حاسبة الربح التراكمي النمو المركب وفق افتراضات مختلفة عن توزيع صفقات رابحة وخاسرة.
أما أداة هذه الصفحة فمهمتها الإجابة عن سؤال محدد: ماذا قد يحدث لرصيد الحساب عبر عدد من الصفقات إذا افترضنا معدل فوز ومخاطرة وعائدًا إلى مخاطرة محددين؟
قبل الانتقال من المحاكاة إلى التداول الحقيقي
استخدم النتائج لمقارنة السيناريوهات، لا لاتخاذ قرار استثماري منفرد. اختبر تغير نسبة الفوز أو ارتفاع المخاطرة، واسأل نفسك إن كنت قادرًا على تحمل فترة خسائر متتالية. ثم قارن الحساب الافتراضي بسجل تداول موثق وبالتكاليف الفعلية لدى الوسيط؛ فلا يساوي ارتفاع العائد الافتراضي بالضرورة تحسن جودة الاستراتيجية.
إذا كنت تبحث أيضًا عن شركة لتنفيذ تداولاتك، فقارن التراخيص والرسوم والأدوات المتاحة وشروط الحساب لدى الجهة التي ستتعامل معها، وتأكد من ملاءمة المنتج لبلد إقامتك قبل فتح حساب. ويعرض الجدول التالي خيارات للمقارنة، لكنه لا يغير افتراضات الحاسبة أو يجعل نتائجها مضمونة.
أفضل شركات تداول مرخصة في 2026
| الشركة | التقييم | أقل مبلغ لإيداع | البونص | الترخيص |
|---|---|---|---|---|
|
شركة كابيتال - Capital فتح حساب |
20$ | 0.0% | FSA · FSCA · CySEC · FCA | |
|
شركة اكسنس Exness فتح حساب |
10$ | 0.0% | BVI · FSA · FSCA · CySEC | |
|
شركة افاتريد AvaTrade فتح حساب |
100$ | 40.0% | BVI · FFAJ · FSCA · CySEC | |
|
شركة إكس إم XM فتح حساب |
5$ | 100.0% | FSA · FSCA · CySEC · DFSA | |
|
شركة جست ماركتس JustMarkets فتح حساب |
10$ | 0.0% | BVI · FSA · CySEC · FSCM |
تنبيه: التداول قد يؤدي إلى خسارة رأس المال. جميع الأمثلة في هذا الشرح تعليمية ومبنية على افتراضات مبسطة، وليست توصية باستراتيجية أو توقعًا لأرباح مستقبلية.
الخاتمة
اقرأ العائد النهائي مع أقصى تراجع وتكاليف التداول، لا بمعزل عنها. غيّر الافتراضات وقارن السيناريوهات، ثم ارجع إلى سجل صفقاتك الفعلية قبل تقييم الاستراتيجية. المحاكاة لا تتنبأ بحركة السوق ولا تلغي خطر خسارة رأس المال.
أسئلة شائعة
إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعاً
عائد التداول هو نسبة التغير في رصيد الحساب بين البداية والنهاية: (الرصيد النهائي − الرصيد الأولي) ÷ الرصيد الأولي × 100. ولا يساوي نسبة الصفقات الرابحة؛ فقد يرتفع معدل الفوز وتظل الاستراتيجية خاسرة إذا كانت خسائرها أكبر من أرباحها.
تستخدم الأداة رصيد البداية وعدد الصفقات ونسبة المخاطرة والعائد إلى المخاطرة ونسبة الفوز المفترضة لتطبيق أرباح وخسائر على سلسلة صفقات افتراضية. ثم تعرض الرصيد النهائي وعائد الاستثمار والتوقع الحسابي للصفقة وأكبر تراجع أثناء المحاكاة، قبل رسوم التداول.
هي أداة لمحاكاة أداء سلسلة صفقات افتراضية، باستخدام رصيد البداية وعدد الصفقات ونسبة المخاطرة والعائد إلى المخاطرة ونسبة الصفقات الرابحة المفترضة. تعرض الرصيد النهائي وعائد الاستثمار والتراجع الأقصى خلال المسار المحاكى، ولا تعتمد على أسعار شراء وبيع الأسهم أو على سجل صفقات يتم استيراده تلقائيًا.
نعم. يتوقف الربح على حجم المكاسب مقارنة بالخسائر، وليس عدد مرات الفوز وحده. فإذا ربحت 70% من الصفقات لكن متوسط مكسب الصفقة لا يتجاوز 0.3 من متوسط خسارتها، يكون التوقع الحسابي سلبيًا قبل أي عمولات أو فروق أسعار.
تحتاج إلى رصيد البداية بالدولار، وعدد الصفقات، ونسبة المخاطرة لكل صفقة، ونسبة العائد إلى المخاطرة 1:X، ونسبة الصفقات الرابحة المفترضة. لا تتطلب الحاسبة سعر شراء سهم أو سعر بيعه أو عدد الأسهم.
لأن التراجع الأقصى يتأثر بترتيب الأرباح والخسائر خلال الصفقات، وليس بعدد الصفقات الرابحة والخاسرة فقط. قد تؤدي خسائر متتالية إلى انخفاض أكبر من خسائر موزعة على مراحل، حتى عندما يكون الرصيد النهائي النظري متساويًا.
لا تتضمن مدخلات الحاسبة رسوم الوسيط أو السبريد أو الانزلاق السعري؛ لذلك تعرض سيناريو نظريًا قبل هذه التكاليف. عند تقييم استراتيجية حقيقية يجب خصم تكاليف التنفيذ ومراجعة سجل صفقات فعلي، فالنتائج لا تضمن أرباحًا مستقبلية.