شراء سهم سابك: كيف تحقق أفضل العوائد؟

ما هي شركة سابك؟

سابك شركة متعددة الصناعات تأسست في عام 1976 مقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالسعودية ترجع ملكيتها الى مجموعة أرامكو السعودية، الشركة متخصصة في قطاع البتروكيماويات ولكن تقدم خدمات ومنتجات أخرى في قطاعات كثيرة أبرزها والكيماويات والمبلمرات الصناعية والأسمدة والمعادن، تعتبر سابك واحدة من أكبر الشركات البتروكيماوية في العالم، ولها دور محوري في الاقتصاد السعودي.

تمتاز سابك بقوتها التنافسية في السوق العالمية، إذ تمتلك قدرة كبيرة على الابتكار والتوسع في قطاعات مثل التكنولوجيا المستدامة والبتروكيماويات المتقدمة، كما أنها تمتلك علاقات شراكة استراتيجية مع العديد من الشركات العالمية، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية، نود الإشارة الى أن سهم سابك يعتبر خيارًا جذابًا للاستثمار على المدى الطويل، نظرًا لاستقرار الشركة وأرباحها المتكررة، ولذلك سوف نوضح كافة التفاصيل حوله.

إقرأ أيضا: دليل شامل: أفضل شركات الوساطة المالية في السعودية

المنتجات والخدمات التي تقدمها سابك

تقدم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات في عدة قطاعات رئيسية وفيما يلي سوف نوضح أبرزها:-

• البتروكيماويات:- تقدم منتجات المواد الوسيطة بما في ذلك الجليكول والإسترات والمركبات الكيميائية العضوية التي تدخل في صناعة الألياف والأقمشة، بالإضافة الى من الأسمدة الكيماوية مثل اليوريا والأمونيا والفوسفات.

• المعادن:- تنتج سابك منتجات معدنية متنوعة مثل حديد التسليح و الصلب المسطح والأنابيب التي تستخدم في قطاع البناء والبنية التحتية.

• البلاستيكيات المبتكرة:- تقدم الشركة مواد بلاستيكية عالية الاداء مثل البوليمرات المتقدمة التي تستخدم في صناعة السيارات والإلكترونيات والمنتجات الطبية.

• مواد متخصصة:- تقدم الشركة مجموعة منتجات متطورة مخصصة للاستخدامات الصناعية المختلفة بما في ذلك المطاط الصناعي و الراتنجات الصناعية، والمواد المركبة.

كيف تطورت سابك على مر السنين؟

تطورت شركة سابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) بشكل كبير منذ تأسيسها في عام 1976، وكانت بدايتها الحقيقية في الثمانينات والتسعينات وذلك حينما وسعت إنتاجها وأنشأت مصانع جديدة في السعودية، وبعد ذلك بدأت الدخول في صناعات جديدة مثل المعادن والبلاستيك والأسمدة.

وبعدها في العقد الأول من الألفينات بدأت في الاستحواذ على شركات عالمية وإنشاء مرافق إنتاج خارج السعودية، ثم استثمرت بكثافة في البحث والتطوير لتحسين منتجاتها وعملياتها، وفي السنوات القليلة الماضية اعتمدت الشركة التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج والكفاءة، ونهايًة استحوذت شركة أرامكو السعودية على حصة 70% من سابك وعقدت معها شراكات كبيرة ساهمت في تطورها بشكل ملحوظ.

قد يهمك: دليلك الشامل عن سوق التداول السعودي 2026

أبرز إنجازات سابك ؟

نجحت الشركة في تحقيق مجموعة واسعة من الإنجازات منذ تأسيسها، وفيما يلي سوف نشير الى أبرز انجازاتها:-

• في عام 1997 توسعت الشركة في قطاع المعادن من خلال تأسيس وحدة إنتاج الحديد والصلب، مما أضاف بعدًا جديدًا لمحفظة منتجاتها الصناعية.

• استحوذت سابك على شركة DSM Petrochemicals الهولندية في عام 2002 ، وذلك الأمر ساهم في زيادة قدرتها الإنتاجية ونفوذها في الأسواق الأوروبية.

• استحوذت الشركة على قسم البلاستيكيات التابع لشركة جنرال إلكتريك (GE Plastics) مقابل 11.6 مليار دولار في عام 2007 ، مما عزز من مكانتها العالمية في صناعة المواد البلاستيكية المتقدمة.

• تم تصنيف سابك ضمن قائمة فوربس لأكبر 100 شركة في العالم، بناءً على القيمة السوقية وذلك بحلول عام 2009، وفي عام 2016 افتتحت سابك بالشراكة مع إكسون موبيل أكبر مصنع للمطاط الصناعي في العالم في مدينة الجبيل الصناعية.

• في عام 2022 حصلت سابك على عدة جوائز دولية تقديراً لجهودها في تقليل الانبعاثات الكربونية وتبني ممارسات مستدامة، وذلك عزز مكانتها في هذا القطاع حول العالم.

أداء أسهم سابك تاريخيًأ

فيما يلي سوف نعرض تحليلًا عامًا لأداء أسهم سابك منذ إدراجها وحتى الآن، وذلك لكي تتمكن من معرفة التقلبات التي تعرض لها السهم وكيف نجح في تخطيه والنمو والوصول الى السعر المتاح به حاليًأ:-

• تم إدراج سابك في السوق المالية السعودية (تداول) في عام 1984، وحينها كان سعر سهم سابك عند الإدراج منخفضًا مقارنة باليوم، وكانت الشركة في بداية مرحلة النمو والتوسع.

• خلال التسعينيات شهد سهم سابك نموًا مستقرًا نتيجة لزيادة إنتاج الشركة وتوسعها في السوق المحلي والدولي، حيث أن سعر السهم استمر في الارتفاع بسبب الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية عالميًا، مع عدم وجود منافسة محلية كبيرة في هذا القطاع.

• في عام 2006 وصل سهم سابك إلى مستويات عالية، حيث تجاوز السعر 240 ريال سعودي للسهم، وذلك بفضل استحواذ الشركة على GE Plastics.

• تأثر سعر سهم سابك بالأزمة العالمية في عام 2008، حيث انخفض من 240 ريالًا ليصل إلى مستويات أقل من 50 ريالًا، ولكن بعد ذلك تعافى السهم بسرعة مع تحسن الاقتصاد العالمي.

• واجه السهم تقلبات شديدة من عام 2010 الى 2020 ولكن مع ذلك سعره استقر نسبيًأ بفضل توسعات الشركة ونموها، وكان السعر في هذه الفترة يتراوح بين 80 الى 130 ريال.

• في نهاية عام 2020 كان سعر السهم يتراوح بين 100 الى 120 ريال، وذلك بفضل استحواذ شركة أرامكو على 70% من سابك، حيث أن ذلك الأمر ساهم في تطور سابك الى حد كبير.

• سهم سابك شهد تعافيًا جيدًا بعد الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا، حيث وصل السهم إلى مستويات تقترب من 150 ريال في أواخر 2021، وذلك يرجع الى ارتفاع أسعار النفط وتحسن الطلب على البتروكيماويات.

• من عام 2021 الى 2023 تراوح سعر السهم بين 90 و120 ريال بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، وفي بداية العام الحالي السعر تراوح بين بين 100 و120 ريال سعودي تقريبًا.

مقال ذا صلة: أفضل أسهم التداول في السعودية 2024 | تداول بأمان

العوامل التي تؤثر على سهم سابك

تحليل أداء سهم سابك يعتمد على مجموعة من العوامل المتعلقة بالسوق المالي وأسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية إلى جانب الأداء المالي الداخلي للشركة، وفيما يلي سوف نوضح أبرز العوامل التي تؤثر على سعر السهم والتي يمكنك بعد معرفتها تحليل أداءه بسهولة:-

• أسعار النفط:- سابك تعمل في مجال البتروكيماويات والصناعات الأساسية، لذلك تقلبات أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر على إيرادات الشركة وأرباحها، أي أنه عندما ترتفع أسعار النفط يزداد الطلب على منتجات الشركة ويرتفع السهم، والعكس صحيح.

• العوامل الاقتصادية العالمية:- الأزمات الاقتصادية أو التغيرات في الطلب العالمي على المنتجات الصناعية مثل البلاستيك والكيماويات لها تأثير كبير على أداء السهم سواء بالسلب أو بالإيجاب.

• الأحداث الخاصة بالشركة:- مثل عمليات الاستحواذ والاندماجات أو الإعلان عن نتائج مالية جديدة أو حتى عقود الشراكات التي تبرمها تؤثر على سعر السهم بشكل مباشر.

• استراتيجية الشركة:- نجاح سابك في تنفيذ استراتيجياتها للنمو والتوسع الدولي، والاستحواذات الكبرى التي تعقدها مثل صفقة GE Plastics في 2007 واستثمارها في تقنيات الاستدامة الحديثة، أمور رائعة تعزز من ثقة المستثمرين في السهم.

• الدعم الحكومي وتغيير اللوائح:- تحصل الشركة على دعم حكومي أو حوافز وذلك يؤثر إيجابًا على أدائها، بخلاف ذلك التغير في اللوائح بشكل دوري يؤثر على انتاجية الشركة وأرباحها وينعكس بشكل سلبي على سعر السهم.

ما هي توقعات المحللين لأداء سهم سابك مستقبلا؟

يتوقع المحللون أن تحقق الشركة نموًا في الأرباح والإيرادات تصل نسبته الى 6% خلال الفترة المقبلة، كما هو من المتوقع أن يصل العائد على حقوق المساهمين الى 9% خلال السنوات القادمة، تلك التوقعات مرهونة بأن تستمر الشركة في تبني تقنيات جديدة والاستثمار في الاستدامة بما في ذلك مبادرات البلاستيكيات الدائرية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي نفس الوقت توجد توقعات سلبية بخصوص مستقبل السهم، منها التوقع الذي نشرته Simplywall.st والذي يتضمن أن سعر السهم سوف ينخفض بنسبة 20% عن السعر الحالي وذلك بحلول نهاية 2024، الى جانب ذلك يتوقع محللون Wallet investor أن سعر سهم سابك سينخفض في عام 2024 وسوف ينهي العام عند متوسط سعر 79 ريال سعودي.مما يفتح جولة للصعود في الشهر الحالي بحسب خطط توسع الشركة لعام 2026

هل يعتبر سهم سابك استثمارا جيدا؟

نعم يعتبر الاستثمار في سهم سابك جيد خصوصًا على المدى الطويل، وذلك لأن السهم يتمتع بالكثير من المميزات، كما أن هناك اسبابًا كثيرة تدفعك للاستثمار فيه سوف نوضحها فيما يلي:-

• سابك تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاع البتروكيماويات والصناعات الأساسية، وذلك الأمر يجعلها تعقد شراكات كثيرة مع كيانات عملاقة مما يؤثر على سعر السهم بشكل إيجابي ويمنحه المزيد من الاستقرار.

• سابك تعمل في مجموعة واسعة من الصناعات، مثل الكيماويات والبلاستيك الى جانب المعادن والأسمدة وذلك يساعد على تنويع مصادر الإيرادات وتخفيف الاعتماد على قطاع واحد فقط.

• توفر الشركة توزيعات أرباح منتظمة ومستقرة لمساهميها، مما يجعل السهم جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت من خلال العوائد.

• استحواذ أرامكو على 70% من سابك في عام 2020 يعزز التكامل بين الشركتين في مجالات النفط والبتروكيماويات، وهذه الصفقة بالتحديد وفرت للشركة قدرات مالية جعلتها مؤهلة للتوسع والنمو.

• سابك جزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث أنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية وتحظى بالدعم الحكومي.

مقال مهم: ما هي منصة مباشر للأسهم السعودية؟

ما هي مخاطر الاستثمار في سهم سابك؟

على الرغم من وجود مميزات كثيرة وأسباب واقعية تدفعك للاستثمار في سهم سابك ، إلا أن وجود بعض المخاطر أمر قد يجعلك تفكر قليلًأ، وفي جميع الحالات يجب أن تكون على دراية بالمميزات والمخاطر التي تحيط بالاستثمار لكي تتجنب التعرض للخسارة، وفيما يلي سوف نشير الى أبرز مخاطر الاستثمار في سابك:-

• سابك تعمل بشكل رئيسي في قطاع البتروكيماويات المرتبط بالطلب على النفط، لذلك تقلبات أسعار النفط تؤثر بشكل كبير على أرباح الشركة وقيمة أسهمها.

• الشركة تواجه منافسة من شركات دولية قوية في أسواق البتروكيماويات، وذلك الأمر يخفض من فرصها في فرض سيطرتها على الأسواق في بعض الدول مما يعني انخفاض أرباحها وتأثر سعر السهم بشكل سلبي.

• سعر سهم سابك عرضة للتقلبات القصيرة الأجل بسبب عوامل السوق المالية و تحركات المستثمرين، وذلك يؤدي إلى خسائر مؤقتة للمستثمرين الذين يبحثون عن مكاسب سريعة.

اغتنم فرصة التداول مع منصات تتيح مرونة في عمليات السحب والإيداع. ابدأ استثمارك بأمان مع شركات تداول موثوقة تقدم مكافآت تسجيل مغرية بمبلغ مالي مثل 500$ دولار أمريكي

أفضل شركات تداول مرخصة في 2026

الشركة	أقل مبلغ لإيداع	البونص	حساب إسلامي	الترخيص	فتح حساب
Capital.com - شركة كابيتال 4/5 فتح حساب	20$	0.0%	لا	ASIC, SCB, FCA, CySEC	فتح حساب
شركة Exness منذ 2008 4.5/5 فتح حساب	10$	0.0%	نعم	FSA, CySEC, JSC, BVI	فتح حساب
شركة افاتريد AvaTrade 4/5 فتح حساب	100$	20.0%	نعم	CySEC, ADGM	فتح حساب
شركة JustMarkets منذ 2012 2/5 فتح حساب	100$	0.0%	نعم	FSA, CySEC, FSCM	فتح حساب

كيف يمكنني شراء سهم سابك عام 2026 ؟

يجب عليك اتباع الخطوات التالية إذا كنت ترغب في شراء سهم سابك والاستثمار فيه بطريقة سهلة:-

• في البداية يجب عليك فتح حساب مع إحدى شركات التداول المرخصة في السعودية، وبعد ذلك قدم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة ويجب إرسال الهوية للتحقق منها.

• بعد فتح الحساب، ستحتاج إلى إيداع الأموال في محفظة التداول الخاصة بك. يتم ذلك عن طريق التحويل البنكي من حسابك الشخصي إلى حساب التداول.

• قم بالدخول إلى منصة التداول الإلكترونية الخاصة بشركة الوساطة وبعدها ابحث عن سهم سابك باستخدام رمز السهم 2010، وبعدها يمكنك مراجعة بيانات السهم، مثل سعره الحالي و التغيرات اليومية ونسبة العرض والطلب.

• بعد تحديد سهم سابك يمكنك الآن إصدار أمر شراء، وفي هذه الخطوة يجب عليك تحديد عدد الأسهم التي ترغب في شرائها واختيار نوع الأمر (سوق أو محدد)، ويجب تحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار و تأكيد الطلب.

• بعد شراء الأسهم، يمكنك مراقبة أداء سهم سابك عبر منصة التداول الخاصة بك، و يمكنك أيضًا اختيار بيع الأسهم في المستقبل عندما ترى أن الوقت مناسب لجني الأرباح أو تخفيض الخسائر.