الملخص
يعد فهم واستخدام المؤشرات الفنية أمرا حيويا للمتداولين الساعين إلى تحسين قراراتهم وزيادة فرص نجاحهم. من بين هذه المؤشرات، يبرز مؤشر الاستوكاستك (Stochastic) كأداة قوية لقياس زخم السوق وتحديد نقاط التحول المحتملة.
في هذا المقال، سنستكشف بعمق كيفية عمل مؤشر الاستوكاستك، وكيف يمكن للمتداولين استخدامه بفعالية في استراتيجيات التداول الخاصة بهم
تعريف مؤشر الاستوكاستك (The Stochastic)
هو مؤشر فني آخر يساعد المتداولين في تحديد متى قد ينتهي الاتجاه. يعمل هذا المؤشر بناءًا على النظرية التالية:
- خلال الاتجاه الصاعد، ستظل الأسعار مساوية أو أعلى من سعر الإغلاق السابق.
- خلال الاتجاه الهابط، من المحتمل أن تظل الأسعار مساوية أو أقل من سعر الإغلاق السابق.
الخطوط الاثنتان في المؤشر تشبه خطوط مؤشر MACD بمعنى أن هناك خطًا يتحرك بسرعة أكبر من الآخر.يستخدم مؤشر الستوكاستيك مقياسًا لقياس مدى التغير في الأسعار بين فترات الإغلاق لتوقع استمرار اتجاه الاتجاه الحالي.
الخطوط الاثنتان في المؤشر تشبه خطوط MACD بمعنى أن هناك خطًا يتحرك بسرعة أكبر من الآخر.
تاريخ مؤشر الاستوكاستك وتطوره
- نشأة المؤشر على يد جورج لين طور جورج لين مؤشر الاستوكاستك في أواخر الخمسينيات. استند على فكرة أن الأسعار تميل للإغلاق قرب أعلى النطاق في الاتجاهات الصاعدة وقرب أدنى النطاق في الاتجاهات الهابطة.
- يستخدم مؤشر الاستوكاستك مقياسًا لقياس درجة التغيير بين الأسعار من فترة إغلاق إلى أخرى لتوقع استمرار الاتجاه الحالي. يتكون المؤشر من خطين، يشبهان خطوط مؤشر MACD، حيث يكون أحدهما أسرع من الآخر.التطورات والتحسينات على مر السنين
- تم تحسين المؤشر بإضافة خط الإشارة وتعديل الصيغ الحسابية. ظهرت إصدارات مختلفة مثل الاستوكاستك السريع والبطيء والكامل.
|
يقيس مؤشر الستوكاستيك زخم السعر. إذا تخيلت صاروخًا يصعد في الهواء، فإنه يجب أن يتباطأ قبل أن يبدأ في الهبوط. نفس الفكرة، الزخم دائمًا يغير اتجاهه قبل السعر. |
اقرا المزيد من خلال: 5 مؤشرات تداول رئيسية لتحديد السوق الصاعدة. تعرف عليها!
مكونات مؤشر الاستوكاستك
- شرح الخطوط السريعة والبطيئة الخط السريع (%K) يتفاعل بسرعة مع تغيرات السعر. الخط البطيء (%D) هو متوسط متحرك للخط السريع، يوفر إشارات أكثر استقراراً.
- كيفية حساب قيم المؤشر %K = (سعر الإغلاق الحالي - أدنى سعر) / (أعلى سعر - أدنى سعر) × 100 %D = متوسط متحرك لـ %K
كيفية التداول في سوق الفوركس باستخدام مؤشر الستوكاستك
يعطينا مؤشر الستوكاستيك الفني (Stochastic) إشارات عندما يكون السوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. مقياس الستوكاستيك يتراوح من 0 إلى 100.
- عندما تكون خطوط الستوكاستيك فوق 80 (الخط الأحمر المنقط في الرسم البياني أعلاه)، فهذا يعني أن السوق في حالة شراء مفرط.
- عندما تكون خطوط الستوكاستيك تحت 20 (الخط الأزرق المنقط)، فهذا يعني أن السوق قد يكون في حالة بيع مفرط.
كقاعدة عامة، نشتري عندما يكون السوق في حالة بيع مفرط، ونبيع عندما يكون السوق في حالة شراء مفرط.
بالنظر إلى الرسم البياني للعملات أعلاه، يمكنك أن ترى أن المؤشر يظهر ظروف شراء مفرط منذ فترة طويلة.
بناءً على هذه المعلومات، هل يمكنك تخمين اتجاه السعر؟
قد يهمك: مؤشر أسعار المستهلك وعلاقتها بسوق التداول
إذا قلت أن السعر سينخفض، فأنت محق تمامًا! لأن السوق كان في حالة شراء مفرط لفترة طويلة، كان من المؤكد أن يحدث انعكاس.
هذه هي أساسيات مؤشر الستوكاستيك.
دمج مؤشر الاستوكاستك مع مؤشرات أخرى
- استخدام الاستوكاستك مع المتوسطات المتحركة يستخدم لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة أكبر.
- الجمع بين الاستوكاستك ومؤشر القوة النسبية (RSI) يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع بشكل أكثر دقة.
استراتيجيات متقدمة باستخدام الاستوكاستك
- استراتيجية التقاطعات تتضمن مراقبة تقاطعات الخطوط السريعة والبطيئة لتحديد إشارات الشراء والبيع.
- استخدام الاستوكاستك في تحديد الانعكاسات يساعد في توقع انعكاسات الاتجاه عند وصول المؤشر لمستويات متطرفة.
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول الفوركس والعملات الرقمية أفضل مواقع شركات البورصات والتداول. مناسبة جدا من أجل تحقيق المزيد من الأرباح بكل ثقة.
توفر هذه الشركات حسابات اسلامية حقيقية مع امكانية سحب وايداع مرنة لكافة الدول العربية
1:2000
% 20.0
9 مجموع التعليقات
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:400
% 20.0
1 مجموع التعليقات
يستخدم العديد من متداولي الفوركس مؤشر الستوكاستيك بطرق مختلفة، ولكن الغرض الرئيسي من المؤشر هو إظهار مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط.
تذكر أن مؤشر الستوكاستيك يمكن أن يبقى فوق 80 أو تحت 20 لفترات طويلة من الزمن، لذا فإن مجرد رؤيتك لعبارة "شراء مفرط" لا يعني أنك يجب أن تبيع فورًا، ونفس الشيء ينطبق على "البيع المفرط" حيث لا يعني أنك يجب أن تشتري مباشرة.
لا تكن متبعًا لمؤشر الستوكاستيك بشكل أعمى!
مع مرور الوقت، ستتعلم كيف تستخدم مؤشر الستوكاستيك بطريقة تتناسب مع أسلوبك الشخصي في التداول.
قد يهمك أيضا: كيفية استخدام مؤشر Parabolic SAR
الخاتمة
