التداول ضد الاختراق (Fakeouts)
عادةً ما تكون الاختراقات أكثر فعالية عند حدوث حدث اقتصادي كبير أو خبر مهم. لذلك، تأكد دائمًا من التحقق من التقويم الاقتصادي للأخبار القادمة قبل اتخاذ قرار بشأن صفقة الاختراق. هذا يساعد في تحديد ما إذا كان الاختراق حقيقيًا ومستدامًا أم لا.التداول ضد الاختراق أو تلاشي الاختراقات يعني ببساطة التداول في الاتجاه المعاكس للاختراق الذي يحدث. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتجاوز مستوى دعم أو مقاومة، ولكنك تعتقد أن هذا الاختراق ليس حقيقيًا، فتقوم بالتداول في الاتجاه المعاكس لهذا الاختراق.
كيفية تداول الاختراقات الوهمية
لتتمكن من التداول ضد الاختراقات الوهمية (fade breakouts)، تحتاج إلى معرفة الأماكن التي يمكن أن تحدث فيها هذه الاختراقات المحتملة.
حيث تظهر الحركات الوهمية عادتًا عند مستويات الدعم والمقاومة التي تحددها خطوط الاتجاه، أنماط الرسم البياني، أو أعلى وأدنى الأسعار السابقة لليوم.
خطوط الاتجاه (Trend lines)
عند التداول ضد الاختراقات، تأكد دائمًا من وجود فجوة بين خط الاتجاه والسعر. إذا كانت هناك فجوة بين خط الاتجاه والسعر، فهذا يعني أن السعر يتحرك بعيدًا عن خط الاتجاه في اتجاهه الحالي.
كما في المثال أدناه، توفر الفجوة بين خط الاتجاه والسعر فرصة للسعر للعودة نحو خط الاتجاه، وربما حتى كسره، مما يخلق فرصًا للتداول ضد الاختراقات.
سرعة حركة السعر تلعب دورًا مهمًا أيضًا.
إذا كان السعر يتحرك ببطء نحو خط الاتجاه، فقد يكون الاختراق غير حقيقي (اختراق وهمى).
لكن إذا كان السعر يتحرك بسرعة نحو خط الاتجاه، فقد يكون الاختراق ناجحًا.
عندما تكون سرعة حركة السعر عالية، يمكن للزخم أن يدفع الأسعار لتجاوز خط الاتجاه وحتى الاستمرار في الارتفاع. في هذه الحالة، من الأفضل عدم محاولة التداول ضد الاختراق.
إقرأ أيضا: أنواع الاختراقات (Breakouts) في تداول الفوركس
كيف نتداول ضد اختراقات خطوط الاتجاه؟
الأمر بسيط جدًا. كل ما عليك فعله هو الانتظار حتى يعود السعر إلى داخل النطاق.
هذا يتيح لك اتخاذ نهج أكثر أمانًا وتجنب التسرع. لا تريد أن تبيع فوق أو تحت خط الاتجاه فقط لتكتشف لاحقًا أن الاختراق كان حقيقيًا!
باستخدام المثال الأول للرسم البياني، دعنا نحدد نقاط الدخول المحتملة عن طريق تكبير الصورة قليلاً:
أنماط الرسم البياني (Chart Patterns)
أنماط الرسم البياني هي تجمعات مرئية لأسعار يمكن رؤيتها بوضوح. تعد هذه الأنماط جزءًا أساسيًا من التحليل الفني وتساعدك أيضًا في عملية اتخاذ القرارات التداولية.
هناك نمطان شائعان من الأنماط تحدث فيهما الاختراقات الكاذبة بشكل متكرر:
- نمط الرأس والكتفين (Head and Shoulders).
- نمط القمة المزدوجة/القاع المزدوج (Double Top/Bottom).
يمكنك قراءة المزيد من خلال: كيفية قياس قوة الاختراق (Breakout) في تداول الفوركس
نمط الرأس والكتفين (Head and Shoulders):
نمط الرأس والكتفين يُعتبر من أصعب الأنماط التي يمكن للمتداولين الجدد التعرف عليها. لكن مع مرور الوقت والخبرة، يمكن أن يصبح هذا النمط أداة مهمة في استراتيجياتك التداولية.
يُعتبر نمط الرأس والكتفين نمطًا انعكاسيًا.
إذا ظهر هذا النمط في نهاية اتجاه صعودي، فقد يشير إلى انعكاس هبوطي (bearish reversal). على العكس، إذا ظهر في نهاية اتجاه هبوطي، فقد يشير إلى انعكاس صعودي (bullish reversal).
يُعرف نمط الرأس والكتفين بتوليده للاختراقات الكاذبة (Fakeouts)، مما يوفر فرصًا مثالية للتداول ضد الاختراقات.
الاختراقات الوهمية شائعة مع هذا النمط لأن العديد من المتداولين يضعون وقف الخسارة (stop loss) قريبًا من خط العنق، مما يزيد من احتمالية حدوث اختراقات كاذبة.
عندما يحدث اختراق زائف للنمط، عادتًا ما يعود السعر للارتفاع.
المتداولون الذين باعوا عند حدوث اختراق هبوطي أو اشتروا عند حدوث اختراق صعودي سيواجهون تفعيل أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم عندما يتحرك السعر ضد مراكزهم.
عادتًا ما يكون السبب وراء ذلك هو المتداولون المؤسسيين الذين يسعون لكسب المال على حساب المتداولين الأفراد.
في نمط الرأس والكتفين، عادةً ما يكون الاختراق الأول وهميًا..
يمكنك التداول ضد هذا الاختراق من خلال وضع أمر شراء عند العودة إلى خط العنق، مع تحديد وقف الخسارة فوق قمة شمعة الاختراق الكاذب.
يمكنك تحديد هدفك بالقرب من قمة الكتف الثاني أو أعلى قليلاً من قاع الكتف الثاني في النمط المعكوس.
مقال مهم: احمِ نفسك من الانعكاسات والاختراقات السعرية - دليل المبتدئين
نمط القمة المزدوجة/القاع المزدوج (Double Top/Bottom):
النمط التالي هو القمة المزدوجة أو القاع المزدوج. يحب غالبية المتداولون هذه الأنماط لأنها الأسهل فى اكتشافها!
عندما ينكسر السعر تحت خط العنق، يشير ذلك إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه. لهذا السبب، يقوم الكثير من المتداولين بوضع أوامر الدخول بالقرب من خط العنق تحسبًا للانعكاس.
المشكلة في هذه الأنماط الرسومية هي أن الكثير من المتداولين يعرفونها ويضعون أوامرهم في أماكن مشابهة. هذا يتيح للمتداولين المؤسساتيين الفرصة لاستغلال هذه الوضعية وجني الأموال من المتداولين العاديين.
مثل نمط الرأس والكتفين، يمكنك وضع طلبك عندما يعود السعر إلى داخل النطاق لالتقاط الارتداد. ضع وقف الخسارة فوق قمة شمعة الاختراق الوهمى.
ما نوع السوق الذي يجب أن أستخدم فيه استراتيجية التداول ضد الاختراقات؟
|
أفضل النتائج تميل إلى الحدوث في الأسواق التي تتحرك ضمن نطاق محدود (range-bound market). ومع ذلك، يجب عدم تجاهل معنويات السوق، والأحداث الإخبارية الكبرى والهامة، والمنطق السليم، وأنواع أخرى من التحليل السوقي. |
تقضي الأسواق المالية الكثير من الوقت في التذبذب بين نطاق معين من الأسعار ولا تنحرف كثيرًا عن هذه الارتفاعات والانخفاضات. تكون النطاقات محددة بمستوى دعم ومستوى مقاومة، حيث يستمر المشترون والبائعون في دفع الأسعار صعودًا وهبوطًا داخل هذه المستويات.
التعامل مع الاختراقات الوهمية في هذه البيئات ذات النطاق المحدود يمكن أن يكون مربحًا جدًا. ومع ذلك، في مرحلة ما، سيسيطر أحد الطرفين في النهاية وسيتشكل اتجاه جديد.
ماذا تقصد بالتداول ضد الاختراق (Fade the breakout)؟ هل كان ذلك خطأً مطبعيًا؟ هل كنت تعني "التداول مع الاختراق" (trade the breakout)؟
لا!
التداول ضد الاختراق يعني ببساطة التداول في الاتجاه المعاكس للاختراق.
|
التداول ضد الاختراق (Fading breakouts) = تداول الاختراقات الوهمية (trading FALSE breakouts) |
إذا كنت تعتقد أن اختراق مستوى الدعم أو المقاومة ليس حقيقيًا ولن يستمر في الاتجاه الذي بدأ فيه، يمكنك التداول ضد هذا الاختراق.
في حالات يكون فيها اختراق مستوى الدعم أو المقاومة كبيرًا، قد يكون التداول ضد الاختراق أكثر ذكاءًا من التمسك بالاتجاه.
تذكر أن التداول ضد الاختراق هو استراتيجية قصيرة الأجل فعالة، حيث تميل الاختراقات إلى الفشل في محاولاتها الأولى لكنها قد تنجح في النهاية.
|
كرر: التداول ضد الاختراق استراتيجية رائعة على المدى القصير. لكنها ليست جيدة للمتداولين على المدى الطويل. |
بتعلم كيفية التعامل مع الاختراقات الكاذبة، أو ما يعرف بالحركات الوهمية، يمكنك تجنب الخسائر الكبيرة المفاجئة، أو على الأقل تجنب الوقوع في تقلبات السوق الحادة.
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول الفوركس والعملات الرقمية أفضل مواقع شركات البورصات والتداول. مناسبة جدا من أجل تحقيق المزيد من الأرباح بكل ثقة.
توفر هذه الشركات حسابات اسلامية حقيقية مع امكانية سحب وايداع مرنة لكافة الدول العربية
1:2000
% 20.0
9 مجموع التعليقات
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
0 مجموع التعليقات
لا
% 0.0
0 مجموع التعليقات
تداول الاختراقات يجذب العديد من متداولي الفوركس. لماذا؟
التداول مع الاختراقات يبدو جذابًا للعديد من متداولي الفوركس، لأنه من المفترض أن تكون مستويات الدعم والمقاومة بمثابة حدود السعر. إذا تم كسر هذه المستويات، يتوقع المرء أن يستمر السعر في نفس الاتجاه الذي بدأ فيه.
إذا تم كسر مستوى الدعم، فهذا يعني أن الاتجاه العام للسعر هبوطي، ومن المرجح أن يقوم الناس بالبيع أكثر من الشراء.
بالعكس، إذا تم كسر مستوى المقاومة، يعتقد المتداولون أن السعر سيرتفع أكثر، وسيميلون إلى الشراء بدلاً من البيع.
يميل المتداولون الأفراد إلى الطمع، ويعتقدون أن التداول في اتجاه الاختراق سيؤدي إلى أرباح كبيرة من تحركات كبيرة. يركزون على الصفقات الكبيرة وينسون الصفقات الصغيرة.
في عالم مثالي، سيكون هذا صحيحًا، لكن العالم ليس مثاليًا. الأمور لا تسير دائمًا كما هو متوقع.
في الواقع، معظم الاختراقات تفشل.
تفشل الاختراقات لأن القلة الذكية تستفيد من الأغلبية.
لا تشعر بالسوء؛ فالأقلية الذكية غالبًا ما تكون من المتداولين الكبار الذين لديهم حسابات ضخمة وأوامر بيع وشراء كبيرة.
لكي تبيع شيئًا، يجب أن يكون هناك مشترٍ.
لكن إذا أراد الجميع الشراء فوق مستوى المقاومة أو البيع تحت مستوى الدعم، فإن صانع السوق سيأخذ الجانب الآخر من الصفقة.
التداول مع الاختراقات (Trading Breakouts)
عند التداول مع الاختراقات، الهدف هو دخول السوق عندما يحدث اختراق ثم الاستمرار في الصفقة حتى تهدأ التقلبات.
- ما هو الاختراق؟ الاختراق يحدث عندما يتجاوز السعر مستوى دعم أو مقاومة هام، مما يشير إلى تغيير كبير في العرض والطلب. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتجاوز مستوى مقاومة، فهذا قد يعني أن هناك زيادة في الطلب وأن السعر قد يستمر في الارتفاع.
|
ملاحظة مهمة: في الفوركس، لا يمكنك رؤية حجم التداولات كما هو الحال في الأسهم أو العقود المستقبلية. لذلك، نحتاج إلى الاعتماد على التقلبات (Volatility). التقلبات تقيس التغيرات العامة في السعر على مدى فترة زمنية معينة، ويمكن أن تساعد في الكشف عن الاختراقات المحتملة. |
مؤشرات الرسم البياني لقياس التقلبات في سوق الفوركس (Volatility):
تساعد بعض المؤشرات في قياس تقلبات زوج العملات، وهذا يمكن أن يكون مفيدًا عند البحث عن فرص الاختراق:
- المتوسطات المتحركة (MAs): تُظهر الاتجاه العام للسعر على مدى فترة زمنية معينة.
- مؤشر بولينجر باند (BB): تعطي فكرة عن مدى تقلب السعر من خلال تحديد نطاقات السعر العليا والدنيا.
- النطاق الحقيقي المتوسط (ATR): يقيس مدى تغير السعر على مدار فترة زمنية.
أنواع الإختراقات (Types of Breakouts):
هناك نوعان رئيسيان من الاختراقات:
- اختراق استمرارية (Continuation): يحدث عندما يستمر السعر في الاتجاه السابق بعد الاختراق.
- اختراق انعكاسي (Reversal): يحدث عندما يعكس السعر اتجاهه بعد الاختراق.
كيفية اكتشاف الاختراقات (Breakouts):
لتحديد ما إذا كان هناك اختراق، يمكنك النظر في:
- أنماط الرسم البياني: مثل الرأس والكتفين أو القمم المزدوجة.
- خطوط الاتجاه: تتبع الاتجاهات الرئيسية للأسعار.
- القنوات: وهي حدود سعرية تنحصر بين مستوى دعم ومقاومة.
- المثلثات: تساعد في توقع اختراق السعر عند التقاطعات.
كيفية قياس قوة الاختراق (Breakout Strength):
لقياس قوة الاختراق، استخدم مؤشرات مثل:
- مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD): يقيس الفرق بين متوسطين متحركين لتحديد الاتجاهات.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيم مدى قوة أو ضعف الاتجاه على مقياس من 0 إلى 100.
التداول ضد الاختراقات الوهمية (Trading Fakeouts)
يحب المتداولون المؤسسيون، مثل البنوك الكبيرة والشركات الاستثمارية، التلاعب بالاختراقات الوهمية، ولذا من المفيد أن نطبق نفس الاستراتيجية.
هل ستتبع الحشد، أم ستتبع الاستراتيجية الذكية؟هل ستتبع الجماهير، أم ستسعى لتحقيق الأرباح؟
فكر، وتصرف، وتعلم من هؤلاء المتداولين المحترفين. إذا كنت قادرًا على استخدام نفس الاستراتيجيات التي يتبعها المتداولون المؤسسيون، فإن النجاح سيكون في متناول يدك.
