الملخص
تعد الاختراقات من الاستراتيجيات الهامة التي يستخدمها المتداولون لتحقيق الأرباح. الاختراق هو لحظة حاسمة عندما يتجاوز سعر العملة نطاقا محددا أو مستوى سعريا مهما. في هذا المقال، سنستكشف مفهوم الاختراقات في سوق الفوركس، وكيفية الاستفادة منها، والأدوات المستخدمة لقياس التقلبات وتحديد فرص الاختراق المحتملة.
ما هي الاختراقات (Breakouts) وكيف يمكنني الاستفادة منها؟
يحدث الاختراق عندما يخترق السعر نطاقاً معيناً من نطاقات التداول. كما يمكن أن يحدث الاختراق أيضًا عندما يتم تجاوز مستوى سعري معين مثل مستويات الدعم والمقاومة أو نقاط المحور (pivot points) أو مستويات فيبوناتشي (Fibonacci levels)، وغيرها.
في تداول الاختراقات، الهدف هو دخول السوق في اللحظة التي يحدث فيها الاختراق، ثم الاستمرار في الصفقة حتى تهدأ التقلبات.
التركيز على التقلبات (Volatility) وليس الحجم (Volume)
ستلاحظ أنه، على عكس تداول الأسهم أو العقود الآجلة، لا يمكنك رؤية حجم التداولات في سوق الفوركس.
في تداول الأسهم أو العقود الآجلة، يعتبر حجم التداول ضروريًا لتحقيق صفقات اختراق جيدة، لذا عدم توفر هذه البيانات في سوق الفوركس يعد عائقًا.
لهذا السبب، علينا أن نعتمد على إدارة المخاطر الجيدة ومعايير معينة لنتمكن من تحقيق اختراق ناجح.
- إذا كان هناك تحرك كبير في السعر في فترة زمنية قصيرة، فإن التقلبات تُعتبر عالية.
- أما إذا كان هناك تحرك قليل في نفس الفترة، فإن التقلبات تُعتبر منخفضة.
على الرغم من أن دخول السوق عندما تتحرك بسرعة كبيرة يكون مغريًا، إلا أنك غالبًا ستجد نفسك أكثر توترًا وقلقًا، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة عندما يتحرك المال بسرعة في كلا الاتجاهين.
التقلبات العالية تجذب الكثير من متداولي الفوركس، ولكنها أيضًا قد تتسبب في خسائر كبيرة.
الهدف هنا هو استخدام التقلبات لصالحك.
إقرأ المزيد: أنواع الاختراقات (Breakouts) في تداول الفوركس
بدلاً من اتباع الحشود ومحاولة الدخول عندما يكون السوق شديد التقلب، من الأفضل البحث عن أزواج العملات التي تكون تقلباتها منخفضة جدًا.
بهذه الطريقة، يمكنك وضع نفسك والاستعداد لحدوث الاختراق، وعندما يحدث، ترتفع التقلبات بشكل كبير!
عندما تذهب برفقة أطفالك للسباحة في الشاطئ أو المسبح، دائمًا ما ترتدي عوامات طافية لحماية أطفالك من الغرق. بالمثل، عندما تتداول في التصحيحات السعرية، يجب عليك استخدام نقاط وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
عوامات البط المطاطية الوردية تنقذ الحياة، ونقاط وقف الخسارة (Stop loss points) تنقذ رأس المال.
كما قلنا سابقًا، يُمكن أن تحدث الانعكاسات السعرية (Reversals) في أي وقت. يمكن أن تتحول التصحيحات إلى انعكاسات دون تحذير.
هذا يجعل من استخدام نقاط وقف الخسارة المتحركة في الأسواق ذات الاتجاهات أمرًا بالغ الأهمية. باستخدام نقاط وقف الخسارة المتحركة، يمكنك منع نفسك بشكل فعال من الخروج من الصفقة في وقت مبكر جدًا خلال التصحيح والخروج بسرعة عند حدوث انعكاس.
لا يجب أن تُحبطك "التصحيحات السلسة". لا يجب أن تخسر كل تلك النقاط. فقط اعرف كيف تميز بين التصحيحات (Retracements) والانعكاسات (Reversals). هذا جزء من رحلة نموك كمتداول. القدرة على القيام بذلك ستقلل بشكل فعال من خسائرك وتمنع الصفقات الرابحة من التحول إلى خاسرة. مع الكثير من الممارسة والخبرة، ستجد نفسك قادرًا على التداول وفقًا للتصحيحات والخروج بربح في معظم الأوقات.
مارس التداول بانتظام لتطوير مهاراتك وتحسين استراتيجياتك.
قد نقترح أيضًا قراءة المزيد حول هذا الموضوع؟ لمزيد من التعلم، يمكنك الاطلاع على الدروس والمواضيع التالية:
- كيفية معرفة إذا كان الاتجاه يفقد قوته.
- أفضل مؤشرات لقياس قوة الاتجاه الحالي.
- قنوات الاتجاه والعمل السعري.
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول الفوركس والعملات الرقمية أفضل مواقع شركات البورصات والتداول. مناسبة جدا من أجل تحقيق المزيد من الأرباح بكل ثقة.
توفر هذه الشركات حسابات اسلامية حقيقية مع امكانية سحب وايداع مرنة لكافة الدول العربية
1:2000
% 20.0
9 مجموع التعليقات
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
0 مجموع التعليقات
لا
% 0.0
0 مجموع التعليقات
كيفية قياس التقلبات في سوق الفوركس
تُعد التقلبات من الأدوات الهامة التي يمكننا استخدامها عند البحث عن فرص جيدة لتداول الاختراقات.
التقلبات (Volatility) تقيس التغيرات الإجمالية في الأسعار خلال فترة زمنية معينة، ويمكن استخدام هذه المعلومات للكشف عن الاختراقات المحتملة.
هناك بعض المؤشرات التي يمكن أن تساعدك في قياس التقلبات الحالية لزوج العملات. استخدام هذه المؤشرات يمكن أن يكون مفيدًا للغاية عند البحث عن فرص الاختراق.
1. مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average):
المتوسطات المتحركة (Moving averages) هي على الأرجح المؤشر الأكثر شيوعًا بين متداولي الفوركس. وعلى الرغم من بساطتها، إلا أنها توفر بيانات قيمة للغاية.
ببساطة، المتوسطات المتحركة تقيس الحركة المتوسطة للسوق خلال فترة زمنية معينة (X)، حيث تكون X هي الفترة التي تختارها.
على سبيل المثال، إذا قمت بتطبيق متوسط متحرك بسيط (SMA) لفترة 20 يومًا على الرسم البياني اليومي، فسوف يظهر لك الحركة المتوسطة للسوق خلال العشرين يومًا الماضية.
هناك أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة مثل:
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزناً أكبر للأسعار الأحدث مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات السريعة.
- المتوسط المتحرك الوزني (WMA): يعطي وزناً مختلفاً لكل فترة بناءًا على أهمية تلك الفترة.
ولكننا لن نتناول تفاصيلها في هذا الدرس. لغرض هذا الشرح، سنركز على المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
باستخدام المتوسط المتحرك، يمكنك الحصول على فكرة عن الاتجاه العام للسوق. إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه صعودي. وإذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك، فقد يكون الاتجاه هبوطي.
يستخدام المتوسط المتحرك فى:
- مراقبة الكسر السعري: عندما يكسر السعر المتوسط المتحرك، فقد يكون ذلك إشارة على تغير الاتجاه.
- تأكيد الاتجاهات: استخدم المتوسط المتحرك بالتزامن مع مؤشرات أخرى للتأكد من قوة الاتجاه.
- التكيف مع السوق: جرب فترات مختلفة للمتوسط المتحرك لتناسب استراتيجية التداول الخاصة بك.
لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة أو إذا كنت بحاجة إلى مراجعتها، يمكنك الاطلاع على دروسنا عن المتوسطات المتحركة.
2. مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands):
بولينجر باند هي أدوات ممتازة لقياس التقلبات، لأنها صُممت خصيصًا لهذا الغرض.
تتكون نطاقات بولينجر من خطين يتم رسمهما بواقع انحرافين معياريين فوق وتحت المتوسط المتحرك لفترة زمنية معينة، يمكنك تحديد هذه الفترة حسب رغبتك.
على سبيل المثال، إذا حددنا الفترة بـ 20 يومًا، فسنحصل على متوسط متحرك بسيط لفترة 20 يومًا (20 SMA) وخطين آخرين. يتم رسم أحد الخطوط بواقع +2 انحراف معياري فوق المتوسط المتحرك، والخط الآخر بواقع -2 انحراف معياري تحته.
- عندما تنكمش نطاقات بولنجر فإن ذلك يشير إلى أن التقلبات منخفضة.
- عندما تتسع نطاقات بولنجر فإن ذلك يشير إلى أن التقلبات عالية.
لمزيد من التفاصيل، يمكنك الاطلاع على دروسنا عن مؤشر بولينجر باند.
3. النطاق الحقيقي المتوسط (ATR):
أداة أخرى في قائمة أدوات قياس التقلبات هي النطاق الحقيقي المتوسط، والمعروف أيضًا بـ ATR.
يُعتبر ATR أداة ممتازة لقياس التقلبات لأنه يخبرنا بالنطاق المتوسط للتداول في السوق لفترة زمنية محددة (X)، حيث X هي الفترة التي تحددها أنت.
ببساطة، يقوم ATR بقياس النطاق بين أعلى وأدنى سعر لزوج العملات في الفترة الزمنية المحددة، ثم يعرض هذا القياس كمتوسط متحرك (moving average).
على سبيل المثال، إذا قمت بضبط ATR على "20" على الرسم البياني اليومي، فإنه سيظهر لك النطاق المتوسط للتداول خلال الـ 20 يومًا الماضية.
- عندما ينخفض ATR، فهذا يعني أن التقلبات في السوق تتناقص.
- عندما يرتفع ATR، فهذا يعني أن التقلبات في السوق في تزايد.
تذكر فقط أن ATR هو مؤشر يقيس التقلبات، وليس مؤشرًا لاتجاه السوق.
يُستخدم ATR بشكل أفضل كمؤشر فني لمساعدتك في تأكيد مدى حماسة السوق (أو عدمه) لفرص الاختراقات النطاقية.
قد يهمك أيضا: كيفية تحليل الاتجاهات باستخدام المتوسطات المتحركة (MA)
الخاتمة
فهم الاختراقات وكيفية الاستفادة منها يمكن أن يكون أداة قوية في صندوق أي متداول فوركس. من خلال التركيز على التقلبات واستخدام الأدوات المناسبة مثل المتوسطات المتحركة وبولينجر باند و ATR، يمكنك تحسين قدرتك على تحديد فرص الاختراق المحتملة وتنفيذ صفقات أكثر نجاحا.
تذكر دائما أهمية إدارة المخاطر واستخدام نقاط وقف الخسارة لحماية رأس مالك. مع الممارسة والصبر، ستتمكن من تطوير مهاراتك في تداول الاختراقات وتحقيق نتائج أفضل في سوق الفوركس.
