الملخص
التداول اليومي هو عملية بيع وشراء الأدوات المالية خلال نفس يوم التداول، يهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة من خلال الاستفادة من التقلبات السريعة في الأسعار.
يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والقدرة على الاستجابة الفورية للمتغيرات السوقية.
الاستراتيجيات الرئيسية للتداول اليومي تنقسم إلى نوعين أساسيين:
- استراتيجيات التحليل الفني:
- Momentum Trading
- Breakout
- التداول العكسي
- استراتيجيات التداول عبر أخبار السوق:
- التداول بناءً على الأخبار الاقتصادية
- التداول المرتبط بأرباح الشركات
أهم الأسواق للتداول اليومي تشمل:
- سوق الأسهم
- سوق العملات الرقمية
- سوق السلع
- سوق العملات (الفوركس)
النقاط الحاسمة للنجاح في التداول اليومي:
- وضع استراتيجية واضحة ومحددة
- إدارة المخاطر المالية بحكمة
- تنويع الاستثمارات
- استخدام أدوات التحليل المتقدمة
- التحكم في العواطف
يعتبر الحصول على ربح هدفًا يسعى له الجميع، لذلك البحث عن وسيلة ربحية من الضروريات، ويعد التداول اليومي من أهم الوسائل الربحية التي تمنح الجميع فرصة جيدة، ولكن إذا اتبعنا عدة أمور وجوانب لا غنى عنها.
لذلك في هذا المقال نقدم لكم دليلًا وتفاصيل تهم كل مستثمر مبتدئ في سوق المال.
ما هو التداول اليومي؟
عملية بيع وشراء الأسهم والعملات والعقود الآجلة وغيرها من الأدوات المالية، وهذه العملية يجب أن تتم بشكل يومي وهدفها تحقيق أرباح صغيرة من خلال الاستفادة من عدة عوامل ومنها:
- تقلبات الأسعار على مدار اليوم.
- السرعة في اتخاذ القرارات.
- استخدام استراتيجيات عديدة.
- معرفة جيدة بالسوق وأدوات التحليل.
- تحمل المخاطر المالية المتوقعة.
هذا اختصارًا، وهناك مزايا عديدة لك عزيزي المستثمر عندما تبدأ بالتداول اليومي، فعليك إذن بمعرفة كافة الطرق والاستراتيجيات التي تضمن لك ربحًا متوقعًا، وهذا ما نتعرف عليه بعد قليل.
قد يهمك ايضا : التداول الآلي | تعلم خطوة بخطوة كيفية التداول وافضل انواع الربوتات والمنصات
كيف يختلف التداول اليومي عن أنواع التداول الأخرى؟
يختلف التداول اليومي بالطبع عن أنواع التداول الأخرى، وذلك من حيث عدة جوانب مثل الاستراتيجية والفترة الزمنية للتداول والأهداف والأرباح.
ولكي تتخذ قرارك بالتداول سواء اليومي أو غيره من الأنواع، إليك مقارنة بسيطة تفهم منها التدوال اليومي وغيره من الأنواع:
|
نوع التداول |
الفترة الزمنية |
الأهداف |
الاستراتيجيات |
المخاطر |
|
التداول اليومي: |
في نفس يوم التداول |
تحقيق الأرباح بمبالغ صغيرة، بناءًا عن تقلبات وتحركات الأسعار. |
يعتمد على أدوات التحليل الفني والاخبار اليومية عن الأسعار. |
عالية. |
|
التداول المتأرجح |
مدته من عدة أيام حتى عدة أسابيع |
يستفيد المستثمر لتحقيق الأرباح من تحركات الأسعار متوسطة الأجل |
يعتمد على أدوات التحليل الفني ومراقبة اتجاهات المؤشرات متوسطة الأجل |
متوسطة |
|
التداول المركز |
يستمر عدة أشهر إلى سنوات |
يستفيد المستثمر من تحركات الأسعار طويلة الأجل |
يعتمد على أدوات التحليل الأساسي، وتحليل الاتجاهات طويلة الأجل. |
قليلة مقارنًة بالتداول اليومي و المتأرجح. |
|
التداول طويل الأجل |
يستمر عدة سنوات إلى عقود |
الربح عبارة عن نمو دائم في رأس المال وبالتالي العوائد والأرباح تتم على مدى أطول. |
يعتمد على التحليل الأساسي والنمو الاقتصادي العام. |
قليلة مقارنة بجميع أنواع التداول الأخرى. |
مميزات وعيوب التداول اليومي؟
مزايا التداول اليومي عديدة وتحتاج إليها من أجل الربح بالطبع، على الرغم من وجود عيوب أيضًا يجب الحذر منها.
إذن فإنك بحاجة أولًا إلى معرفة هذه المزايا والعيوب:
- يمكنك تحقيق أرباح سريعة نظرًا لتقلبات السوق اليومية.
- تدخل وتخرج من الصفقات في أي وقت في اليوم.
- تستفيد من الأخبار والأحداث الفورية في سوق المال لتحقيق ربح وفير.
- يمكنك البعد عن أي مخاطر عبر إغلاق المراكز قبل نهاية اليوم.
وعلى الرغم من هذه المزايا السابقة لعملية التداول اليومي، إلا أنه هناك بعض العيوب التي يجب وضعها في حسبانك عند بدء التداول ومنها:
اقراء ايضا : حساب الربح التراكمي في التداول (معادلة الحساب)
- التقلبات السريعة في السوق، وبالتالي تحدث خسائر كبيرة ومخاطر عالية.
- عملية التداول اليومي تصيبك بالإجهاد بسبب المراقبة اللحظية لتقلبات وتحركات الأسعار.
- تكاليف العمولات مرتفعة بسبب عدد الصفقات الكبير الذي يتم تنفيذها يوميًا.
- قرارات التداول تتأثر بالعواطف في أحيان عديدة، وهو ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية أحيانًا.
- يجب أن تكون على علم ومعرفة دقيقة بأدوات تحليل السوق واستراتيجيات اتخاذ القرارات وتنفيذ الصفقات، وهذه لا تتوافر مع كل المستثمرين.
1:100
% 0.0
0 مجموع التعليقات
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:125
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:888
% 30.0
0 مجموع التعليقات
أساسيات التداول اليومي
تعرفنا في السطور السابقة على مزايا وعيوب التداول اليومي، ويمكنك قراءتها بعناية، وسوف نبدأ مع نهاية آخر عنصر المتعلق بضرورة معرفة أساسيات التداول اليومي حتى نتفادى العيوب التي قد تحدث عند بدء التداول.
حيث يجب معرفة بعض الجوانب التي تشكل أساسيات للتداول اليومي:
- افهم جيدًا كيفية عمل الأسواق المالية، وأدواتها التي يمكن التداول بها مثل الخيارات والعقود الآجلة والأسهم.
- اعرف أدوات التحليل مثل التحليل الفني المتمثل في الرسوم البيانية وكيفية استخدام المؤشرات، وكذلك أدوات التحليل الأساسي مثل كيفية تأثير الأخبار والأحداث الاقتصادية على سوق المال.
- ضع خطة تداول تحتوي على استراتيجيات معينة للدخول والخروج من الصفقات وتحديد حجمها وإدارة مخاطرها.
- اختار منصة تداول موثوقة وسريعة التداول، وتستخدم الرسوم البيانية والمخططات لتحليل السوق وتتابع الأخبار والتقارير المالية المؤثرة جيدًا.
- تلتزم بخطة التداول ولا تتأثر بالعواطف وتصبر على اقتناص الفرصة المناسبة، وعدم الدخول في أي صفقة إلا بعد أن تدرس جوانبها جيدًا.
- تقيّم الأداء جيدًا، مع تحسين الاستراتيجيات الخاصة بالتداول اليومي.
هذه أساسيات التداول التي يجب اتباعها من أجل الحصول على ربح، ويجب معها التركيز على الاستراتيجيات كما قلنا في آخر فقرة، فما هي يا ترى أهم الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها عند التداول؟
اعرف المزيد :دليلك الشامل عن سوق التداول السعودي 2024
أشهر استراتيجيات التداول اليومي
هنا نصل إلى أهم وأشهر استراتيجيات التداول اليومي، وهي على سبيل المثال:
استراتيجيات التحليل الفني
- استراتيجية Momentum Trading: تعرف بالزخم وتعتمد على تحديد الأصول والحركة القوية في السعر، وتستخدم معها مؤشر القوة النسبية ومؤشر ماكد ومتوسطات الحركة.
- استراتيجية Breakout: تعرف باستراتيجية الاختراق وتعتمد على انتظار تراجع السعر، من خلال استخدام أدوات مؤشر فيبوناتشي ومؤشر باند.
- استراتيجية التداول العكسي: إحدى أدوات التحليل الفني التي يمكن استخدامها في التداول اليومي، وتعتمد على تحديد الأصول التي تظهر انعكاسات في اتجاه الأسهم.
قد يهمك : أهم أوامر التداول التي يجب على كل متداول تعلمها
استراتيجيات التداول عبر أخبار السوق
- استراتيجية التداول عبر الأخبار الاقتصادية: تعتمد على استخدام الأخبار الهامة والتقارير المالية لتحقيق ربح سريع.
- استراتيجية التداول بناء على الأرباح: يمكنك الاعتماد على أدواتها وهي تداول الأسهم من خلال تقارير أرباح الشركات الفصلية.
إدارة المخاطر في التداول اليومي
سؤال مهم لابد أن تطرحه في إطار خطة التداول اليومي، وهي كيف تحمي رأس مالك من المخاطر، إنه جانب مهم من جوانب الاستثمار.
توجد عدة مبادىء وأساسيات يجب وضعها في حسبانك لحماية رأس المال من المخاطر المالية، وهذه الأساسيات هي:
- تحديد حجم الصفقة، حيث يجب عدم المخاطرة بكل رأس المال ولكن جزء منه فقط.
- استخدام أدوات وقف الخسارة الثابت والمتحرك، وهي أدوات تقوم على الحفاظ على الأرباح الموجودة وتحديد مستوى الخطر ووقفه عند إغلاق الصفقة.
- تنويع الاستثمارات: قديمًا قالوا لا تضع البيض في سلة واحدة، وهذا يمكن القيام به عبر تنويع الصفقات.
- الالتزام بخطة التداول، حيث يجب الالتزام بالخطط والاستراتيجيات الموضوعة من أجل التداول وعدم التأثر بالعواطف والقرارات اللحظية.
أفضل الأسواق للتداول اليومي
بعدما تعرفت إذن على أهم أدوات واستراتيجيات التداول، فإن هناك جانبًا مهمًا يتعلق بأفضل الأسواق للتداول اليومي، وفيما يلي مقارنة بين الأسواق:
|
السوق |
المزايا |
العيوب |
|
سوق الأسهم |
السيولة العالية – التقلبات السعرية – توافر الأخبار والمعلومات |
تكاليف الرسوم والعمولة العالية – التأثير الخارجي الكبير بالأحداث الاقتصادية |
|
سوق العملات الرقمية |
التقلبات العالية – التداول على مدار الساعة – سهولة الوصول عبر منصات الإنترنت. |
مخاطرها عالية – لوائح وقوانين غير مستقرة وواضحة. |
|
سوق السلع |
تنويع المحفظة – استغلال التقارير العالمية – توافر الرافعة المالية. |
معقد ويحتاج لفهم وخبرة- تكاليف وعمولات ورسوم عالية. |
|
سوق العملات أو الفوركس |
السيولة العالية – التداول على مدار الساعة |
مخاطر عالية والتأثر بالشائعات والأخبار غير الصحيحة. |
نصائح قيمة للتداول اليومي
هناك عدة نصائح يجب أخذها في الاعتبار تساعدك على التداول اليومي، والوصول لنتائج ترضى عنها بالنسبة للأرباح، وهذه النصائح هي:
- ضع استراتيجية محددة وواضحة، مع تحديد أهدافك المالية وإطار زمني لتحقيق هذه الخطط.
- استخدم أدوات إدارة المخاطر المالية، حيث لا تخاطر بأكثر من 2 % من رأس مالك في كل صفقة، مع وقف الخسارة لحماية رأس المال في الوقت المناسب.
- احتفظ بسجل مفصل لكل صفقة تعرف من خلاله نقاط القوة والضعف، هذه خطوة مهمة لتقييم أداء التداول اليومي.
- استخدم أدوات وبرامج تقنية حديثة للتحليل الفني وأوامر التداول الآلي مثل وقف الخسارة وجني الأرباح، وذلك لتقليل الأخطاء الناتجة عن القرارات غير الصحيحة.
اقراء ايضا : التداول الكمي: أهم الاستراتيجيات وأفضل برامج التداول في 2024
أشهر أخطاء المتداولين اليوميين
إذا تحدثنا عن النصائح في السطور السابقة، فإن جانبًا مهمًا آخر يجب التركيز عليه من أجل الحصول على ربح وحماية رأس مالك في نفس الوقت، وهو معرفة أهم الأخطاء التي وقع فيها المتداولين من قبل، حتى تتفاداها.
هذه بعض الأخطاء:
- لا يجب عليك الدخول في أي صفقة تداول بدون خطة واضحة.
- لا تنجرف وراء العواطف في اتخاذ قرارات التداول.
- يجب عدم التركيز على أصل واحد أو سوق واحد يمكن التداول فيه.
- استخدم رافعة مالية منخفضة حتى تقلل من حجم الخسائر المحتملة.
- احذر الشائعات في السوق، وتأكد من صحة المعلومات.
مستقبل التداول اليومي
تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في التداول اليومي، وسيكون لها أثر كبير في عمليات التداول أيضًا وتعمل على تسهيله، وفيما يلي بعض الجوانب التي يمكنك الاطلاع عليها والاستفادة منها تكنولوجيًا وتساعدك بالحصول على تنفيذ صفقات رائعة وربح وفير:
- يمكن جمع وتحليل البيانات الضخمة من مصادر تكنولوجية متعددة تفهم سلوك المستثمرين في السوق.
- يمكنك الاستفادة من التداول عبر الخوارزميات، والذي يعتمد على برامج تنفيذ الأوامر في تحليل البيانات وتنفيذ الصفقات بسرعة فائقة.
- استخدام الأدوات التحليلية المتقدمة مثل النماذج الفنية والمؤشرات التنبؤية والرسوم البيانية، وهذه الجوانب لتحسين قرارات التداول.
الخاتمة
التداول اليومي ليس مجرد عملية مالية، بل هو فن يتطلب:
- معرفة عميقة بآليات السوق
- تدريب مستمر
- إدارة نفسية متقدمة
- القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة
مع التطور التكنولوجي، أصبح التداول اليومي أكثر تعقيدًا وفرصة في نفس الوقت. فالتكنولوجيا الحديثة مثل التحليل الخوارزمي
يمكن استخدام الحروف العربية والانجليزية والأرقام وعلامات الترقيم فقط
رقم الهاتف من 10 الى 15 رقم