كيفية تداول الفوركس أثناء إصدارات الأخبار
قبل أن تبدأ في تطوير استراتيجية لتداول الأخبار، يجب عليك أولاً معرفة الأحداث الإخبارية التي تستحق المتابعة والتداول. السؤال الذي يجب أن تسأله لنفسك هو: "ما هي الأخبار التي يجب أن أتداولها؟"
من المهم لمتداولي الفوركس أن يكونوا على دراية بالأحداث الأساسية التي تشكل خطورة كبيرة على العملات الرئيسية. السبب في أننا نركز على الأخبار هو أنها تمتلك القدرة على إحداث تقلبات في السوق على المدى القصير. وبالتالي، يجب أن نبحث عن الأخبار التي تمتلك أقوى إمكانيات لتحريك سوق العملات.
عادةً، الأخبار التي تؤدي إلى تغيرات في حركة الأسعار وتزيد من التقلبات تشمل:
- التغيرات في السياسات النقدية للبنوك المركزية.
- التحولات في السياسات الحكومية، مثل السياسة المالية.
- النتائج غير المتوقعة للإصدارات الاقتصادية.
- تغريدات مفاجئة من شخصيات عالمية مؤثرة تساهم في تغيير اتجاه السوق.
كيف تجد الأحداث التي تسبب تقلبات في السوق؟
يُسهل عليك التقويم الاقتصادي تحديد الأحداث والبيانات الاقتصادية المهمة التي تصدرها الدول ذات العملات الأكثر تداولًا، لذا أبحث عن واحد موثوق. أحيانًا، يمكن أن يتضمن الأسبوع الواحد أكثر من مئة حدث اقتصادي مهم، وهذا قد يبدو مرهقًا للتتبع.
ولكن لحسن الحظ، يُوفر لك التقويم الاقتصادي خاصية تصفية الأحداث حسب مستوى التأثير. يمكنك اختيار تصفية الأحداث التي تتمتع بأعلى احتمالية للتأثير على السوق من خلال تصنيفها كـ "HIGH".
إذا قضيت بعض الوقت في دراسة التقويم الاقتصادي، ستلاحظ أن الأحداث الأكثر أهمية غالبًا ما تكون متعلقة بتغيرات أسعار الفائدة، التضخم، والنمو الاقتصادي. أمثلة على ذلك تشمل مبيعات التجزئة، الإنتاج الصناعي، وثقة المستهلك.
إليك بعض الأمثلة على هذه الأحداث التي تؤدي إلى تقلبات كبيرة في السوق:
- قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة.
- مؤشرات التضخم مثل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI).
- بيانات التوظيف مثل معدلات البطالة ونمو الأجور.
- تقارير النمو الاقتصادي كالناتج المحلي الإجمالي (GDP).
- بيانات مبيعات التجزئة.
- تقارير الإنتاج الصناعي.
- استطلاعات الثقة في قطاع الأعمال.
- تقارير قطاع التصنيع.
- استطلاعات ثقة المستهلكين.
- بيانات سوق الإسكان مثل المبيعات والبناء.
- بيانات ميزان التجارة.
الأهمية النسبية للأحداث قد تختلف تبعاً للوضع الاقتصادي العالمي الحالي.
فمثلاً، قد تكون قرارات أسعار الفائدة هي الحدث الرئيسي الذي يركز عليه السوق في فترة معينة، بينما في فترات أخرى قد لا يكون لها نفس الأهمية.
لهذا السبب، من الضروري أن تبقى على اطلاع دائم بما يحدث في العالم وتعرف ما هو الحدث الذي يركز عليه السوق في اللحظة الراهنة.
لفهم أفضل، ننصحك بقراءة كيفية استخدام تصحيح فيبوناتشي
الانتباه الجيد للأخبار القادمة من الولايات المتحدة:
في حين أن الأسواق تتفاعل مع الأخبار الاقتصادية الصادرة من مختلف الدول، فإن الأخبار الأكثر تأثيرًا والتي تحظى بأكبر قدر من المتابعة تأتي عادةً من الولايات المتحدة. تُعتبر الولايات المتحدة القوة العظمى العالمية في العديد من المجالات مثل الشؤون العسكرية، الجيوسياسية، الصناعة، الطاقة، العلوم، الثقافة، والتكنولوجيا.
بل حتى يوصف الاقتصاد الأمريكي بأنه "قوة مالية عظمى".
ورغم أن مكانة الولايات المتحدة قد تعرضت لبعض التحديات بسبب الصدمات والاختلالات الاقتصادية، فإن قوة وتأثير الدولار الأمريكي لا تزال قائمة، ومن غير المحتمل أن ينافسها أحد في المستقبل القريب.
ما زالت الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد على مستوى العالم، والدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية، مما يعني أن حوالي 90% من جميع تعاملات الفوركس تشمل الدولار الأمريكي. لذلك، فإن متابعة الأخبار والبيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة أمر في غاية الأهمية لكل متداول فوركس.
الآن، دعنا نلقي نظرة على بعض الأخبار الأمريكية التي تساهم في تقلبات كبيرة في الأسواق:
بالإضافة إلى تقارير التضخم وخطابات البنك المركزي، يجب عليك أيضًا الانتباه للأحداث الجيوسياسية مثل:
- الأوبئة.
- الحروب.
- الكوارث الطبيعية.
- الاضطرابات السياسية والاحتجاجات.
- الانتخابات القادمة.
ورغم أن مثل هذه الأحداث قد لا يكون لها نفس التأثير المباشر مثل التقارير الاقتصادية، إلا أنه لا يزال من المهم الانتباه لها.
عندما يكون المحلل الاقتصادي الخاص بنا، "بيبو"، في حالة مزاجية جيدة، عادة ما يقدم مقالات حول التقارير الإخبارية القادمة التي يمكنك التداول عليها، مع تقديم استراتيجيات تداول مصاحبة لها.
أيضًا، احرص على مراقبة تحركات سوق الأسهم، وخاصة سوق الأسهم الأمريكية. في بعض الأحيان، تكون التوجهات في أسواق الأسهم مؤشرًا مبكرًا على تحركات كبرى في سوق العملات.
الآن وبعد أن عرفنا الأخبار الأكثر تأثيرًا على السوق، ننتقل للخطوة التالية وهي تحديد أزواج العملات المناسبة لتداول الأخبار.
كيفية اختيار أزواج العملات لتداول الأخبار:
بمجرد تحديد الحدث الإخباري الذي ترغب في مراقبته، سيكون عليك التركيز على العملة المرتبطة بذلك الحدث الاقتصادي.
اختيار زوج العملة المناسب هو قرار جوهري عند تداول الأخبار.
كمتداول أخبار، هناك هدفين رئيسيين يجب أن تسعى لتحقيقهما:
- الاستفادة من الارتفاعات الكبيرة قصيرة الأجل في التقلبات...
- مع الحفاظ على تكاليف معاملاتك في أدنى مستوياتها الممكنة.
بسبب أن الأخبار تزيد من تقلبات سوق الفوركس وتفتح فرصًا جديدة للتداول، فمن المهم أن تختار العملات ذات السيولة العالية.
العملات ذات السيولة العالية تميل إلى أن تكون فروق الأسعار بينها ضيقة، مما يقلل من تكاليف المعاملات ويزيد من ربحيتك.
كما أن التداول في أزواج العملات السائلة يضمن تنفيذ أوامرك بسرعة وبسهولة، دون مشاكل أو تأخير.
إليك بعض الأمثلة على أزواج العملات الأكثر سيولة في سوق الفوركس:
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
- USD/CHF
- USD/CAD
- AUD/USD
هل لاحظت شيئًا مشتركًا بين هذه الأزواج؟
نعم، إنها كلها أزواج عملات رئيسية! تذكر دائمًا أن الأزواج الرئيسية عادة ما تتمتع بأعلى سيولة في السوق، وهو ما يجعل فروق الأسعار فيها أقل. وعندما تتسع فروق الأسعار بسبب صدور الأخبار، فمن الأفضل أن تلتزم بتداول الأزواج التي كانت فروق أسعارها ضيقة من الأساس.
الآن وقد عرفنا أي الأخبار وأزواج العملات التي يجب التركيز عليها، دعنا ننتقل لاستعراض بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتداول الأخبار بشكل فعّال.
بصفتك متداولاً في سوق الفوركس، من الضروري أن تتابع البيانات الاقتصادية المهمة، والخطابات الصادرة عن المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية.
لماذا؟.. لأن هذه المعلومات عادتًا ما تعكس قوة الاقتصاد، وقد تشير إلى الاتجاه المستقبلي للعملة.
تداول الأخبار قد يكون أمرًا معقدًا ولا يناسب الجميع، لكن التقلبات التي تتبع الأخبار تُحدث فرصًا تداولية كبيرة.
هل أثار هذا اهتمامك؟ تعمق أكثر في كيفية استخدام تصحيح فيبوناتشي مع مستويات الدعم والمقاومة
لماذا يجب أن نتداول الأخبار؟
الإجابة البسيطة هي: "لتحقيق أرباح أكبر!"
لكن بجدية، كما تعلمنا من الدرس السابق، الأخبار لها تأثير كبير على تحركات سوق الفوركس! عندما تصدر الأخبار، وخصوصًا الأخبار التي ينتظرها الجميع، يمكنك أن تتوقع حدوث حركة قوية في السوق. وإذا كنت في الجانب الصحيح من هذه الحركة، يمكنك تحقيق أرباح كبيرة.
الأخبار الاقتصادية مثل تقارير الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وبيانات التوظيف، أو خطابات كبار المسؤولين الحكوميين، يمكن أن تعطي لمحة مهمة عن صحة الاقتصاد واتجاهه المستقبلي. فعلى سبيل المثال، إذا صدر تقرير يظهر أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بشكل سريع، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
وتداول الأخبار يعطيك الفرصة للاستفادة من هذه التحركات الحادة في السوق. لذلك، فإن معرفتك بأن السوق سيتحرك في اتجاه معين تجعله فرصة تستحق الانتباه.
الهدف هو أن تعرف متى تدخل الصفقة بناءًا على الأخبار، وأن تكون في الجانب الصحيح من الحركة.
مخاطر تداول الأخبار:
كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، هناك بعض المخاطر المحتملة التي يجب أن تكون على دراية بها. وإليك بعضًا منها:
اتساع الفروقات السعرية (Spreads):
خلال الأحداث الإخبارية الهامة، يصبح سوق الفوركس شديد التقلب، ونتيجة لذلك يقوم العديد من الوسطاء بتوسيع الفروقات السعرية بين سعر البيع والشراء. هذا يزيد من تكاليف التداول وقد يؤثر على أرباحك المحتملة.
قد تتعرض أيضًا لمشكلة "الإغلاق"، حيث قد يتم تنفيذ الصفقة في الوقت المناسب، لكن قد لا تظهر على منصة التداول فورًا. هذا أمر سيء بالنسبة لك لأنه يمنعك من اتخاذ أي قرارات تصحيحية إذا تحركت الصفقة ضدك! تخيل أنك تعتقد أن الصفقة لم تنفذ، فتدخل مرة أخرى... وفجأة تكتشف أن طلبك الأول قد تم تنفيذه بالفعل! ستكون حينها معرضًا لمخاطرة مضاعفة.
الانزلاق السعري (Slippage):
الانزلاق السعري يحدث عندما تحاول الدخول في السوق بسعر محدد، لكن بسبب التقلبات الشديدة يتم تنفيذ الصفقة بسعر مختلف.
تحركات السوق الكبيرة الناتجة عن الأخبار غالبًا لا تسير في اتجاه واحد. في بعض الأحيان، قد تبدأ السوق في التحرك بسرعة في اتجاه واحد، ثم تعود بسرعة في الاتجاه المعاكس، مما يجعل اتخاذ القرار الصحيح أمرًا معقدًا.
كما ترى، محاولة اكتشاف الاتجاه الصحيح قد تكون محبطة وصعبة أحيانًا!
رغم أن تداول الأخبار قد يكون مربحًا، إلا أنه ليس بهذه السهولة. يحتاج إلى الكثير من التدريب والممارسة المستمرة! والأهم من ذلك، يجب دائمًا أن يكون لديك خطة جاهزة.
في الدروس القادمة، سنقدم لك نصائح حول كيفية تداول الأخبار بطريقة آمنة.
الأخبار محرك أساسي لسوق الفوركس
عند التداول في سوق الفوركس، لا يكفي أن تعتمد فقط على التحليل الفني. من الضروري أن تعرف أيضًا ما الذي يحرك السوق فعليًا.
تمامًا مثلما يوجد "قوة" خفية وراء التحركات في عالم "حرب النجوم"، هناك أيضًا قوة أساسية خلف الخطوط البيانية والأنماط مثل القمم المزدوجة ونماذج الرأس والكتفين.
تلك القوة هي الأخبار!
لتفهم مدى تأثير الأخبار، تخيل السيناريو التالي (مجرد تخيل بالطبع!):
لنفترض أنك شاهدت في نشرة الأخبار المسائية تقريرًا يفيد بأن أكبر شركة برمجيات في العالم قد أعلنت إفلاسها. وأنت تمتلك أسهماً في هذه الشركة.
ما هو أول شيء ستفعله؟ كيف سيتغير تصورك عن هذه الشركة؟
وكيف تعتقد أن الآخرين سيقومون بتغيير رؤيتهم لهذه الشركة؟
الرد الطبيعي هو أنك ستقوم ببيع أسهمك فورًا. في الحقيقة، هذا بالضبط ما سيفعله كل من يمتلك أي حصة في هذه الشركة.
هذا المثال يوضح أن الأخبار تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية اتخاذنا لقرارات التداول. وهذا الأمر ينطبق أيضًا على تداول العملات.
لكن هناك فرق بين كيفية التعامل مع الأخبار في سوق الأسهم وسوق الفوركس.
لنعد إلى المثال السابق: تخيل أنك سمعت نفس الخبر عن إفلاس الشركة الكبرى، لكنك عرفته قبل يوم من الإعلان عنه في الأخبار.
بشكل طبيعي، ستقوم ببيع أسهمك بسرعة، وستجني أرباحًا أو تحمي أموالك أكثر من الآخرين الذين سمعوا الخبر بعدك. قد يبدو الأمر جيدًا لك، لكن للأسف، هذه العملية تُسمى "التداول من الداخل"، وهي غير قانونية في سوق الأسهم، وقد تُعرضك للسجن.
السيدة "مارثا ستيوارت" قامت بذلك وتم القبض عليها، مما جعل لديها الآن صورة جنائية بجانب صورها على أغلفة المجلات.
في سوق الأسهم، عندما تسمع الأخبار قبل الجميع، يعتبر ذلك غير قانوني. ولكن في سوق الفوركس، يُطلق عليه "اللعبة العادلة"! كلما سمعت أو شاهدت الأخبار بشكل أسرع، كان ذلك أفضل لتداولك، ولا توجد أي عقوبة على ذلك!
وبفضل التكنولوجيا والتواصل الفوري، يمكنك الوصول إلى أحدث الأخبار في أي لحظة. وهذا أمر رائع للمتداولين الأفراد، حيث يمكنهم التفاعل بسرعة مع ما يحدث في السوق بناءًا على التوقعات.
سواء كنت متداولًا كبيرًا أو صغيرًا، الجميع يعتمدون على نفس الأخبار لتحريك السوق. وإذا لم تكن هناك أخبار، فالسوق بالكاد سيتحرك!
الأخبار هي العنصر الأساسي الذي يجعل سوق الفوركس يتحرك. وبغض النظر عن التحليل الفني، الأخبار هي الوقود الذي يحافظ على استمرار حركة سوق الفوركس! لذا أنتبه لما تتابع جيدًا.
|
نصيحة ختامية: إذا شعرت أن تداول الأخبار معقدًا في البداية، لا تقلق! الأمر يحتاج إلى وقت وممارسة. استمر في التعلم، وتأكد من متابعة الدروس السابقة واللاحقة لتطوير مهاراتك باستمرار. |
