الملخص
عندما يتعلق الأمر بتداول الفوركس، فإن اتخاذ القرارات الصحيحة هو مفتاح النجاح. ولكن كيف يمكنك اتخاذ هذه القرارات؟ الإجابة تكمن في التحليل الذي تستخدمه. في هذا المقال، سنستكشف الأنواع الرئيسية للتحليل في سوق الفوركس: التحليل الفني، التحليل الأساسي، وتحليل الشعور. سنناقش مزايا كل نوع، وكيف يمكن الجمع بينها لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو محترفًا، فإن فهم هذه الأساليب التحليلية سيساعدك على تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك.
عند تداول الفوركس، الهدف هو شراء وبيع العملات لتحقيق أرباح من التغيرات في أسعار الصرف. ولكن لتحقيق النجاح، تحتاج إلى اتخاذ قرارات مستنيرة. وأحد أهم العوامل في اتخاذ هذه القرارات هو نوع التحليل الذي تستخدمه.
لذلك، كثيرًا ما يسأل المتداولون المبتدئون: "ما هو أفضل نوع من التحليل لتداول الفوركس؟"
سؤال المليون دولار ..
الإجابة ليست بسيطة أو واحدة تناسب الجميع، فهي تعتمد على أسلوبك في التداول، ومدى تحملك للمخاطر، والوقت الذي يمكنك تكريسه للتداول. حيث لا يوجد نوع من التحليل يناسب الجميع، حيث أن كل نوع من التحليل يقدم ميزات فريدة ويتناسب مع أنماط مختلفة من المتداولين.
لكن فهم الأنواع الثلاثة الرئيسية للتحليل - التحليل الفني (Technical Analysis)، التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)، وتحليل الشعور (Sentiment Analysis) - يمكن أن يساعدك في تحديد النهج الذي يناسبك بشكل أفضل، أو حتى الجمع بين هذه الأساليب.
خلال مسيرتك في التداول، ستجد أن هناك من يؤيد بشدة كل نوع من هذه التحليلات. فعلى سبيل المثال، التحليل الفني (TA) يركز على دراسة الرسوم البيانية لتحديد الأنماط والاتجاهات، بينما يعتمد التحليل الأساسي (FA) على تحليل التقارير الاقتصادية والأخبار.
المتداولون الذين يعتمدون على التحليل الفني بشكل كبير يصرخون قائلين: "التحليل الأساسي لا يهم! كل المعلومات موجودة بالفعل في السعر، ويمكنك رؤيتها على الرسوم البيانية!"
وفي الجهة الأخرى، المتداولون الذين يعتمدون على التحليل الأساسي يقولون: "التحليل الفني مجرد خطوط ورسومات بلا معنى! هو مجرد وهم غير مفيد!"
أما أولئك الذين يتبعون تحليل الشعور... فإنهم يراقبون المجموعتين وهما يتجادلان، ويرصدون مستوى شعورهم تجاه بعضهم البعض!
لكن الحقيقة هي أن كل نوع من أنواع التحليل يكمل الآخر.
إقرأ المزيد من خلال : التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني في الفوركس
حتى المتداولين الذين يعتمدون بشكل أساسي على التحليل الفن ي قد يجدون بعض المعلومات الأساسية التي تساعدهم في تحليلهم، والعكس صحيح.
في الأسواق الحقيقية، تتغير الأسعار باستمرار وغالبًا ما تظهر اتجاهات معينة. هذه التغيرات في الأسعار يمكن أن تؤثر على الأساسيات، تمامًا كما تؤثر الأساسيات على الأسعار.
وهذا يعني أن الاتجاهات السعرية يمكن أن تؤثر على العوامل الأساسية بنفس الطريقة التي تؤثر بها العوامل الأساسية على الأسعار.
وكما ستكتشف في الدروس القادمة، فإن تحديد الاتجاهات هو جزء كبير من التحليل الفني. لا تنخدع بالآراء المتطرفة التي تقول أن نوعًا واحدًا من التحليل هو الأفضل. في الحقيقة، كل نوع من التحليل له طريقة مختلفة للنظر إلى السوق.
في النهاية، يجب أن تعتمد في تداولك على نوع التحليل الذي تشعر بالراحة معه والذي يحقق لك الأرباح.
الأنواع الثلاثة من التحليل
إليك نظرة عامة على كل نوع من التحليل:
|
نوع التحليل |
ما يركز عليه |
المدة الزمنية |
مناسب للمتداولين الذين : |
الأدوات والمؤشرات الرئيسية |
|
التحليل الفني (TA) |
بيانات الأسعار السابقة، الرسوم البيانية، والأنماط التي تظهر على الرسوم البيانية. |
قصير الأمد |
يفضلون اتخاذ قرارات سريعة بناءً على الوضع الحالي في السوق، يشعرون بالراحة عند استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات، ويعتقدون أن الأنماط السابقة قد تتكرر. |
خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، المؤشرات التذبذبية، أنماط الرسوم البيانية. |
|
التحليل الأساسي (FA) |
العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على قيم العملات. |
طويل الأمد |
يركزون على الصورة العامة للاقتصاد، يشعرون بالراحة مع البحث وتحليل الأخبار الاقتصادية، ويريدون فهم الأسباب التي تؤدي إلى تحركات السوق. |
المؤشرات الاقتصادية (مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، التوظيف)، سياسات البنوك المركزية، الأحداث الجيوسياسية. |
|
تحليل الشعور (SA) |
مزاج السوق العام وكيفية توزيع المراكز |
قصير إلى متوسط الأمد |
يركزون على تحليل مشاعر السوق وعواطف المتداولين لقياس اتجاه السوق. يبحثون عن فرص للتداول ضد الاتجاه السائد، ويريدون فهم نفسية الجماهير وتوزيع المراكز، ويبحثون عن نقاط التحول عندما يكون الشعور متطرفًا. |
تقرير التزام المتداولين (COT)، مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، بيانات الخيارات. |
لنتذكر، التحليل الفني (TA) هو دراسة حركة أسعار العملات على الرسوم البيانية، يساعدك على فهم كيف تتحرك الأسعار بناءًا على الأنماط والتغيرات السابقة.
بينما التحليل الأساسي (FA) ينظر في الحالة الاقتصادية للبلد وتأثيراتها على العملة. يشمل دراسة البيانات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، وأيضًا السياسات الاقتصادية والأحداث السياسية.
تحليل شعور السوق يحدد ما إذا كان السوق متفائلًا (صعودي) أو متشائمًا (هبوطي) بناءًا على النظرة الأساسية الحالية أو المستقبلية.
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول مناسبة جدا لتحقيق المزيد من الأرباح بكل يقين وتأكيد عبر الانترنت. ننصح ان لا تقوم بايداع اي اموال انت بحاجة لها وان لا تبدأ بمبالغ أكثر من 200$ الى 700$.
توفر هذه الشركات حسابات تداول اسلامية مع امكانية حصولك على بونص عند التسجيل قبل سحب وايداع أرباحك في المرة الأولى.
1:2000
% 20.0
9 مجموع التعليقات
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:400
% 20.0
1 مجموع التعليقات
كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يكمل الآخر. التحليل الأساسي يحدد الشعور العام في السوق، بينما التحليل الفني يساعدك على تصور هذا الشعور وتحويله إلى استراتيجيات تداول. استخدام الثلاثة معًا يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة. جميع المعلومات التاريخية حول الأسعار والأرقام الاقتصادية موجودة - كل ما عليك هو استخدام مهاراتك التحليلية بفعالية!
تخيل أن لديك كرسيًا بثلاثة أرجل. إذا أزلت واحدة أو اثنتين، سيفقد الكرسي استقراره. نفس الشيء ينطبق على التحليل في الفوركس؛ إذا اعتمدت على نوع واحد فقط، قد تجد نفسك غير مستقر في قراراتك.
لكي تصبح متداول فوركس ناجح، يجب أن تعرف كيفية استخدام هذه الأنواع الثلاثة من التحليل بفعالية. لا تصدقنا؟ سنعطيك مثالاً يوضح كيف يمكن أن يؤدي الاعتماد على نوع واحد فقط من التحليل إلى نتائج غير مرضية :
- لنقل أنك كنت تتفحص الرسوم البيانية ووجدت فرصة تداول جيدة.
- شعرت بالحماس وتخيلت الأرباح الكبيرة التي ستأتي إليك.
- قلت لنفسك، "لم أرَ فرصة تداول أفضل من هذه على زوج GBP/USD. أحب الرسوم البيانية! ستجنى لى هذه الصفقة شكارة أرباح!"
- ثم قررت شراء زوج العملات (GBP/USD) وأنت مبتسم ابتسامة عريضة.
- التقطت صورة لهذه الابتسامة ونشرتها على إنستغرام. ثم رقصت فرحًا ونشرت ذلك على تيك توك.!
- لكن فجأة، تتحرك الصفقة 100 نقطة في الاتجاه المعاكس!
- لم تكن تعلم أن المملكة المتحدة قررت مغادرة الاتحاد الأوروبي.
- وبما أنك كنت تركز فقط على الرسوم البيانية، لم يكن لديك أي فكرة عن الاتحاد الأوروبي. لذا، بحثت عنه في جوجل.
- اكتشفت أنه يعني الاتحاد الأوروبي، وهو اتحاد يضم 28 دولة أوروبية يسمح بالتجارة الحرة بين الأعضاء، مما يعني أن السلع يمكن أن تتحرك بين الدول الأعضاء دون أي فحوصات أو رسوم إضافية.
- يا للمفاجأة! تدرك الآن أن هذا القرار قد يكون خطيرًا. اقتصاد المملكة المتحدة قد يتأثر بشدة وقد يفقد العديد من الناس وظائفهم.
- فجأة، يتحول شعور السوق تجاه بريطانيا إلى السلبية، ويبدأ الجميع في التداول في الاتجاه المعاكس!
- تتحول ابتسامتك الكبيرة إلى غضب وتبدأ في تحميل الرسوم البيانية المسؤولية.
- تلقي بجهاز الكمبيوتر على الأرض وتحطمه. (تلتقط صورة وتغرد بها.)
- خسرت مبلغًا كبيرًا من المال، والآن جهاز الكمبيوتر مكسور. (لكن تغريدتك نالت مليون إعجاب.)
- وكل ذلك لأنك تجاهلت التحليل الأساسي وتحليل الشعور.
قد يهمك: الشموع اليابانية : كل ما يهمك عن أشهر أدوات التداول
|
(ملاحظة: هذه القصة مبالغ فيها وليست حقيقية. لم يحدث لنا هذا. كنا دائمًا ما نحرص على استخدام التحليل بشكل جيد... من خلال هذا المثال الساخر، نأمل أن تكون الفكرة واضحة.) |
حسنًا، ربما كانت القصة مبالغ فيها قليلاً، ولكنك فهمت النقطة..
تذكر كيف كانت والدتك تقول لك عندما كنت صغيرًا: "الإفراط في أي شيء ليس جيدًا"؟ قد تكون فكرت أن هذا ليس صحيحًا في ذلك الوقت، ولكن في تداول الفوركس، ينطبق نفس المبدأ عند اختيار نوع التحليل.
لا تعتمد على نوع واحد فقط. بدلاً من ذلك، يجب أن تتعلم كيفية استخدام جميع أنواع التحليل بشكل متوازن لتحقيق أفضل النتائج في تداولك.
إلى أين نصل من هذا؟
الآن بعد أن أنك أتممت المرحلة الابتدائية وتعرفت على أنواع التحليل المختلفة، حان الوقت للتعمق أكثر!
نعنى بذلك دروس السنوات المقبلة في تعلم الفوركس.
المرحلة الابتدائية: هي مقدمة لتعلم التحليل الفني. ستكتشف كيفية قراءة حركة الأسعار على الرسوم البيانية، مثل مستويات الدعم والمقاومة، الشموع اليابانية، والمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة وMACD. ستتعلم كيفية استخدام هذه الأدوات لتطوير أفكار تداول فعالة.
المرحلة الإعدادية والثانوية: ستركز على أدوات التحليل الفني الأكثر تقدمًا. ستتعلم عن نقاط المحور، التباعدات، Heikin Ashi، نظرية Elliott Wave، وأنماط الأسعار التوافقية. هذه الأدوات تساعدك على تحليل الأسواق بشكل أعمق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
في الجامعة: ستبدأ بالجمع بين التحليل الأساسي وتحليل الشعور. هذا يعني أنك ستتعلم كيفية دمج فهمك للعوامل الاقتصادية والسياسية مع تحليل مشاعر السوق. هذه المرحلة ستعزز قدرتك على اتخاذ قرارات تداول أفضل بناءًا على مجموعة شاملة من البيانات.
عند وصولك إلى الجامعة، ستكون متشوقًا جدًا لتعلم المزيد عن الفوركس لدرجة أن درسًا واحدًا لن يكون كافيًا.
بمرور الوقت، ستصبح قادرًا على استخدام جميع هذه التحليلات بشكل متوازن، مما يساعدك في تطوير استراتيجيات تداول فعالة ومبنية على فهم عميق للسوق.
هناك نوع آخر اسمه ، تحليل الشعور (Sentiment Analysis) هو أداة يستخدمها المتداولون لفهم ما يشعر به باقي المتداولين تجاه السوق، سواء كان ذلك بالنسبة للسوق بشكل عام أو تجاه زوج معين من العملات.
الهدف الأساسي من تحليل الشعور هو قياس الأجواء السائدة في السوق، أي هل هناك تفاؤل (اتجاه صعودي) أم تشاؤم (اتجاه هبوطي) بين المتداولين.
مقال ذا صلة: كيفية استخدام مؤشر البولنجر باند (BB) في التداول
سبق أن ذكرنا أن حركة السعر ينبغي نظريًا أن تعكس جميع المعلومات المتاحة في السوق. ولكن للأسف، بالنسبة لنا كمتداولين في سوق الفوركس، الأمر ليس بهذه البساطة.
في سوق الفوركس، حركة السعر ليست دائمًا انعكاسًا كاملًا لكل المعلومات المتاحة. وذلك لأن المتداولين لا يتصرفون بنفس الطريقة حتى عندما يواجهون نفس المعلومات. كل متداول لديه رأي وتفسير مختلف للأحداث وكيفية تأثيرها على السوق. وما إذا كان يجب التداول في نفس اتجاه السوق أو عكسه.
سوق الفوركس يشبه إلى حد كبير فيسبوك - شبكة معقدة مكونة من أفراد يريدون نشر رسائل غير مرغوب فيها على صفحاتنا الإخبارية.
لذلك، تحليل الشعور يساعدك على فهم الاتجاه العام الذي يتبعه المتداولون الآخرون. على سبيل المثال، إذا كان معظم المتداولين متفائلين تجاه زوج معين من العملات، فإن السوق قد يتجه نحو الصعود. والعكس صحيح، إذا كان هناك تشاؤم كبير، فقد يتجه السوق نحو الهبوط.
لماذا يعتبر تحليل الشعور مهمًا؟
كمتداول مبتدئ، من الضروري أن تدرك أن السوق ليس مجرد مكان لتعكس فيه الأسعار كل شيء بمنتهى البساطة. في الحقيقة، هو مكان معقد تتحكم فيه مشاعر وآراء ملايين المتداولين حول العالم.
آراء وأفكار كل متداول، التي يتم التعبير عنها من خلال المراكز التي يتخذونها، تسهم في تشكيل الشعور العام للسوق بغض النظر عن المعلومات المتاحة.
المشكلة هي أنه كمتداول تجزئة، مهما كان شعورك قوياً تجاه صفقة معينة، لا يمكنك تحريك أسواق الفوركس لصالحك. حتى لو كنت تؤمن بشدة بأن الدولار سيرتفع، لكن الجميع متشائمون بشأنه، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك (إلا إذا كنت من الكبار مثل جورج سوروس أو جولدمان ساكس!).
كمتداول، عليك أن تأخذ كل هذا في الاعتبار. لذلك، يمكن أن يساعدك تحليل الشعور في اتخاذ قرارات تداول أكثر حكمة.
تحليل الشعور يمكن أن يكون مفيدًا كأداة للتحليل العكسي (Contrarian Indicator). على سبيل المثال، إذا كان هناك إجماع كبير بين المتداولين على أن زوج العملات (EUR/USD) سيرتفع، قد يشير هذا إلى أنه قد يكون هناك فرصة للبيع بدلاً من الشراء، لأن السوق قد يكون قد وصل إلى مرحلة تشبع في الشراء (Overbought).
مثال عملي على تحليل الشعور:
لنفترض أن هناك إجماعًا كبيرًا بين المتداولين على أن الدولار الأمريكي سيرتفع بسبب بيانات اقتصادية قوية. ومع ذلك، إذا كنت تعلم أن هذا الإجماع قد وصل إلى مستوى غير منطقي، يمكنك أن تستنتج أن السوق قد يكون على وشك التصحيح (أي أن الدولار قد ينخفض بدلاً من الارتفاع). في هذه الحالة، يمكنك اتخاذ موقف معاكس للبيع على الدولار للاستفادة من هذا التصحيح المحتمل.
القدرة على قياس شعور السوق، أو ما يسمى بتحليل الشعور، يمكن أن يكون أداة مهمة في صندوق أدواتك.
مقال مهم: كيفية تحليل الاتجاهات باستخدام المتوسطات المتحركة (MA)
في الدروس اللاحقة، سنعلمك كيفية تحليل شعور السوق واستخدامه لصالحك.
الخاتمة
في نهاية المطاف، لا يوجد نوع واحد من التحليل يناسب جميع المتداولين أو جميع المواقف. النجاح في تداول الفوركس يأتي من الجمع بين التحليل الفني والأساسي وتحليل الشعور بطريقة متوازنة. مع الممارسة والخبرة، ستتعلم كيفية استخدام كل نوع من التحليل بفعالية وتطوير أسلوبك الخاص في التداول. تذكر دائمًا أن التعلم المستمر والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة هما المفتاح للنجاح على المدى الطويل في عالم الفوركس
