الملخص
استراتيجية تداول الاختراقات من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا بين المستثمرين النشطين، حيث توفر إمكانية تحقيق أرباح كبيرة عند إدارتها بشكل صحيح. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد اللحظة التي يكسر فيها سعر الأصل مستويات دعم أو مقاومة رئيسية، ثم الاستفادة من الحركات السعرية الناتجة
تداول الاختراقات استراتيجية يستخدمها المستثمرون النشطون لدخول السوق في المراحل الأولى من اتجاه سعري جديد. وهي نقطة انطلاق لحركات سعرية كبيرة وزيادة في التقلبات. إذا تم إدارتها بشكل جيد، يمكن أن تقلل من المخاطر المحتملة للخسارة.
سنستعرض بهذا الدرس مكونات هذه الاستراتيجية ونقدم بعض النصائح لتحسين التعامل مع هذا الأسلوب في التداول.
اختر من بين أفضل منصات التداول التي تقدم مزايا تنافسية وعروض مميزة.
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:100
% 0.0
0 مجموع التعليقات
1:2000
% 0.0
9 مجموع التعليقات
1:125
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:888
% 30.0
0 مجموع التعليقات
ما هو الاختراق؟
الاختراق (Breakout) هو فرصة تداول تظهر عندما يتحرك سعر الأصل أعلى من مستوى مقاومة أو أقل من مستوى دعم مع زيادة في حجم التداول.
المتداول الذي يعتمد على هذه الاستراتيجية يفتح مركز شراء إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، أو مركز بيع إذا كسر السعر مستوى الدعم. بعد تجاوز السعر لهذه المستويات، تزداد التقلبات، وعادةً ما تستمر الأسعار في الاتجاه الذي تم اختراقه. الأهمية الكبيرة للاختراق تكمن في كونه يشير إلى بدء تحركات سعرية كبيرة وزيادة في التقلبات، وغالباً ما يتبعه اتجاه سعري جديد.
كيفية التعرف على فرص تداول الاختراق؟
الخطوة الأولى في تداول الاختراق هي تحديد الاتجاه السعري الحالي، مع تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
فهذه المستويات تُستخدم للتخطيط لنقاط الدخول والخروج المحتملة. بمجرد البدء في تطبيق استراتيجية الاختراق، يجب معرفة متى يتم وقف الخسائر وإعادة تقييم الوضع في حال لم ينجح الاختراق.
كيف يحدث الاختراق؟
تحدث الاختراقات بسبب الحركات السعرية القوية في الأسواق. اي نتيجة لاختراق السعر أنماط الرسوم البيانية من قنوات (Channels) أو أنماط سعرية مثل المثلثات (Triangles)، والأعلام (Flags)، ونمط الرأس والكتفين (Head and Shoulders).
أيضًا، عندما تقل التقلبات في السوق، فإنها غالباً ما تزداد بعد أن تتحرك الأسعار خارج هذه النطاقات المحددة.
بغض النظر عن الإطار الزمني، يُعد التداول بالاختراق استراتيجية قوية ومفيدة. سواء كنت تتداول باستخدام الرسوم البيانية اللحظية، اليومية، أو الأسبوعية، فإن المبادئ الأساسية لهذا الأسلوب تظل ثابتة.
يّمكنك تطبيق هذه الاستراتيجية في التداول اليومي الذي يتم خلال نفس اليوم، أو التداول المتأرجح الذي يمتد لفترات أطول، أو أي أسلوب آخر من أساليب التداول.
كيفية العثور على فرص تداول جيدة؟
عند البحث عن فرصة تداول، من المهم التركيز على مستويات الدعم والمقاومة للسهم أو الأصل. كلما لامس السعر هذه المستويات بشكل متكرر، زادت قوة هذه المستويات وأصبح الاختراق أكثر مصداقية. كما أن طول الفترة الزمنية التي يحافظ فيها السعر على هذه المستويات يعزز من قوة الاختراق.
عندما تكون الأسعار في حالة توحد، يمكن أن تظهر أنماط سعرية مختلفة على الرسم البياني مثل القنوات والمثلثات والأعلام، وهذه الأنماط تعتبر إشارات قيمة تساعدك في العثور على الأسهم المناسبة للتداول.
بالإضافة إلى هذه الأنماط، من المهم أيضًا الانتباه إلى مدى التزام سعر السهم بهذه المستويات من الدعم أو المقاومة على مدى فترة زمنية معينة، فكلما كانت فترة الالتزام أطول، كلما زادت قوة الحركة المحتملة عند الاختراق.
نقاط الدخول:
بعد العثور على فرصة تداول مناسبة، يتم التخطيط للصفقة. عادةً ما تكون نقاط الدخول واضحة عند تداول الاختراقات. إذا أغلق السعر أعلى من مستوى المقاومة، يتم فتح مركز شراء. أما إذا أغلق السعر أسفل مستوى الدعم، فيتم فتح مركز بيع.
كيفية تجنب الاختراقات الكاذبة: لتجنب الوقوع في فخ الاختراق الكاذب، من المهم انتظار التأكيد. على سبيل المثال، يمكن أن يحدث الاختراق الكاذب عندما يتجاوز السعر مستوى الدعم أو المقاومة في بداية اليوم، ثم يعود للتداول داخل النطاق في نهاية اليوم. ينصح بعض المتداولين بالبحث عن زيادة في حجم التداول كإشارة للتأكيد، أو الانتظار حتى نهاية فترة التداول للتأكد من استقرار الأسعار فوق مستويات الاختراق.
التخطيط للخروج من الصفقة:
التخطيط المسبق للخروج من الصفقة هو جزء أساسي من استراتيجية تداول ناجحة. عند تداول الاختراقات، هناك ثلاث خطط خروج يجب وضعها قبل فتح الصفقة:
1. أين تحقق الربح؟
عند تحديد هدف الربح، يمكنك استخدام تحركات السعر الأخيرة لتحديد هدف معقول.
عندما تتداول باستخدام الأنماط السعرية، يصبح من السهل استخدام الحركة السعرية الأخيرة لوضع هدف السعر. على سبيل المثال، إذا كان نطاق القناة أو النمط السعري الأخير يتراوح بين 6 نقاط، فيجب أن يكون هذا الرقم هو هدف السعر الذي تسعى لتحقيقه عندما يخرج السهم من هذا النطاق.
هناك فكرة أخرى تتمثل في حساب تقلبات الأسعار الأخيرة وحساب متوسطها للحصول على هدف سعر نسبي. إذا كان السهم قد تحرك بمقدار 4 نقاط في المتوسط خلال الحركات السعرية الأخيرة، فهذا يمكن أن يكون هدفًا معقولًا.
هذه بعض الأفكار حول كيفية تحديد أهداف الأسعار كهدف للصفقة. يجب أن يكون هذا هو هدفك الأساسي في التداول. بعد الوصول إلى الهدف، يمكن للمستثمر أن يخرج من الصفقة بشكل كامل، أو يخرج جزءًا من الصفقة للسماح للجزء المتبقي بالاستمرار، أو يرفع أمر إيقاف الخسارة لتأمين الأرباح.
2. متى تغلق الصفقة عند الخسارة:
من الضروري معرفة متى تكون الصفقة قد فشلت. التداول باستخدام استراتيجيات الاختراق يقدم لك طريقة واضحة لمعرفة ذلك.
بعد حدوث الاختراق، يجب أن تعمل مستويات المقاومة القديمة كدعم جديد، والعكس صحيح لمستويات الدعم القديمة التي تصبح مقاومة جديدة.
هذه الخطوة أساسية لأنها تقدم طريقة موضوعية لتحديد فشل الصفقة وتساعدك على تحديد مكان وضع أمر إيقاف الخسارة. بعد دخول الصفقة، استخدم مستوى الدعم أو المقاومة السابق كحد فاصل لإنهاء الصفقة الخاسرة. كمثال، لاحظ الرسم البياني لـ PCZ أدناه:
عندما تفشل الصفقة، من المهم أن تخرج منها بسرعة. لا تمنح الخسائر مساحة كبيرة، لأنها قد تتراكم إذا لم تكن حذرًا.
3. أين تضع أمر الإيقاف (Stop Order)؟
عند التفكير في مكان إنهاء الصفقة في حالة الخسارة، استخدم مستوى الدعم أو المقاومة السابق الذي اخترقته الأسعار. وضع أمر الإيقاف ضمن هذه المستويات بشكل مريح يعد وسيلة آمنة لحماية الصفقة من الخسارة الكبيرة. إذا وضعت أمر الإيقاف في مستوى أعلى من ذلك، فمن المحتمل أن يتم تفعيله بسرعة لأن الأسعار غالبًا ما تعيد اختبار المستويات التي اخترقتها مؤخرًا.
بالنظر إلى الرسم البياني السابق، يمكنك رؤية تماسك الأسعار أولاً، ثم حدوث الاختراق، وبعدها إعادة اختبار المستوى المحطم، والوصول في النهاية إلى الهدف السعري. هذه العملية أوتوماتيكية إلى حد كبير.
عند تحديد مكان وضع أمر إيقاف الخسارة (stop-loss)، إذا تم وضعه فوق مستوى المقاومة القديم، لن تتمكن الأسعار من إعادة اختبار هذه المستويات، مما يؤدي إلى إيقاف الصفقة (stopped out) قبل الأوان.
وضع أمر الإيقاف أسفل هذا المستوى يسمح بإعادة الاختبار ويتيح لك متابعة الصفقة حتى في حالة الفشل.
الملخص:
إليك الخطوات التي يجب اتباعها عند التداول باستراتيجية الاختراق:
تحديد السهم المرشح: ابحث عن الأسهم التي حققت مستويات دعم أو مقاومة قوية وراقبها. كلما كانت هذه المستويات أقوى، كانت النتائج أفضل. تأكد من فهم هذا عند البحث عن الأسهم.
انتظار الاختراق: العثور على سهم جيد لا يعني أن عليك الدخول في الصفقة فورًا. انتظر بصبر حتى يتحرك السهم. للتأكد من أن الاختراق سيستمر، انتظر حتى قرب نهاية يوم التداول لاتخاذ قرار.
وضع هدف معقول: إذا كنت ستدخل الصفقة، حدد هدفًا للسعر الذي تتوقع الوصول إليه. إذا لم تفعل، لن تعرف متى تخرج من الصفقة. يمكنك القيام بذلك من خلال حساب الحركة المتوسطة للسهم أو قياس المسافة بين الدعم والمقاومة (خاصة عند تداول الأنماط السعرية).
السماح للسهم بإعادة الاختبار: هذه الخطوة هي الأهم. عندما يخترق سعر السهم مستوى المقاومة، يصبح هذا المستوى دعمًا جديدًا. وعندما يكسر السهم مستوى الدعم، يصبح هذا المستوى مقاومة جديدة. في معظم الحالات، سيختبر السهم المستوى الذي اخترقه بعد بضعة أيام. كن مستعدًا لذلك.
معرفة متى فشلت الصفقة/النمط: إذا حاول السهم إعادة اختبار مستوى الدعم أو المقاومة السابق واخترقه مرة أخرى، يكون ذلك إشارة لفشل النمط أو الاختراق. من المهم أن تتحمل الخسارة في هذه المرحلة. لا تترك الخسائر تتراكم.
إغلاق الصفقات قرب نهاية السوق: لا يمكنك معرفة في بداية يوم التداول ما إذا كانت الأسعار ستستمر في الصمود عند مستوى معين. لهذا السبب، من الأفضل الانتظار حتى قرب نهاية يوم التداول للخروج من الصفقة الخاسرة. إذا بقي السهم خارج مستوى الدعم أو المقاومة المحدد قرب إغلاق السوق، فقد حان الوقت لإنهاء الصفقة والمضي قدمًا.
التحلي بالصبر: هذه الاستراتيجية تتطلب الكثير من الصبر. باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من تقليل العواطف وستكون أكثر موضوعية في التداول.
الخروج عند الهدف المحدد: إذا لم تكن بصدد إنهاء الصفقة بخسارة، فابق في الصفقة حتى يصل سعر السهم إلى الهدف المحدد أو حتى تنتهي مدة التداول التي حددتها دون تحقيق الهدف السعري.
الخاتمة
التداول بالاختراق يستفيد من التقلبات السعرية. عادة ما تؤدي هذه التقلبات إلى زيادة العواطف لأن الأسعار تتحرك بسرعة. باستخدام الخطوات المذكورة في هذا المقال، يمكنك وضع خطة تداول واضحة، وعند تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن تحقق عوائد كبيرة مع إدارة المخاطر بشكل فعال.
يمكن استخدام الحروف العربية والانجليزية والأرقام وعلامات الترقيم فقط
رقم الهاتف من 10 الى 15 رقم