الملخص
لتداول الآلي هو تقنية حديثة تعتمد على استخدام البرمجيات والخوارزميات لتنفيذ عمليات البيع والشراء في الأسواق المالية بشكل تلقائي، حيث يقوم الكمبيوتر باتخاذ القرارات دون تدخل بشري مباشر، مما يوفر السرعة والدقة والكفاءة في التعامل مع المعاملات المالية.
زادت أهمية التداول الآلي في السنوات الأخيرة، واستفاد منها الملايين، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الابتكارات التي غيرت وجه الأسواق المالية، بحيث يمكن الاعتماد عليه للحصول على ربح وعلى مزايا لم نكن نتخيلها يومًا ما، لذلك إلى كل من يريد ربحًا جيدًا وبأدوات تقنية تلقائية حديثة تتميز بالدقة والسرعة، اقرأ المقال التالي وتعرف على تفاصيل ومعلومات مهمة لا غنى عنها.
ما هو التداول الآلي؟
استخدام التكنولوجيا الحديثة صار من بديهيات هذا العصر، حيث يمكنك استخدامها في التعلم وحياتك اليومية ووأيضًا في وسائل الربح، ومن أهم تلك الوسائل التداول الآلي.
يعمل التداول آليًا بطريقة تجعل الكمبيوتر يتخذ قرارات البيع والشراء دون أي تدخل بشري، فالتداول الآلي هو عملية استخدام برمجيات الكمبيوتر لتنفيذ أوامر تلقائية في الأسواق المالية باستخدام الخوارزميات.
يمكنك أيضًا الاعتماد على هذه الخوارزميات لتحليل بيانات السوق وتحديد الفرص التجارية بناءًا على عوامل السعر والحجم والمؤشرات لكل صفقة.
اقراء ايضا : تداول سهم تسلا: دليل كامل عن الاستثمار في تسلا 2024
كيف يعمل التداول الآلي وما هي فوائده؟
الآن نجيب على سؤال آخر يساعدك على فهم التداول الآلي، وهو كيفية عمله وما هي أهم فوائده، تعالى بنا نتعرف عليها:
- تقوم عملية التداول الآلي بتحديد إستراتيجية تداول محددة، تشمل قواعد الدخول والخروج ومستوى وقف التداول وجني الأرباح.
- يعمل التداول الآلي بعدها بشكل الخوارزميات باستخدام لغات البرمجة.
- تعمل الخوارزميات بتحليل البيانات لضمان تحقيق الربح أو نتائج التداول.
- تعتمد الخوارزميات على الاتصال بمنصات التداول تلقائيا عن طريق الإشارات التي تحددها.
- يجب مراقبة عملية التداول والخطوات السابقة، وهذا هو التدخل البشري الوحيد في عملية التداول الآلي.
هذا عن كيفية عمل التداول الآلي، أما عن فوائد هذه العملية التقنية للتداول، تستفيد منها في الجوانب التالية:
- تستفيد من إنهاء الصفقات سواء البيع والشراء بسرعة وكفاءة.
- يمكنك تنفيذ استراتيجيات التداول بشكل سليم ودقيق.
- تقوم بتحليل جيد للسوق بناءًا على جميع العوامل المؤثرة فيه من خلال أدوات التداول الآلي.
- تستفيد أيضًا من هذه العملية بتقليل المخاطر المالية التي تحدث خلال مراحل التداول.
أنواع روبوتات التداول الآلي
تستطيع الاعتماد على عدة أنواع من الروبوتات الآلية التي تساعدك على خطوات عملية التداول، مع الاستفادة من استراتيجيات ووسائل عديدة، وفيما يلي نتعرف على هذه الأنواع:
روبوتات تداول عالية التردد
تعتمد هذه الروبوتات على تنفيذ أكبر عدد من الصفقات في أقل من الثانية، وذلك عبر خوارزميات عالية الدقة.
يمكنك الاعتماد عليها في حال إذا كنت تريد تفاعل سريع مع التغيرات التي تشهدها أسواق المال العالمية خلال التداول.
اقراء المويد : كيف تجني المال من تداول الفوركس؟
روبوتات التحليل الأساسي
تعد من أنواع روبوتات التداول الآلية المهمة، حيث تعتمد على تحليل الأحداث والأخبار وكافة التقارير المالية.
حيث تقوم هذه الروبوتات بالتداول بناءًا عن التوقعات التي جمعتها من عملية تحليل التقارير المالية.
روبوتات التحليل الفني
يمكنك استخدام هذه الروبوتات باستخدام عدة مؤشرات منها مؤشر RSI أو القوة النسبية وكذلك مؤشر MACD، حيث تعتمد خلال التداول على التحليل الفني لاسعار الأسهم.
يمكنك الاعتماد على أي نوع من هذه الروبوتات حسب ما يناسبك، ولهذا يمكن أيضًا تحديد استراتيجيات ووسائل التداول، تذكر أنه لا يمكنك الوصول لنقطة الربح بدون الطريقة التي تربح بها، وإليك بعض هذه الوسائل:
- تداول متأرجح: يمكنك الاعتماد على هذه الطريقة لتحقيق أرباح من التداول خلال عدة أسابيع على الأكثر، وتعتمد على تحديد نقاط الدخول والخروج بناءًا على السعر.
- تداول يومي: تستفيد من هذه الوسيلة إذا قمت بالتداول عن طريقها في تحقيق أرباح بناء على تحركات السعر في سوق المال بشكل يومي.
- تداول بطريقة Momentum: تعرف هذه الطريقة بإستراتيجية الزخم، وتعتمد فيها على متابعة اتجاهات سعر الصفقات والشراء عند صعود الأسهم، وبيعها قبل الهبوط.
- تداول Mean Reversion: تعرف بإستراتيجية الانقلاب، وتعتمد على فرضية الأسعار التي تعود متوسطها عند انخفاض السعر والبيع عند ارتفاعه فوق المتوسط.
اعرف المزيد : دليل المبتدئين | تعرف على مزايا وعيوب تداول السندات
كيف تختار روبوت التداول الآلي المناسب لك؟
يعتبر اختيار الروبوت من أهم خطوات التداول بالنسبة لك، واختيارك له يعني التفكير في عدة عوامل ومنها:
- تحدد أهدافك المالية لتحقيق الأرباح السريعة أو الرغبة في الاستثمار الطويل.
- تقوم باختيار أنواع الروبوتات حسب الهدف الخاص بك، وعليه يمكنك الاعتماد أيضًا على الإستراتيجية والأسلوب المناسب للتداول.
- تأكد من وجود رأس مال كافٍ لديك، وذلك للبدء في التداول وعمل الصفقات، ودفع التكاليف والرسوم الأخرى.
- تقرأ مراجعات المستخدمين حول الروبوتات المختلفة، وتقارن بين نتائج كل منهم في التداول.
- يمكنك استخدام حساب تجريبي قبل استخدام الروبوت بأموال حقيقية، وذلك للتأكد من فعاليته ومدى توافقه مع أهدافك.
1:100
% 0.0
0 مجموع التعليقات
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:2000
% 0.0
9 مجموع التعليقات
1:125
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:888
% 30.0
0 مجموع التعليقات
إيجابيات وسلبيات التداول الآلي
كل أمر في التداول له إيجابياته وسلبياته، حتى التداول الآلي له عدة مزايا رائعة يمكنك الاستفادة منها، وأيضًا له سلبيات، وإليك الإيجابيات أولًا:
- يتميز التداول الآلي بالسرعة والكفاءة، حيث تنهي الروبوتات عملها تلقائيًا في ثوانٍ معدودة.
- يتم تنفيذ الأوامر بدقة عالية، وهو ما يقلل من الخطأ البشري.
- تحلل روبوتات التداول الآلي البيانات الكبيرة بفاعلية وسرعة كبيرة، وبالتالي اتخاذ قرارات سليمة.
- تفاعل أدوات التداول الآلي بشكل صحيح مع تقلبات وتغيرات السوق عبر الخوارزميات الخاصة بها.
هذا عن الإيجابيات، وعليه يمكنك الاستفادة من هذه المزايا، لكن في نفس الوقت يجب الحذر من بعض السلبيات التي لا تخلو منها عملية التداول الآلي ومنها:
- تتعطل الأنظمة الآلية تقنيًا وهو ما يعني أخطاء في البرمجة، ويترتب عليه خسائر في عملية التداول.
- يتطلب صيانة وتطوير أنظمة التداول الآلي رسومًا وتكاليف كبيرة.
- يتطلب تشغيل برمجيات التداول الآلي معرفة دقيقة بعملية التداول، وهذا لا يناسب المبتدئين في هذا المجال.
اقراء المزيد : أهم أوامر التداول التي يجب على كل متداول تعلمها
التداول الآلي مقابل التداول اليدوي
هناك اختلافات يجب معرفة كل منها في حال قررت التداول، يمكنك بالطبع اختيار أي منها حسب تطلعاتك واحتياجاتك المالية، وهنا ستجد في الجدول التالي مقارنة سريعة بين نظامي التداول الآلي واليدوي:
|
إيجابيات وسلبيات التداول الآلي |
إيجابيات وسلبيات التداول اليدوي |
|
الإيجابيات: يتميز بالسرعة والدقة، وإمكانية التداول على مدار الساعة، وإدارة المخاطر المالية بكفاءة عالية، وتحليل بيانات السوق بسرعة والقدرة على التنبؤ السليم للمستقبل السلبيات: تتعرض روبوتات التداول الآلي للأعطال والأخطاء في البرمجة، ولا تتفاعل حينها مع تقلبات السوق بشكل سليم، وتفتقر للإبداع البشري، وبالتالي لا تعطي أحيانًا نتائج مرجوة. |
الإيجابيات: يمكنك التحكم في كل صفقة شراء أو بيع، والتفاعل مع الأحداث المتوقعة في السوق، واستخدام طرقًا مبدعة في أسلوب البيع والشراء في سوق المال. السلبيات: تؤثر العاطفة على قرارات التداول، كما لا يمكن اتخاذ قرارات سريعة بسبب بطء التداول، ويتطلب وقتًا ومجهودًا لتحليل بيانات السوق، بالإضافة إلى وجود نسبة عالية من الخطأ البشري. |
نصائح وإرشادات هامة لنجاح التداول الآلي
يمكنك بعد الوصول لهذه النقطة من المقال، اتخاذ قرار التداول الآلي، وهنا يأتي دورنا في عرض بعض النصائح والإرشادات التي تساعدك على تداول ناجح:
- يجب اختيار الإستراتيجية المناسبة، ونوع التحليل الذي يناسب أهدافك من التداول.
- تحديد حدود وقف الخسارة وجني الأرباح عبر برمجة النظام الآلي لحماية رأس مالك.
- يجب عليك مراقبة النظام الآلي، وإجراء تعديلات وتحديثات للخوارزميات بناءً على الاستراتيجية التي اخترتها.
- تأكد من منصة موثوق به للعمل من خلالها.
- تحسب جميع التكاليف بما فيها العمولات والرسوم وتكاليف الصيانة.
أشهر منصات التداول الآلي
هناك عدة منصات تداول آلي عالمية، يمكنك الاعتماد عليها حسب المزايا التي يمكنك الاستفادة منها، ومن هذه المنصات:
- منصة Thinkorswim by TD Ameritrade: تتميز بوجود منصة قوية تدعم التداول الآلي وتوفر إستراتيجيات متقدمة لتحليل البيانات.
- منصة TradeStation: أحد أكثر المنصات تكاملًا بسبب الأدوات المالية التي توفرها مثل لغات برمجة لتطوير إستراتيجيات التداول الآلي.
- منصة NinjaTrader: هناك العديد من المزايا التي يمكنك الاعتماد عليها ولعل أهمها لغة البرمجة المتطورة عبر هذه المنصة.
هل التداول الآلي هو المستقبل؟
نعم، يعتبر التداول الآلي بسبب مزاياه العديدة من أهم الأدوات التي يمكنك الاستفادة من خلالها للحصول على ربح وفير، حيث الاعتماد على سرعة وكفاءة ودقة في التداول واتخاذ قرارات الشراء والبيع وتنفيذ الصفقات، وكل هذا تلقائيًا.
متى تكون مستعدا للبدء في التداول الآلي؟
يجب عليك توفير عدة عوامل، لتبدأ التداول الآلي، هذه العوامل منها:
- تحديد أهدافك و استراتيجيتك.
- تفهم أساسيات التداول الآلي.
- تحديد نسبة رأس المال التي تريد استثمارها.
- تبحث عن منصة موثوق بها، وذات سمعة جيدة في التداول الآلي.
عند توفر هذه العوامل، يمكنك البدء في التداول والحصول على ربح متوقع.
قد يهمك ايضا : سيناريو التداول: ماذا يحدث إذا بدأت التداول بمبلغ 100 دولار فقط
ختامًا، لقد شهد التداول الآلي تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وأصبح أداة لا غنى عنها للمستثمرين الباحثين عن الكفاءة والسرعة في تنفيذ الصفقات. بفضل التقدم التكنولوجي، أصبح بالإمكان الاستفادة من هذه التقنية لتحقيق أرباح مجزية وتقليل المخاطر المحتملة.
الخاتمة
التداول الآلي مستقبل الاستثمار المالي، حيث يوفر أدوات تقنية متطورة تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة، مع تقليل المخاطر البشرية. رغم وجود بعض التحديات مثل تكاليف التطوير والصيانة، إلا أن مزاياه تفوق سلبياته، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الباحثين عن الكفاءة والربحية في عالم الأسواق المالية المعاصرة .
يمكن استخدام الحروف العربية والانجليزية والأرقام وعلامات الترقيم فقط
رقم الهاتف من 10 الى 15 رقم