|
في الأسواق غير المستقرة والمتقلبة، كما يحصل الآن، فريجى ملاحظة أن أمر وقف الخسارة لا يضمن تنفيذًا بسعر محدد، وقد لا يعمل في السوق التي يتداول بها فىها قلة من السيولة كالأسواق المحلية بعكس الأمريكية. قد يتم تنشيط أوامر وقف الخسارة بسبب تحرك حاد في السعر قد يكون مؤقتًا. إذا تم تنفيذ أمر الوقف تحت هذه الظروف، فقد يؤدي ذلك إلى خروج الصفقة بسعر غير مرغوب فيه. إذا تم تفعيله أثناء انخفاض حاد في السعر، فإن أمر وقف الخسارة للبيع قد يؤدي إلى تنفيذ الصفقة بسعر أقل بكثير من سعر الوقف. وإذا تم تفعيله أثناء ارتفاع حاد في السعر، فإن أمر وقف الخسارة للشراء قد يؤدي إلى تنفيذ الصفقة بسعر أعلى بكثير من سعر الوقف. |
لنبدأ الآن في الأمر فى الفوركس Forex Order عرض يُرسل باستخدام منصة التداول الخاصة بالوسيط لفتح أو إغلاق صفقة إذا تم استيفاء التعليمات التي حددتها.
بشكل أساسي، يشير مصطلح "الأمر" إلى كيفية دخولك أو خروجك من صفقة.
فى هذا الدرس سوف نناقش الأنواع المختلفة من الأوامر التي يمكن وضعها في سوق الفوركس.
تأكد من معرفة أنواع الأوامر التي يقبلها وسيطك. إذ يقبل الوسطاء المختلفون أنواعًا مختلفة من أوامر الفوركس.
أنواع الأوامر فى الفوركس:
هناك بعض أنواع الأوامر الأساسية التي يوفرها جميع الوسطاء وبعض الأوامر الأخرى قد تبدو غير مألوفة..
تقع الأوامر في فئتين:
- أمر السوق Market order: أمر يتم تنفيذه فورًا مقابل السعر الفورى الذي قدمه وسيطك.
- أمر معلق Pending order: أمر يتم تنفيذه في وقت لاحق بالسعر الذي تحدده.
إليك "خريطة" سريعة للأنواع المختلفة من الأوامر داخل كل فئة.
|
أوامر السوق |
الأوامر المعلقة |
|
شراء بيع |
حد الشراء (Buy Limit) إيقاف الشراء (Buy Stop) حد البيع (Sell Limit) إيقاف البيع (Sell Stop) |
إقرأ أيضل: أعلى 10 مؤشرات الاقتصادية في الفوركس: كيف تحقق أكبر استفادة منها؟
أمر السوق
أمر السوق Market Order ؛هو طلب لشراء أو بيع العملات بأفضل سعر متاح في الوقت الحالي.
على سبيل المثال، إذا كان سعر العرض لزوج العملات EUR/USD هو 1.2140 وسعر الطلب هو 1.2142، فإذا أردت شراء EUR/USD بأمر سوقي، سيتم بيع الزوج لك بسعر 1.2142.
يكفي أن تنقر على زر الشراء وسيقوم النظام فوراً بتنفيذ الأمر بالسعر المحدد (إن كان متاحاً).
إذا كنت تتسوق عبر موقع Amazon.com، فهذا يُشبه استخدام خاصية الشراء بنقرة واحدة. إذا أعجبك السعر الحالي، تقوم بالنقر مرة واحدة ويصبح المنتج لك!
الفرق الوحيد هو أنك تشتري أو تبيع عملة واحدة بالنسبة لعملة أخرى، وليس منتجًا مثل جهاز كهربائي للمنزل.
يرجى ملاحظة أنه قد يحدث فرق بين السعر الذي اخترته والسعر النهائي الذي يتم تنفيذه على منصة التداول الخاصة بك، وذلك استنادًا إلى ظروف السوق في ذلك الوقت.
إذ عندما تضع أمرًا سوقيًا، فليس لديك أي تحكم في السعر الذي سيتم تنفيذ الأمر به.
بالمختصر: أمر السوق يتم تنفيذه على الفور بناءً على الأسعار التي تظهر على شاشة التداول. بمجرد أن تختار العملة التي تريد شرائها أو بيعها، تضغط على الزر المناسب (شراء أو بيع) وسيتم إتمام الصفقة فوراً بسعر السوق الحالي.
1:20
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:400
% 20.0
1 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
2 مجموع التعليقات
أمر الحدّ
أمر الحدّ Limit Order هو أمر يُوضع إما للشراء بسعر أدنى من السعر الحالي في السوق، أو للبيع بسعر أعلى من سعر السوق وبسعر محددّ.
هذا الأمر يتعلق بتنفيذ عملية الشراء أو البيع عندما يصل السوق إلى "سعر الحدّ" limit price.
- تضع أمر الشراء بحدّ "Buy Limit" للشراء عند السعر المحدد أو أقل منه.
- تضع أمر البيع بحدّ "Sell Limit" للبيع عند السعر المحدد أو أعلى منه.
عندما يصل السوق إلى "سعر الحدّ"، يتم تنفيذ الأمر بالسعر المحدد (أو أفضل).
في الصورة أعلاه، النقطة الزرقاء هي السعر الحالي.
لاحظ كيف يكون الخط الأخضر أدنى من السعر الحالي. إذا وضعت أمر "Buy Limit" هنا، فإنه يجب أن يصل السعر لهذا المستوى أولاً حتى يتم تنفيذ الأمر.
كما تلاحظ، لا يمكن تنفيذ أمر الحدّ إلا عندما يصبح السعر أكثر ملاءمة بالنسبة لك.
كما ترى أيضًا، الخط الأحمر أعلى من السعر الحالي. إذا وضعت أمر "Sell Limit" هنا، فإن السعر يجب أن يصل لهذا المستوى أولاً حتى يتم تنفيذ الأمر.
على سبيل المثال، إذا كان زوج العملات EUR/USD يتداول حاليًا عند 1.2050 وترغب في الدخول بصفقة بيع إذا وصل السعر إلى 1.2070.
يمكنك أن تبقى أمام شاشة الحاسوب وتنتظر حتى يصل السعر إلى 1.2070 (ثم تنقر على أمر بيع سوقي).
أو يمكنك ضبط أمر "Sell Limit" عند 1.2070 (ثم يمكنك المغادرة والذهاب لأداء تمارينك الرياضية).
إذا وصل السعر إلى 1.2070، ستقوم منصة التداول الخاصة بك بتنفيذ أمر بيع بأفضل سعر متاح.
تستخدم هذا النوع من الأوامر عندما تعتقد أن السعر سيعاكس اتجاهه عندما يصل إلى السعر المحدد!
- أمر الحدّ للشراء بسعر أدنى من السعر الحالي سيتم تنفيذه بسعر يساوي أو أقل من السعر المحدد.
- أمر الحدّ للبيع بسعر أعلى من السعر الحالي سيتم تنفيذه بسعر يساوي أو أكثر من السعر المحدد.
هذه الأوامر تسمح للمتداولين بتحديد السعر الذي يرغبون في شراء أو بيع العملة به، مما يسمح لهم بالتداول بشكل أكثر دقة وفعالية في سوق الفوركس.
قد يهمك أيضا: توصيات تداول الفوركس اليومية وأهم النصائح
أمر الوقف المعلق
أمر الوقف المعلق Stop Entry Order او الدخول بوقف الخسارة، هو أمر يمنع تنفيذ الأمر حتى يصل السعر إلى سعر الوقف stop price.
حيث يستخدم هذا الأمر عندما ترغب في الشراء فقط بعد أن يرتفع السعر إلى سعر الوقف، أو البيع فقط بعد أن ينخفض السعر إلى سعر الوقف.
أمر الوقف المعلق هو أمر يوضع للشراء فوق سعر السوق الحالى أو للبيع أسفل سعر السوق بسعر محدد.
حيث تضع أمر الشراء بسعر الوقف Buy Stop للشراء بسعر أعلى من سعر السوق الحالى، ويتم تنفيذه عندما يلامس السعر السوقي أو يتجاوز سعر الـ"Buy Stop".
كما تضع أمر البيع بسعر الوقف Sell Stop للبيع عندما يتم التوصل إلى السعر المحدّد.
في الصورة أعلاه، النقطة الزرقاء هي السعر الحالي.
لاحظ كيف يكون الخط الأخضر أعلى من السعر الحالي. إذا وضعت أمر Buy Stop هنا، فعليك أن تنتظر حتى يستمر السعر الحالي في الارتفاع ليتم تنفيذ الأمر.
لاحظ أيضًا كيف يكون الخط الأحمر أسفل السعر الحالي. إذا وضعت أمر Sell Stop هنا، فعليك أن تنتظر حتى يستمر السعر الحالي في الانخفاض ليتم تنفيذ الأمر.
كما ترون، يمكن تنفيذ أمر الوقف المعلق أو الدخول بوقف الخسارة - فقط عندما يصبح السعر غير ملائم بالنسبة لك.
على سبيل المثال، إذا كان زوج العملات GBP/USD يتداول حاليًا عند 1.5050 ويتجه نحو الارتفاع. وتعتقد أن السعر سيستمر في هذا الاتجاه إذا وصل إلى 1.5060.
يمكنك القيام بأحد الخيارات التالية لتنفيذ هذا الاعتقاد:
- الجلوس أمام الكمبيوتر والشراء بسوق عندما يصل إلى 1.5060
- أو وضع أمر دخول بوقف الخسارة عند 1.5060.
باختصار؛ عند استخدام أمر دخول بوقف الخسارة للشراء، تحدد سعرًا أعلى من السعر الحالي. وعندما يصل السوق إلى هذا السعر، يتم تنفيذ الأمر تلقائيًا، مما يسمح لك بالدخول في صفقة عندما يبدأ السوق في التحرك بالاتجاه الذي تتوقعه.
اقرأ أيضا: كيفية اختيار أفضل منصات تداول الفوركس (بالخطوات)
أمر وقف الخسارة
أمر وقف الخسارة Stop Loss Order هو تحديد نقطة سعرية معينة يتم فيها إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا اتجه السوق ضدك. بمعنى آخر، عندما تفتح صفقة (شراء أو بيع) في السوق، يمكنك تعيين مستوى سعري تحته (في حالة الشراء) أو فوقه (في حالة البيع) حيث ترغب في إغلاق الصفقة إذا وصل السعر إليه لتقليل الخسارة.
- إذا كنت في صفقة شراء (long position)، فإنه يكون أمر وقف بيع (sell STOP order).
- إذا كنت في صفقة بيع (short position)، فإنه يكون أمر وقف شراء (buy STOP order).
تذكر هذا النوع من الأوامر.
يظل أمر وقف الخسارة ساري المفعول حتى يتم تسوية الموقف أو إلغاء أمر وقف الخسارة.
على سبيل المثال، إذا قمت بالشراء (Long) لزوج العملات EUR/USD عند 1.2230. لتحديد خسارتك القصوى، قمت بوضع أمر وقف الخسارة عند 1.2200.
هذا يعني إذا كنت مخطئًا تمامًا وانخفض زوج العملات EUR/USD إلى 1.2200 بدلاً من الارتفاع، ستقوم منصة التداول الخاصة بك بتنفيذ أمر بيع تلقائي عند 1.2200 بأفضل سعر متاح، وسوف تُغلق موقعك بخسارة قدرها 30 نقطة (مرسي!).
أوامر وقف الخسارة مفيدة للغاية إذا كنت لا ترغب في الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر طوال اليوم قلقًا بأنك ستفقد كل أموالك.
يمكنك ببساطة وضع أمر وقف الخسارة على أي مواقف مفتوحة حتى تمارس شؤون حياتك بذهن صافً.
|
نذكركم بما أشرنا اليه في المقدمة انه إذا ما تم تفعيله أثناء ارتفاع السعر، فإن وقف الخسارة قد يؤدي إلى تنفيذها بسعر أكبر بكثير من سعر الوقف الأصلي. |
أمر الوقف المتحرك
أمر وقف الخسارة المتحرك Trailing Stop هو نوع من أوامر وقف الخسارة المصممة لحماية الأرباح وتقليل المخاطر بشكل ديناميكي أثناء التداول. يتميز هذا الأمر بأنه يتحرك تلقائيًا مع تحرك السعر في اتجاه الصفقة، ولكنه يظل ثابتًا إذا تحرك السعر عكس اتجاه الصفقة.
عندما تفتح صفقة، تحدد وقف الخسارة عند مستوى معين، وكذلك تحدد عدد النقاط التي تريد أن يتحرك بها وقف الخسارة مع السعر (مثلاً 20 نقطة).
إذا كان لديك صفقة شراء وتحرك السعر لصالحك (أي ارتفع السعر)، فإن وقف الخسارة سيتحرك تلقائيًا للأعلى بنفس مقدار النقاط المحدد (20 نقطة في هذا المثال). إذا ارتفع السعر بمقدار 20 نقطة، فإن وقف الخسارة يتحرك للأعلى بمقدار 20 نقطة أيضًا.
إذا بدأ السعر بالتحرك عكس اتجاه صفقتك (أي انخفض السعر)، فإن وقف الخسارة المتحرك يبقى ثابتًا عند آخر مستوى وصله ولا يعود إلى الوراء. بهذا الشكل، يمكن أن يحمي أرباحك من التآكل إذا عاد السعر للانخفاض بعد الارتفاع.
لنقل إنك قررت بيع زوج العملات USD/JPY عند 90.80، وحددت وقف الخسارة المتحرك عند 20 نقطة.
هذا يعني أن وقف الخسارة الأصلي كان عند 91.00. إذا انخفض السعر ووصل إلى 90.60، فإن وقف الخسارة المتحرك سينخفض إلى 90.80 (أو مستوى التعادل breakeven).
تذكر أن وقف الخسارة سيبقى عند هذا المستوى الجديد. لن يتسع إذا ارتفع السوق ضدك.
بالعودة إلى المثال، مع وقف الخسارة المتحرك عند 20 نقطة، إذا وصل زوج USD/JPY إلى 90.40، فإن وقف الخسارة سينتقل إلى 90.60 (أو تأمين ربح 20 نقطة).
ستبقى صفقتك مفتوحة طالما أن السعر لا يتحرك ضدك بمقدار 20 نقطة.
بمجرد أن يصل السعر في السوق إلى سعر وقف الخسارة المتحرك، سيتم إرسال أمر سوق market order لإغلاق مركزك عند أفضل سعر متاح وسيتم إغلاق الصفقة.
أوامر الحد مقابل أوامر الوقف
غالبًا ما يخلط المتداولون الجدد بين أوامر الحد وأوامر الوقف لأن كلاهما يحدد سعرًا معينًا. كلا النوعين من الأوامر يسمحان للمتداولين بإبلاغ وسطاءهم بالسعر الذي يرغبون في التداول به في المستقبل.
يكمن الفرق في الغرض من السعر المحدد.
- أوامر الوقف:
أمر الوقف stop order ينشط الأمر عندما يصل السعر السوقي إلى السعر المحدد أو يتجاوزه. على سبيل المثال، إذا كان زوج العملات EUR/USD يتداول عند 1.1000 ولديك أمر وقف دخول للشراء عند 1.1010، سيتم تنفيذ الأمر بمجرد أن يصل السعر إلى 1.1010. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن أمر الشراء سينفذ بالضبط عند 1.1010. إذا كان السوق يتحرك بسرعة، قد يتم التنفيذ عند 1.1011 أو أي سعر قريب.
يمكن أن يتم تنفيذ أمر الوقف عند السعر المحدد، أو عند سعر أسوأ، أو حتى عند سعر أفضل، وهذا يعتمد على سرعة تقلب السعر في السوق عندما يصل السعر السوقي إلى سعر الوقف.
- أوامر الحدّ:
أمر الحدّ limit order يمكن تنفيذه فقط عند سعر يساوي أو أفضل من السعر المحدد. على سبيل المثال، إذا كان زوج العملات EUR/USD يتداول عند 1.1000 ولديك أمر حد دخول للشراء عند 1.1009، لن يتم تنفيذ الأمر إلا إذا كان التنفيذ عند 1.1009 أو أفضل. يعني هذا أنك تضمن تنفيذ الأمر عند السعر الذي حددته أو بسعر أفضل، ولكن ليس أسوأ.
الفكرة هنا هي أن سعر الحدّ يمثل ضمان السعر. بوضع أمر حدّ limit order، تضمن أن يتم تنفيذ الأمر فقط عند السعر المحدد أو بسعر أفضل.
المشكلة هي أن السعر السوقي قد لا يصل أبدًا إلى سعر الحد الخاص بك، وبالتالي قد لا يتم تنفيذ الأمر على الإطلاق. على سبيل المثال، قد ينخفض زوج العملات EUR/USD إلى 1.1009 فقط قبل أن يرتفع بسرعة. في هذه الحالة، لم يتم تنفيذ الأمر الخاص بك لأنك كنت تحاول الدخول بسعر أرخص، وتراقب ارتفاع السعر دون أن تكون مشاركًا في الصفقة.
هذا هو التنازل الذى تقدمه عند استخدام أمر الحدّ بدلاً من أمر السوق.
أوامر الفوركس الغير مألوفة
جيد حتى الإلغاء (GTC)
أمر GTC يبقى نشطًا في السوق حتى تقرر إلغاؤه بنفسك. لن يقوم وسيطك بإلغاء الأمر نيابة عنك في أي وقت، لذلك عليك أن تتذكر دائمًا أن لديك هذا الأمر مجدولًا.
جيد ليوم واحد (GFD)
أمر GFD يبقى نشطًا في السوق حتى نهاية يوم التداول. نظرًا لأن سوق الفوركس يعمل على مدار 24 ساعة، فهذا يعني عادةً الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث تغلق الأسواق الأمريكية. من الأفضل دائمًا التحقق من وسيطك لتأكيد الوقت المحدد.
أوامر GFD وGTC تُعرف بأوامر "المدة الزمنية" (Time in Force). "المدة الزمنية" أو TIF للأمر تحدد الفترة الزمنية التي سيظل فيها الأمر نشطًا قبل أن يتم إلغاؤه.
أمر واحد يلغي الآخر (OCO)
أمر OCO هو مزيج من أمرين للدخول و/أو أوامر وقف الخسارة entry and/or stop loss orders. يتم وضع أمرين فوق وتحت السعر الحالي. عندما يتم تنفيذ أحد الأوامر، يتم إلغاء الأمر الآخر تلقائيًا.
هذا النوع من الأوامر يسمح لك بوضع أمرين في نفس الوقت، ولكن سيتم تنفيذ أحدهما فقط.
مثال: إذا كان سعر EUR/USD هو 1.2040، وترغب في الشراء عند 1.2095 تحسبًا لاختراق السعر لمستوى المقاومة، أو البيع عند 1.1985 إذا انخفض السعر. إذا وصل السعر إلى 1.2095، سيتم تفعيل أمر الشراء الخاص بك وسيتم إلغاء أمر البيع عند 1.1985 تلقائيًا.
أمر واحد يفعل الآخر OTO
أمر OTO هو نوع من الأوامر المشروطة التي تُنفذ فقط عندما يتم تفعيل الأمر الرئيسي. أي أنه يعمل عكس OCO.
يتم استخدام هذا النوع من الأوامر لتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة مسبقًا، حتى قبل الدخول في الصفقة.
مثال توضيحي: تخيل أن زوج العملات USD/CHF يتداول حاليًا عند 1.2000. وتعتقد أنه إذا وصل السعر إلى 1.2100، سيبدأ بالانخفاض إلى 1.1900. لكن لديك مشكلة، ستغيب لمدة أسبوع كامل لأنك ستشارك في مسابقة على قمة جبل فوجي حيث لا يوجد إنترنت.
لحل هذه المشكلة، يمكنك وضع أمر بيع محدد عند 1.2100، وأمر شراء محدد عند 1.1900، بالإضافة إلى أمر وقف خسارة عند 1.2130.
في هذا السيناريو، سيتم تفعيل أوامر الشراء المحدد ووقف الخسارة فقط إذا تم تنفيذ أمر البيع عند 1.2100.
أى أن هذا النوع من الأوامر يساعدك على إدارة تداولاتك بشكل آلي بينما تكون بعيدًا عن شاشة التداول.
أوامر OTO وOTC تُعرف بأوامر مشروطة conditional orders، وهي أوامر تتضمن معيارًا أو أكثر يجب تحقيقه قبل تنفيذ الأمر.
الملخص :
بالنسبة لمعظم المتداولين، تعتبر أنواع الأوامر الأساسية (السوق، الحدّ، الوقف الدخول، وقف الخسارة، وقف الخسارة المتحرك) كافية. لكن في بعض الحالات المتقدمة، يمكن استخدام أوامر مشروطة مثل OTO لإدارة التداولات بشكل أفضل.
لفتح صفقة باستخدام الأوامر المعلقة pending orders يمكنك استخدام:
- "شراء مع وقف" Buy stop لفتح صفقة شراء عند سعر أعلى من السعر الحالي.
- "بيع مع وقف" Sell stop لفتح صفقة بيع عند سعر أقل من السعر الحالي.
- "شراء مع حدّ" Buy Limit لفتح صفقة شراء عند سعر أقل من السعر الحالي.
- "بيع مع حدّ" Sell Limit لفتح صفقة بيع عند سعر أعلى من السعر الحالي.
إليك ملخص سريع (السعر الحالي هو النقطة الزرقاء):
للمزيد يمكنك الاطلاع على مقال: التحليل الأساسي: أهم أدوات التداول الاحترافية التي يجب تعلمها
هذا الشرح يساعدك على فهم كيفية استخدام الأوامر المختلفة لتحقيق أفضل النتائج في تداولاتك.
إذا لم تّكن متمرساً (لا تقلق، مع الممارسة والوقت ستتعلم)، فلا تعقد الأمور ولا تصمم نظام تداول يتطلب وضع عدد كبير من أوامر الفوركس في السوق في كل الأوقات.
هذه دائماً تجارب ومقارنات تحدث عند استخدام أمر حدّ بدلاً من أمر السوق.
على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الشراء "الآن"، عليك أن تدفع السعر الأعلى المطلوب (السعر المعروف باسم "أمر السوق")، حيث يتم التداول بأي سعر متاح في السوق في ذلك الوقت.
إذا كنت تفضل توفير بعض الأموال، يجب عليك استخدام "أمر الحدّ".
المشكلة في أن تكون صبورًا هي أحيانًا يستمر السعر في الارتفاع ولا يتم تنفيذ أمر الحدّ الذي وضعته.
إذا كنت مازلت ترغب في الدخول في التداول، فعليك إما إدخال أمر السوق أو تحديث أمر الحدّ الخاص بك. وهذا يعني الآن أنه ستضطر لدفع (أكثر) من السعر الأصلي المطلوب.
ابدأ بالأمور الأساسية أولاً.
تأكد من فهمك تماماً وأنك مرتاح مع نظام إدخال أوامر وسيطك قبل أن تقوم بتنفيذ أي تداول.
وأخيراً، تذكر دائماً أن تتحقق من معلومات الأوامر المحددة مع وسيطك. والتحقق مما إذا كان هناك رسوم للتمديد في حال تم الاحتفاظ بالمركز لأكثر من يوم واحد.
البقاء على قواعد أوامرك بسيطة هو أفضل استراتيجية.
|
يرجى ملاحظة أن أمر السوق market order هو تعليمات لتنفيذ طلبك بأي سعر متاح في السوق. لا يتم ضمان أمر السوق بسعر تنفيذ محدد وقد يُنفذ بسعر غير مرغوب فيه. إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من السيطرة على أسعار التنفيذ التي تحصل عليها، يُنصح بتقديم طلبك باستخدام أمر الحدّ limit order، حيث يعطيك هذا الأمر تعليمات لتنفيذ طلبك بالسعر المحدد أو بسعر أفضل. |
لا تتداول بالمال الحقيقي حتى يكون لديك مستوى عالٍ جدًا من الراحة مع منصة التداول التي تستخدمها ونظام إدخال الأوامر الخاص بها. الصفقات الخاطئة والخسائر أكثر شيوعًا مما تتخيل!