كيف تحدد الأعلام الهابطة والصاعدة في السوق؟ نصائح لا تفوتك!
-
16/10/2024
الملخص
التحليل الفني هو أحد الأدوات الأساسية التي يستخدمها المتداولون. من بين أهم عناصر التحليل الفني هي أنماط الرسوم البيانية، والتي تعتبر بمثابة خرائط طريق تساعد المتداولين على فهم سلوك السوق وتوقع التحركات المحتملة للأسعار. في هذا المقال، سنستكشف بعض أنماط الرسوم البيانية الشائعة، بما في ذلك الأعلام، والمثلثات، وأنماط الاستمرارية والأنماط الثنائية، ونتعرف على كيفية استخدامها في اتخاذ قرارات التداول.
وفي هذا الجزء، سنستعرض كيفية استخدام هذه الأنماط بشكل فعال لتعزيز تداولاتك. معرفة كيفية عمل الأدوات ليس كافيًا، بل يجب أن تتعلم كيفية توظيفها لتحقيق أهدافك. ومع وجود هذه الأدوات الجديدة في جعبتك، حان الوقت لبدء تحقيق الأرباح!
- تعريف أنماط الانعكاس (Reversal Chart Patterns)
- الأعلام الهابطة (Bearish Pennants):
- الأعلام الصاعدة (Bullish Pennant):
- ما هو نمط المثلث البياني؟
- نصائح للمتداول
- أنماط الأستمرارية (Continuation Chart Patterns):
- الأنماط الثنائية (Bilateral Chart Patterns):
- تحتاج لاستشارة لمعرفة كيفية تداول الفوركس؟
- ما هو الفرق الرئيسي بين الأعلام الصاعدة والهابطة من حيث دلالتهما على حركة السوق؟
- كيف يمكن للمتداول تحديد الهدف السعري عند تداول نمط العلم؟
- ما هي أهم أنماط الانعكاس في التحليل الفني، وكيف يمكن التمييز بينها وبين أنماط الاستمرارية؟
- ما هي المخاطر الرئيسية عند تداول أنماط الانعكاس، وكيف يمكن إدارتها بشكل فعال؟
- كيف يمكن للمتداول التمييز بين علم صاعد وعلم هابط في مرحلة مبكرة من تشكله؟
- ما هو دور "خط العنق" في أنماط الانعكاس مثل الرأس والكتفين، وكيف يمكن استخدامه في تحديد نقاط الدخول والخروج؟
تعريف أنماط الانعكاس (Reversal Chart Patterns)
هي تلك التكوينات على الرسم البياني التي تشير إلى احتمالية تغير الاتجاه الحالي في السوق. إذا ظهر نمط انعكاسي خلال اتجاه صعودي، فإن ذلك قد يعني أن الاتجاه الصعودي على وشك الانعكاس وأن الأسعار قد تبدأ في الانخفاض قريبًا. وبالمثل، إذا ظهر نمط انعكاسي في اتجاه هبوطي، فإنه يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه إلى الأعلى.
مثل أنماط المستطيلات، الأعلام هي أنماط بيانية تُشير إلى استمرارية الاتجاه وتتشكل بعد تحركات قوية للسعر، سواء صعودًا أو هبوطًا.
بعد حركة كبيرة للأعلى أو للأسفل، يأخذ المتداولون عادةً فترة استراحة قبل مواصلة دفع السعر في نفس الاتجاه. خلال هذه الفترة، يتماسك السعر ويشكل نمطًا صغيرًا يشبه المثلث المتماثل، يُسمى العلم (Pennant).
أثناء التماسك، ينضم المزيد من المشترين أو البائعين إلى التحرك القوي، مما يدفع السعر إلى الخروج من تشكيل العلم.
الأعلام الهابطة (Bearish Pennants):
يتشكل العلم الهابط خلال اتجاه هابط حادّ وقوي. بعد انخفاض كبير في السعر، قد يقوم بعض البائعين بإغلاق مراكزهم لجني الأرباح، بينما يقرر آخرون الإنضمام إلى الاتجاه الهبوطي، مما يؤدي إلى تماسك السعر لفترة قصيرة.
مقال ذا صلة: التداول ضد الاختراق في الفوركس
بمجرد انضمام عدد كافٍ من البائعين، يكسر السعر الجزء السفلي من العلم ويستمر في الهبوط.
كما ترى، استأنف السعر هبوطه بعد أن كسر الجزء السفلي (مستوى الدعم).
لتداول هذا النمط البياني، نضع أمر بيع عند أسفل العلم مع وضع أمر وقف الخسارة فوقه. بهذه الطريقة، نخرج من الصفقة فورًا في حالة حدوث كسر كاذب.
على عكس الأنماط البيانية الأخرى التي يكون فيها حجم الحركة التالية تقريبًا مساويًا لارتفاع التشكيل، تُشير الأعلام إلى حركات أقوى بكثير.
عادةً ما يُستخدم ارتفاع الحركة السابقة (المعروف أيضًا باسم السارية) لتقدير حجم حركة الاختراق.
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول الفوركس والأسهم أو الذهب أفضل مواقع شركات البورصات والتداول. مناسبة جدا من أجل تحقيق المزيد من الأرباح بكل ثقة. توفر هذه الشركات حسابات اسلامية حقيقية مع امكانية سحب وايداع مرنة لكافة الدول العربية
الأعلام الصاعدة (Bullish Pennant):
تشير الأعلام الصاعدة، كما يوحي اسمها، إلى أن الثيران (المشترين) على وشك العودة بقوة. هذا يعني أن الارتفاع الحاد في السعر سيستأنف بعد فترة التماسك القصيرة عندما يجمع المشترون الطاقة الكافية لدفع السعر للأعلى مرة أخرى.
عندما يكسر السعر الجزء العلوي من العلم، فإنه عادةً ما يستمر في التحرك لأعلى.
في هذا المثال، ارتفع السعر بشكل حاد قبل أن يأخذ استراحة قصيرة. يمكنني أن أسمع الثيران يستعدون للجولة التالية!
كما توقعنا، قام السعر بحركة قوية أخرى للأعلى بعد الاختراق.
لتداول هذا النمط، يمكنك وضع أمر شراء فوق العلم ووضع وقف خسارة أسفله لتجنب المخاطر في حال كان الاختراق كاذبًا.
كما هو الحال مع الأعلام الهابطة، يُقدر حجم حركة الاختراق بناءًا على ارتفاع الحركة السابقة (السارية)، مما يعني أن الأعلام الصاعدة قد تكون مؤشرًا لحركة سعرية كبيرة.
على الرغم من أن الأعلام تبدو صغيرة في الرسم البياني، إلا أنها قد تشير إلى تحركات سعرية كبيرة، لذا من المهم عدم الاستهانة بها!
يُظهر نمط المثلث البياني (Triangle Chart Patterns) كيفية تحرك السعر ضمن نطاق يضيق تدريجيًا مع مرور الوقت، مما يعكس توازنًا بين المشترين (الثيران) والبائعين (الدببة) في السوق.
هذا النمط يُعتبر عادةً "نمط استمراري"، مما يعني أن السعر غالبًا ما سيستمر في الاتجاه السابق بعد اكتمال النمط.
إقرأ المزيد من خلال: مؤشرات الرسوم البيانية الشائعة في تداول الفوركس
ما هو نمط المثلث البياني؟
يتشكل نمط المثلث عندما يبدأ السعر في التحرك بين مستويات دعم ومقاومة تتقارب بمرور الوقت. يُعتبر النمط قيد التشكيل عندما يلامس السعر خطوط الدعم والمقاومة خمس مرات على الأقل. على سبيل المثال، ثلاث مرات لخط الدعم ومرتين لخط المقاومة، أو العكس.
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أنماط المثلثات:
المثلث المتماثل: في هذا النوع، تتقارب ميلات القمم والقيعان بشكل متساوٍ لتشكيل مثلث متساوي الأضلاع تقريبًا. يعني هذا أن السوق يُسجل قممًا أقل وقيعانًا أعلى، مما يشير إلى حالة من التردد بين المشترين والبائعين.
المثلث الصاعد: يتشكل عندما يكون خط المقاومة ثابتًا في حين يرتفع خط الدعم، مما يشير إلى أن المشترين يكتسبون قوة تدريجية.
المثلث الهابط: يتشكل عندما يكون خط الدعم ثابتًا بينما ينخفض خط المقاومة، مما يشير إلى زيادة قوة البائعين.
المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle):
يتكون المثلث المتماثل عندما تتقارب ميلات القمم والقيعان إلى نقطة، مما يخلق شكلًا مثلثيًا. خلال هذه الفترة، يكون السوق في حالة من التردد أو التماسك، حيث لم يتمكن المشترون أو البائعون من فرض سيطرتهم بشكل كافٍ.
عندما يحدث هذا، يمكن اعتبار السوق في وضع متوازن، حيث يتكون قيعان أعلى وقمم أقل. مع اقتراب القمم والقيعان من بعضها البعض، يقترب السوق من لحظة الاختراق، حيث من المتوقع أن يحدث تحرك قوي في السعر، إما لأعلى أو لأسفل.
في الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى أن لا المشترين ولا البائعين تمكنوا من دفع السعر في اتجاههم. عندما يحدث هذا، نحصل على قمم أقل وقيعان أعلى.
عندما تقترب هذه الميلات من بعضها البعض، فهذا يعني أن الاختراق قريب.
لا نعرف في أي اتجاه سيكون الاختراق، لكننا نعلم أن السوق على وشك أن يتحرك. في النهاية، سيتنازل أحد الأطراف في السوق.
إذن، كيف يمكننا الاستفادة من ذلك؟
كيفية الاستفادة من نمط المثلث المتماثل:
الأمر بسيط.
لتداول هذا النمط، يمكنك وضع أوامر دخول عند النقاط التي تتوقع فيها حدوث الاختراق. على سبيل المثال، يمكنك وضع أمر شراء أعلى ميل القمم المنخفضة وأمر بيع أسفل ميل القيعان المرتفعة في المثلث المتماثل.
بمجرد أن يحدث الاختراق في أي من الاتجاهين، يمكنك الاستفادة من التحرك السريع في السوق. إذا تم تفعيل أمر الدخول في أحد الاتجاهين، يمكنك إلغاء الأمر الآخر لتقليل المخاطر.
قد يهمك أيضا: التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني في الفوركس
في هذا المثال، إذا وضعنا أمر دخول فوق ميل القمم المنخفضة، لكنا قد استفدنا من حركة السعر الصاعدة.
بفضل معرفة أن السعر سيخترق قريبًا، يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الحركة السريعة للربح، سواء كانت السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي.
المثلث الصاعد (Ascending Triangle):
المثلث الصاعد هو أحد الأنماط البيانية الشائعة التي تظهر عندما يتشكل مستوى مقاومة ثابت، بينما تتزايد القيعان مع مرور الوقت. هذا يشير إلى أن المشترين يحاولون تدريجياً دفع السعر للأعلى، ولكنهم يواجهون مقاومة قوية.
ومع ذلك، فإنهم يبدأون تدريجياً في دفع السعر لأعلى كما يتضح من القيعان الأعلى.
في الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى أن المشترين يكتسبون قوة لأنهم يحققون قيعان أعلى.
إقرأ أيضا: أنواع الاختراقات (Breakouts) في تداول الفوركس
كيف يتشكل المثلث الصاعد؟
أثناء تشكيل المثلث الصاعد، يواجه المشترون مستوى مقاومة يصعب تجاوزه. على الرغم من ذلك، يتمكن المشترون من دفع السعر تدريجياً لأعلى، مما يتسبب في تكوين قيعان أعلى. هذه القيعان الأعلى تشير إلى أن المشترين يزدادون قوة ويستعدون لاختبار مستوى المقاومة مرة أخرى.
عندما يستمر المشترون في الضغط على مستوى المقاومة، يكون هناك احتمال كبير لحدوث اختراق. السؤال المهم هنا هو: "في أي اتجاه سيتحرك السعر بعد الاختراق؟ هل سيتمكن المشترون من اختراق المقاومة أم أن المقاومة ستكون قوية بما يكفي لرد السعر للأسفل؟"
العديد من كتب التحليل الفني تشير إلى أن المشترين سينجحون في النهاية في كسر مستوى المقاومة، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. ومع ذلك، من خلال تجربتنا، هذا ليس مضمونًا دائمًا. في بعض الأحيان، تكون المقاومة قوية جدًا بحيث لا يتمكن المشترون من اختراقها، مما يؤدي إلى انعكاس الاتجاه وانخفاض السعر.
كيفية التداول باستخدام المثلث الصاعد:
لتداول هذا النمط، يجب أن تكون مستعدًا لاحتمال حدوث اختراق في أي من الاتجاهين. يمكنك وضع أمر شراء فوق خط المقاومة وأمر بيع أسفل خط ميل القيعان الأعلى. في حالة اختراق السعر لأعلى، يمكنك الاستفادة من الحركة الصعودية. وإذا حدث العكس وانخفض السعر، يمكنك استغلال الانخفاض لتحقيق أرباح.
في السيناريو الذي يتراجع فيه السعر بعد فشل المشترين في اختراق المقاومة، سيهبط السعر غالبًا بنفس المسافة التي تغطي ارتفاع المثلث. لذا، إذا كنت قد وضعت أمر بيع أسفل قاع المثلث، كان بإمكانك الاستفادة من هذا الانخفاض لتحقيق بعض النقاط.
المثلث الهابط (Descending Triangle):
المثلث الهابط هو عكس المثلث الصاعد تمامًا، ويُعتبر من الأنماط البيانية التي تشير إلى ضعف في الاتجاه الصعودي وزيادة في قوة البائعين. في هذا النمط، يتكون خط علوي من قمم منخفضة تدريجيًا، بينما يمثل الخط السفلي مستوى دعم لا يستطيع السعر كسره بسهولة.
كيفية تشكل المثلث الهابط:
يتشكل المثلث الهابط عندما يبدأ السعر في تحقيق قمم أقل بشكل تدريجي، مما يدل على أن البائعين يكتسبون قوة ويضغطون على المشترين. على الجانب الآخر، يبقى مستوى الدعم ثابتًا، حيث يحاول المشترون منعه من الكسر. هذه الديناميكية بين القمم المنخفضة ومستوى الدعم الثابت تؤدي إلى تشكل نمط المثلث الهابط.
في معظم الأحيان، ينتهي السعر بكسر خط الدعم والاستمرار في الهبوط. هذا يشير إلى أن البائعين قد تمكنوا من السيطرة ودفعوا السعر إلى الأسفل. ومع ذلك، هناك حالات يكون فيها خط الدعم قويًا بما يكفي لرد السعر ودفعه نحو الأعلى بقوة.
كيفية التداول باستخدام المثلث الهابط:
في تداول المثلث الهابط، من الأفضل أن تكون مستعدًا لتحرك السعر في أي من الاتجاهين. يمكنك وضع أوامر دخول فوق خط المقاومة (القمم المنخفضة) وأخرى أسفل خط الدعم. إذا كسر السعر خط الدعم، يمكنك استغلال الانخفاض لتحقيق أرباح. وإذا حدث العكس واخترق السعر لأعلى، يمكنك الاستفادة من الحركة الصعودية.
كيفية استخدام المتوسطات المتحركة كدعم ومقاومة ديناميكية في تداول الفوركس
في هذا السيناريو، انتهى الأمر بكسر السعر لأعلى فوق قمة نمط المثلث. بعد الاختراق الصعودي، واصل السعر الارتفاع، تقريبًا بنفس المسافة العمودية التي تغطي ارتفاع المثلث.
لذلك، وضع أمر دخول فوق قمة المثلث مع استهداف مستوى يعادل ارتفاع التشكيل يمكن أن يحقق أرباحًا جيدة.
نصائح للمتداول
أنماط المثلثات البيانية، سواء كانت صاعدة أو هابطة أو متماثلة، تُعد من الأدوات الهامة في التحليل الفني لتحديد نقاط الاختراق المحتملة واتجاهات السوق المستقبلية.
المثلث الصاعد: يتشكل عندما يكون هناك مستوى مقاومة ثابت، بينما تتزايد القيعان تدريجياً. يشير هذا النمط إلى قوة متزايدة لدى المشترين، حيث يحاولون دفع السعر للأعلى. يتميز هذا النمط باحتمالية عالية لاختراق السعر للمقاومة، لكن يجب أن يكون المتداول مستعدًا لأي حركة، سواء للأعلى أو للأسفل.
المثلث الهابط: يتشكل عندما يكون هناك مستوى دعم ثابت، بينما تنخفض القمم تدريجياً. يعكس هذا النمط زيادة قوة البائعين وضغطهم على المشترين. في معظم الحالات، ينتهي بكسر خط الدعم واستمرار السعر في الهبوط، ولكن قد يحدث أيضًا أن يرتد السعر للأعلى في حالة قوة الدعم.
المثلث المتماثل: يتشكل عندما يتقارب كل من القمم والقيعان إلى نقطة محددة، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين والتوازن بين المشترين والبائعين. في هذا النمط، يكون السعر مهيأً لاختراق قريب، لكن الاتجاه غير معروف مسبقًا. يمكن للمتداولين الاستفادة من هذا النمط من خلال وضع أوامر دخول في كلا الاتجاهين والانتظار حتى يحدث الاختراق.
تتطلب هذه الأنماط البيانية فهمًا جيدًا للسوق، وتوقع تحركات السعر بدقة. التحضير الجيد لكل الاحتمالات ووضع أوامر تداول مناسبة يمكن أن يساعد في تحقيق أرباح جيدة.
على سبيل المثال، إذا كنت تلاحظ نمط قاع مزدوج، ضع أمر شراء عند كسر خط العنق واستهدف تحقيق ربح يساوي المسافة بين القاعين وخط العنق.
ولا تنسى، لضمان إدارة جيدة للمخاطر، يجب عليك دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة. المكان المناسب لوضع وقف الخسارة يمكن أن يكون عند منتصف المسافة بين القاعين وخط العنق في نمط القاع المزدوج.
أنماط الأستمرارية (Continuation Chart Patterns):
أنماط الاستمرارية هي تلك التكوينات على الرسم البياني التي تشير إلى أن الاتجاه الحالي سيستمر. عادةً ما تُعرف هذه الأنماط أيضًا بـ"أنماط التجميع".
لأنها توضح فترة من التوقف المؤقت في حركة السعر، حيث يأخذ المشترون أو البائعون استراحة قبل استئناف الحركة في نفس إتجاه الاتجاه السابق.
من المهم أن نفهم أن الاتجاهات عادةً لا تتحرك في خط مستقيم صعودًا أو هبوطًا. بل تأخذ استراحة وتتحرك بشكل جانبي، أو "تصحح" قليلاً للأعلى أو للأسفل، ثم تستعيد الزخم لاستكمال الاتجاه العام.
لقد غطينا العديد من أنماط الشارت الاستمرارية، وهي الأوتاد، والمستطيلات، والأعلام الصغيرة. يجب ملاحظة أن الأوتاد يمكن اعتبارها أنماطًا انعكاسية أو استمرارية بناءًا على الاتجاه الذي تتشكل فيه.
لتداول هذه الأنماط، يمكن وضع أمر شراء أو بيع فوق أو أسفل التكوين، مع الحرص على مواكبة الاتجاه الحالي. الهدف الذي ينبغي وضعه هو على الأقل نفس حجم النمط البياني في حالات الأوتاد والمستطيلات. أما بالنسبة للأعلام الصغيرة، فيمكن استهداف هدف أكبر يساوي ارتفاع سارية العلم.
من المهم أيضًا وضع أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح عند التداول باستخدام أنماط الاستمرارية. على سبيل المثال، عند التعامل مع نمط مستطيل هبوطي، يمكن وضع أمر وقف الخسارة ببضع نقاط فوق القمة أو مستوى المقاومة للمستطيل.
الأنماط الثنائية (Bilateral Chart Patterns):
الأنماط الثنائية تعتبر أكثر تعقيدًا، لأنها تشير إلى أن السعر قد يتحرك في أي من الاتجاهين. هذه الأنماط تشمل تكوينات المثلثات، حيث يمكن للسعر أن يخترق إما للأعلى أو للأسفل.
لتداول هذه الأنماط، يجب على المتداول أن يكون مستعدًا لكلتا الحالتين من خلال وضع أمر شراء فوق قمة التكوين وأمر بيع تحت قاعه. إذا تم تفعيل أحد الأوامر، يجب إلغاء الأمر الآخر. هذا يضمن أن تكون جزءًا من الحركة بغض النظر عن الاتجاه الذي ستتخذه الأسعار.
مقال مهم: 5 مؤشرات تداول رئيسية لتحديد السوق الصاعدة. تعرف عليها!
مضاعفة الاحتمالات، مضاعفة المتعة!
ورغم أن هذه الاستراتيجية تضاعف من فرص الربح، إلا أن هناك خطرًا من الوقوع في فخ الكسر الكاذب، خاصة إذا وضعت أوامر الدخول قريبًا جدًا من قمة أو قاع التكوين. لذا يجب توخي الحذر وعدم إهمال وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
الخاتمة
في الدروس السابقة تعرفنا على أنماط للرسم البياني تشير إلى الانعكاس. هل يمكنك تذكرها جميعًا؟
القمة المزدوجة (Double Top).
القاع المزدوج (Double Bottom).
الرأس والكتفين (Head and Shoulders).
الرأس والكتفين المعكوس (Inverse Head and Shoulders).
الوتد الصاعد (Rising Wedge).
الوتد الهابط (Falling Wedge).
إذا كنت تستطيع فهمها جميعًا، فأنت على الطريق الصحيح!
