مصطلح MACD هو اختصار لمؤشر "التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك" (Moving Average Convergence Divergence). يستخدم هذا المؤشر الفني لتحديد المتوسطات المتحركة التي تشير إلى اتجاه جديد، سواء كان صاعدًا أو هابطًا. تعتبر القدرة على تحديد الاتجاهات من الأولويات في التداول، لأنها حيث يمكن تحقيق أكبر الأرباح.
لفهم أفضل، ننصحك بقراءة: كيفية استخدام مؤشر MACD لتأكيد الاتجاه
إعدادات مؤشر MACD
عند النظر إلى الرسم البياني لـ MACD، سترى عادة ثلاثة أرقام تُستخدم لإعداداته:
1. الرقم الأول: يمثل عدد الفترات المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك الأسرع.
2. الرقم الثاني: يمثل عدد الفترات المستخدمة في المتوسط المتحرك الأبطأ.
3. الرقم الثالث: يمثل عدد الأعمدة المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك للفرق بين المتوسطات المتحركة الأسرع والأبطأ.
على سبيل المثال، إذا رأيت الإعدادات "12، 26، 9" (وهو الإعداد الافتراضي لمعظم برامج الرسم البياني)، فإليك ما تعنيه:
- 12: يمثل متوسط متحرك للفترات الـ 12 السابقة.
- 26: يمثل متوسط متحرك للفترات الـ 26 السابقة.
- 9: يمثل متوسط متحرك للفرق بين المتوسطين المتحركين المذكورين أعلاه.
اقراء ايضا : أفضل أنواع الاستثمار في التداول 2025
فهم خطوط مؤشر MACD
هناك خطان رئيسيان في MACD:
1. خط MACD
2. خط الإشارة
هذه الخطوط ليست متوسطات متحركة للسعر مباشرة، بل هي:
- خط MACD: هو الفرق بين متوسطين متحركين، وعادة ما يكونان متوسطين متحركين أسيين (EMA). في المثال السابق، خط MACD هو الفرق بين المتوسطين المتحركين لفترتي 12 و26.
- خط الإشارة: هو المتوسط المتحرك لخط MACD نفسه، وعادة ما يكون متوسط متحرك لفترة 9.
أفضل شركات تداول مرخصة في 2025
الرسم البياني الشريطي (Histogram)
الرسم البياني الشريطي في MACD يعرض الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. إنه تمثيل رسومي للمسافة بين الخطين:
- التباعد (Divergence): يحدث عندما يبتعد خطا MACD والإشارة عن بعضهما، مما يؤدي إلى زيادة حجم الرسم البياني الشريطي.
- التقارب (Convergence): يحدث عندما يقترب الخطان من بعضهما، مما يؤدي إلى تقليص حجم الرسم البياني الشريطي.
اعرف المزيد : كيفية استخدام مؤشر البولنجر باند (BB) في التداول
الدايفرجنس (Divergence) مع مؤشر MACD
يشير الدايفرجنس إلى اختلاف الاتجاه بين حركة السعر وخطوط المؤشر، وغالبًا ما يكون إشارة مبكرة لاحتمال انعكاس الاتجاه. يظهر بشكل سلبي عندما يصعد السعر بينما يهبط المؤشر، أو بشكل إيجابي عندما يهبط السعر بينما يصعد المؤشر.
يُعدّ الدايفرجنس أداة تحليل قوية عند دمجه مع MACD، ويمكن أن يعزز من دقة قرارات الدخول والخروج في السوق.
كيفية استخدام مؤشر MACD في استراتيجية التداول الخاصة بك
يعتبر مؤشر MACD مفيدًا في تقييم اتجاه وقوة الاتجاهات، ولكنه مؤشر متأخر. لذلك، من الأفضل استخدامه لتحديد تغييرات الزخم التي قد تشير إلى انعكاسات الاتجاه. يمكن أن تساعدك مراقبة القمم والقيعان في الرسم البياني الشريطي، وكذلك التغيرات في شدة الألوان، في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وفعالية.
باستخدام هذه المعرفة، يمكنك الآن استخدام MACD كأداة قوية في استراتيجيتك التداولية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
كيفية التداول باستخدام مؤشر MACD
نظرًا لأن هناك متوسطين متحركين بسرعات مختلفة، فإن الخط الأسرع (خط MACD) سيكون أسرع في التفاعل مع حركة السعر مقارنة بالخط الأبطأ (خط الإشارة).
تفسير تقاطع الخطوط: عندما يحدث اتجاه جديد، يتفاعل الخط الأسرع أولاً ويعبر في النهاية الخط الأبطأ. عندما يحدث هذا "التقاطع"، ويبدأ الخط الأسرع في "التباعد" أو الابتعاد عن الخط الأبطأ، فإن ذلك غالبًا ما يشير إلى أن اتجاهًا جديدًا قد تشكل.
قد يهمك : ما هي أفضل طرق استثمار المال في 2025؟؟
من الرسم البياني، يمكنك أن ترى أن الخط الأسرع عبر تحت الخط الأبطأ وحدد بشكل صحيح اتجاه هابط جديد. لاحظ أنه عندما تقاطعت الخطوط، اختفى الرسم البياني الشريطي مؤقتًا. ذلك لأن الفرق بين الخطين في وقت التقاطع يكون 0.
مع بدء الاتجاه الهابط وابتعاد الخط الأسرع عن الخط الأبطأ، يكبر الرسم البياني الشريطي، مما يعد مؤشرًا جيدًا على قوة الاتجاه.
دعنا نأخذ مثالاً:
في الرسم البياني لزوج EUR/USD لمدة ساعة واحدة، عبر الخط الأسرع فوق الخط الأبطأ بينما اختفى الرسم البياني الشريطي. هذا كان يشير إلى أن الاتجاه الهابط القصير قد ينعكس.
بعد ذلك، بدأ زوج EUR/USD في الارتفاع مع بدء اتجاه صاعد جديد. تخيل أنك دخلت صفقة شراء بعد التقاطع، كنت ستجني حوالي 200 نقطة!
عيوب مؤشر MACD
رغم فعالية مؤشر MACD، إلا أن هناك عيبًا يجب ملاحظته وأخذه في الإعتبار. المتوسطات المتحركة بطبيعتها تميل إلى التأخر خلف السعر لأنها تعتمد على الأسعار التاريخية.
اقرا ايضا : مؤشر أسعار المستهلك وعلاقتها بسوق التداول
مكونات مؤشر MACD
تذكر أن مؤشر MACD يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية:
1. خط MACD: يمثل الفرق بين متوسطين متحركين.
2. خط الإشارة: هو متوسط متحرك لخط MACD.
3. الرسم البياني الشريطي: هو تمثيل بياني للمسافة بين خط MACD وخط الإشارة.
رغم ذلك، يظل MACD واحدًا من الأدوات المفضلة لدى العديد من المتداولين.
