التداول اليومي: استراتيجية الربح من التحركات السعرية اليومية

يشمل التداول اليومي فتح وإغلاق الصفقات خلال يوم التداول. إنها استراتيجية تداول شائعة حيث تقوم بالشراء والبيع خلال إطار زمني ليوم تداول واحد بهدف الربح من التحركات السعرية الصغيرة. 

التداول اليومي هو نمط آخر من أنماط التداول قصير الأجل، ولكن على عكس المضاربة اللحظية، فإنك عادة ما تقوم بتنفيذ صفقة واحدة في اليوم وإغلاقها عند انتهاء اليوم. 

يُفضل المتداولون اختيار جانب في بداية اليوم، والعمل بناءًا على تحليلاتهم، ثم إنهاء اليوم إما بأرباح أو خسائر. إذ لا يحبون الاحتفاظ بصفقاتهم لليوم التالي.

التداول اليومي هو طريقة تداول تناسب متداولي الفوركس الذين يمتلكون وقتًا كافيًا خلال اليوم لتحليل الأسواق، وتنفيذ الصفقات، ومراقبتها.

في التداول اليومي، يعتمد المتداولون بشكل كبير على التحليل الفني لاتخاذ قراراتهم. يستخدمون مراقبة حركة الأسعار قصيرة الأجل لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج من الصفقات.

لذا إذا كنت ترى أن المضاربة اللحظية سريعة جدًا وأن التداول المتأرجح بطيء قليلاً بالنسبة لك، فقد يكون التداول اليومي هو الخيار الأنسب.

يمكن أن تكون متداول فوركس يومي إذا:

• تحب فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم.
• لديك وقت لتحليل الأسواق في بداية اليوم ويمكنك متابعة تحركاتها طوال اليوم.
• تحب معرفة نتائج تداولاتك سواء كانت ربحًا أم خسارة في نهاية اليوم.

إقرأ أيضا: التداول اليومي | دليل المبتدئين لتحقيق الأرباح في أسواق المال

من ناحية أخرى، قد لا يكون التداول اليومي مناسبًا لك إذا:

• كنت تفضل التداول على فترات زمنية أطول أو أقصر بكثير.
• لا تمتلك وقتًا كافيًا لتحليل الأسواق ومراقبتها طوال اليوم.
• لديك وظيفة يومية تمنعك من متابعة الأسواق بانتظام.

أشياء يجب مراعاتها إذا قررت التداول اليومي

• ابقَ مطلعًا على الأحداث الأساسية: من المهم أن تبقى على اطلاع دائم على آخر الأخبار الاقتصادية والأحداث الأساسية التي يمكن أن تؤثر على الأسواق. هذه المعلومات ستساعدك في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة في بداية اليوم.

• هل لديك وقت لمراقبة تداولاتك؟: إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل، فكر في كيفية إدارة وقتك بين عملك والتداول. يجب عليك التأكد من أن لديك الوقت الكافي لمراقبة صفقاتك دون أن يؤثر ذلك على وظيفتك الأساسية. لا تريد أن تخسر وظيفتك لأنك دائمًا مشغول بمراقبة الرسوم البيانية!

قد يهمك: متى يمكنك التداول في الفوركس: جلسة نيويورك

أنواع التداول اليومي

يحاول المتداولون اليوميون تعظيم أرباحهم خلال اليوم باستخدام استراتيجيات متعددة. إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة التي يمكن أن تكون مفيدة:

تداول الاتجاه

تداول الاتجاه (Trend Trading) هو استراتيجية تعتمد على تحديد الاتجاه العام للسوق باستخدام مخططات زمنية طويلة، ثم البحث عن فرص التداول في نفس الاتجاه باستخدام مخططات زمنية أقصر.

كيفية تنفيذ تداول الاتجاه:

1. تحديد الاتجاه العام: ابدأ بالنظر إلى مخطط زمني طويل (مثل مخطط يومي أو أسبوعي) لتحديد الاتجاه العام للسوق.

2. استخدام المؤشرات: استخدم مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد الاتجاه الذي حددته.

3. الانتقال إلى مخطط زمني أصغر: بعد تحديد الاتجاه العام، انتقل إلى مخطط زمني أصغر (مثل مخطط ساعة أو 15 دقيقة) للبحث عن نقاط الدخول التي تتماشى مع الاتجاه العام.

هذه الاستراتيجية تُعرف بتحليل الأطر الزمنية المتعددة (Multiple Time Frame Analysis)، وهي تساعدك في تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج بناءً على الاتجاه العام للسوق والمخططات الزمنية المختلفة.

قد يهمك أيضا: 5 مؤشرات رئيسية لتحديد السوق الصاعدة.. تعرف عليها

تداول الاتجاه المعاكس

تداول الاتجاه المعاكس (Countertrend Trading) هو استراتيجية مشابهة لتداول الاتجاه، لكن بدلاً من التداول مع الاتجاه العام للسوق، يتم البحث عن فرص للتداول في الاتجاه المعاكس.

الفكرة هنا هي العثور على نهاية الاتجاه والدخول في صفقة في وقت مبكر عند انقلاب الاتجاه. هذه الاستراتيجية تعتبر أكثر مخاطرة ولكنها قد تحقق أرباحًا كبيرة.

على سبيل المثال، إذا كان هناك اتجاه هابط طويل على مخطط الأربع ساعات، فقد يكون هذا إشارة إلى أن السوق على وشك الانعكاس. في هذه الحالة، يبحث المتداولون الذين يتبعون استراتيجية الاتجاه المعاكس عن فرص للدخول في صفقات شراء على إطار زمني أصغر مثل مخطط 15 دقيقة.

كيفية تنفيذ تداول الاتجاه المعاكس:

1. تحديد الاتجاه العام: ابدأ بالنظر إلى مخطط زمني أطول (مثل مخطط الأربع ساعات) لتحديد الاتجاه العام للسوق.

2. استخدام المؤشرات الفنية: استخدم المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد نهاية الاتجاه.

3. البحث عن نقاط الدخول: انتقل إلى مخطط زمني أصغر (مثل مخطط 15 دقيقة) وابحث عن فرص دخول في الاتجاه المعاكس.

نصائح مهمة:

- كن سريعًا: يجب أن تكون قادرًا على اكتشاف نهاية الاتجاه بسرعة لفتح صفقة في الوقت المناسب.

- إدارة المخاطر: هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطرة عالية، لذا تأكد من وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.

إقرأ أيضا: ما أفضل أدوات التداول التي يجب ان يستخدمها كل متداول؟

تداول النطاق

تداول النطاق (Range trading) هو استراتيجية تعتمد على فهم حركة السعر الأخيرة وتحديد النقاط العالية والمنخفضة خلال اليوم.

على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع من مستوى دعم أو ينخفض من مستوى مقاومة، فقد يختار المتداول الشراء أو البيع بناءًا على تصوره لاتجاه السوق.

هذا ما يُعرف بـ "التداول في النطاق" trading in a range، حيث في كل مرة يصل فيها السعر إلى قمة، يعود للهبوط إلى القاع، والعكس صحيح.

• المتداول اليومي الذي يستخدم هذه الاستراتيجية ويرغب في الشراء سيشتري حول السعر المنخفض ويبيع عند السعر العالي.
• المتداول اليومي الذي يستخدم هذه الاستراتيجية ويرغب في البيع سيبيع حول السعر العالي ويشتري عند السعر المنخفض.

أيضًا معظم متداولي النطاق يستخدمون أوامر وقف الخسارة وأوامر الحد للحفاظ على تداولاتهم متوافقة مع ما يعتقدون أنه يحدث في السوق.

• أمر وقف الخسارة (stop loss order) هو نقطة يتم فيها إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا انخفض سعر الأداة المالية عن سعر دخول المتداول، وذلك للحد من الخسائر.
• أمر الحدّ (limit order) هو إغلاق الصفقة تلقائيًا عند النقطة التي يعتقد المتداول أن تحقيق الأرباح قد يصل إلى نهايته.

يتطلب تداول النطاق تقلبًا كافيًا للحفاظ على حركة السعر خلال اليوم، ولكن ليس كثيرًا بحيث يكسر السعر النطاق ويبدأ في اتجاه جديد.

ولكن إذا كسر السعر النطاق، فهناك استراتيجية لذلك أيضًا…

كيفية تنفيذ تداول النطاق:

1. تحليل النطاق السعري: افحص أنماط الرسم البياني لتحديد النقاط العالية والمنخفضة للسعر خلال اليوم.

2. الشراء والبيع ضمن النطاق: عند وصول السعر إلى النقطة المنخفضة، يمكن النظر إلى الشراء. وعند وصول السعر إلى النقطة العالية، يمكن النظر إلى البيع.

3. استخدام أوامر وقف الخسارة وأوامر الحدّ: استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر إذا انعكس السعر ضدك، وأوامر الحد لإغلاق الصفقة عند تحقيق الربح المتوقع.

نصائح مهمة:

• مراقبة التقلبات: يحتاج تداول النطاق إلى تقلبات كافية لتحريك السعر ضمن النطاق، ولكن ليس بشكل كبير يكسر النطاق ويبدأ في اتجاه جديد.
• الاستعداد للاختراقات: إذا كسر السعر النطاق، فقد تحتاج إلى استراتيجية مختلفة للتعامل مع هذه الحالة.

للمزيد إقرأ أيضا: تعلم قراءة الرسوم البيانية لأفضل تداول 2024

تداول الاختراق

تداول الاختراق (Breakout Trading) هو استراتيجية تبحث عن فرص التداول عندما يكسر السعر نطاقًا محددًا ويتحرك بشكل كبير في اتجاه معين.

في تداول الاختراق، تحدد نطاقًا حيث يكون الدعم والمقاومة قويين. بمجرد أن تفعل ذلك، يمكنك تحديد نقاط الدخول فوق وتحت مستويات الاختراق.

كقاعدة عامة، يجب أن تستهدف نفس عدد النقاط التي تشكل النطاق المحدد. تأكد من مراجعة درسنا "تداول الاختراقات" حتى تتقن هذه الاستراتيجية تمامًا!

كيفية تنفيذ تداول الاختراق:

1. تحديد النطاق الضيق: حدد النطاق الذي يتحرك فيه السعر خلال ساعات معينة من اليوم.

2. وضع الصفقات: ضع صفقات على جانبي النطاق، بحيث تكون جاهزًا للاستفادة من أي اختراق يحدث في أي اتجاه.

3. متابعة الحركة الكبيرة: عند حدوث الاختراق، استفد من الحركة الكبيرة التي تتبع عادةً النطاق الضيق.

نصائح مهمة:

• الاستعداد للحركة الكبيرة: تداول الاختراق يمكن أن يكون فعالًا جدًا عندما يكون السعر في نطاق ضيق، لأنه إشارة إلى حركة كبيرة قادمة.
• إدارة المخاطر: تأكد من وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حال لم ينجح الاختراق كما هو متوقع.

تداول الأخبار

تداول الأخبار (News Trading) هو أحد أقدم استراتيجيات التداول قصيرة الأجل التي يستخدمها المتداولون اليوميون. والتي تركز بشكل رئيسي على تأثير الأخبار والأحداث الاقتصادية على الأسواق بدلاً من الاعتماد على الرسوم البيانية والتحليل الفني.

المتداول الذي يعتمد على تداول الأخبار ينتظر إصدار معلومات مهمة يعتقد أنها ستؤثر على الأسعار في اتجاه معين. هذه المعلومات يمكن أن تكون تقارير اقتصادية مثل بيانات البطالة، أسعار الفائدة، التضخم، أو حتى أخبار عاجلة أو تغريدات من شخصيات مؤثرة.

لكي تنجح في تداول الأخبار، يجب أن تكون لديك فهم جيد للسوق الذي تتداول فيه. يتطلب ذلك القدرة على تحليل كيفية استقبال السوق للأخبار ومدى تأثيرها على حركة الأسعار.

كيف تنجح في تداول الأخبار؟

1. فهم السوق: يجب أن تكون لديك معرفة جيدة بكيفية تأثير الأخبار المختلفة على السوق الذي تتداول فيه.

2. متابعة الأخبار بشكل مستمر: يجب أن تكون متيقظًا لمصادر الأخبار المتعددة في الوقت الحقيقي.

3. التوقيت المناسب: معرفة الوقت المناسب لدخول السوق بناءً على الأخبار.

التحديات:

• ندرة الأحداث الكبيرة: الأحداث التي تسبب تحركات كبيرة في الأسعار نادرة الحدوث.
• تأثير التوقعات: غالبًا ما تكون التوقعات للأحداث المهمة محسوبة بالفعل في الأسعار قبل صدور الأخبار.

إذا كنت مهتمًا بتداول الأخبار، يمكنك الاطلاع على قسم "تداول الأخبار" في مدرستنا، حيث نقدم دروسًا شاملة حول كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية بنجاح.

هذه الاستراتيجيات يمكن أن تكون مفيدة للمتداولين اليوميين، ولكن من المهم دائمًا التعلم والتدريب قبل البدء في تطبيقها على حساب حقيقي.