ورقة مختصرة لتحليل الأسواق المتداخلة
-
30/09/2024
الملخص
يعد تحليل الأسواق المتداخلة أداة قوية في عالم التداول والاستثمار، حيث يوفر نظرة شاملة للعلاقات المعقدة بين مختلف فئات الأصول المالية. هذا النهج التحليلي يساعد المتداولين والمستثمرين على فهم أعمق لديناميكيات السوق، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتطوير استراتيجيات تداول أكثر فعالية.
- تعريف تحليل الأسواق المتداخلة
- ورقة تحليل مختصرة للعلاقة بين الذهب وازواج العملات المختلفة
- تحتاج لاستشارة لمعرفة كيفية التداول؟
- كيف يمكن للمبتدئين البدء في تحليل الأسواق المتداخلة؟
- ما أهم الأدوات المستخدمة في تحليل الأسواق المتداخلة؟
- هل يمكن أن تتغير العلاقات بين الأسواق مع مرور الوقت؟
- أين يمكن استخدام تحليل الأسواق المتداخلة في إدارة المخاطر؟
- هل هناك مخاطر في الاعتماد بشكل كبير على تحليل الأسواق المتداخلة؟
تعريف تحليل الأسواق المتداخلة
هو دراسة الروابط بين مختلف فئات الأصول مثل العملات والسندات والسلع والأسهم.
يساعد هذا التحليل المتداولين في تطوير أفكار تداول أوسع، واكتشاف نقاط التحول المحتملة في السوق، أو التأكد من صحة أساليب التحليل الأخرى.
في الغالب، تتأثر حركة أسعار العملات بعلاقاتها مع السلع والسندات ومؤشرات الأسهم.
اليوم سنقوم بجولة حول العالم، لكنها لن تستغرق 80 يومًا.
إذا كنت سريعًا بما يكفي لمواكبتنا، قد نتمكن من القيام بها في 80 ثانية فقط!
لكن بالطبع، هذا ليس حقيقيًا!
في جميع الأحوال، سنحرص على أن تتعلم التفاصيل الدقيقة لكل اقتصاد رئيسي وما الذي يجعله يعمل.
إقرأ أيضا: تداول المحاصيل الزراعية | دليلك نحو استثمار مضمون
سنبدأ في كل دولة نزورها بنظرة سريعة على الحقائق والأرقام المهمة، يليها لمحة عامة عن اقتصادها. وبعد ذلك، سنتوجه إلى البنك المركزي لتلك الدولة لنكتشف بعض أسرارهم. في هذا الجزء، سنستعرض الأدوات النقدية القوية التي تستخدمها البنوك المركزية لإدارة اقتصاد البلاد.
ونتمنى أن نتمكن من دخول الغرفة التي يحتفظون فيها بألواح طباعة النقود ونخرج بسرية لنبيعها في السوق السوداء.
نحن نمزح بالطبع. نحن هنا لنعلّمك كيفية تداول العملات بطريقة قانونية. بعد ذلك، سنتناول السمات الرئيسية التي تميز عملة هذا البلد عن باقي العملات، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الهامة لذلك البلد. ولنجعل رحلتك أكثر إثارة، سنقدم لك بعض المعلومات الممتعة من وقت لآخر واستراتيجيات تداول ستساعدك في مغامرتك لجمع النقاط (pip) لاحقًا!
وكما وعدنا، هذه الرحلة الحصرية مشمولة في منحتك الدراسية.
لا حاجة لتأشيرات سفر ولا حاجة لشراء حقيبة سفر صغيرة.
استعد، فكل ما تحتاجه هو شغفك للتعلم.
مقال ذا صلة: توقعات السوق للأخبار وتأثيرها على تسعير العملات
هل أنت مستعد؟
لننطلق في هذه الرحلة!
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول مناسبة جدا لتحقيق المزيد من الأرباح بكل يقين وتأكيد عبر الانترنت. ننصح ان لا تقوم بايداع اي اموال انت بحاجة لها وان لا تبدأ بمبالغ أكثر من 200$ الى 700$. توفر هذه الشركات حسابات تداول اسلامية مع امكانية حصولك على بونص عند التسجيل قبل سحب وايداع أرباحك في المرة الأولى.
على سبيل المثال، هناك بعض العلاقات التقليدية بين هذه الأسواق:
يُعتبر انخفاض الدولار الأمريكي إيجابيًا لأسعار السلع، بينما يُعتبر ارتفاع الدولار الأمريكي سلبيًا لأسعار السلع.
عندما تنخفض أسعار السندات أو ترتفع معدلات الفائدة، غالبًا ما يكون لذلك تأثير سلبي على الأسهم. أما إذا ارتفعت أسعار السندات أو انخفضت معدلات الفائدة، فيُعتبر ذلك أمرًا جيدًا للأسهم.
إرتفاع أسعار السلع غالبًا ما يكون دليلاً على نمو اقتصادي، وهو ما يكون جيدًا لسوق الأسهم ولكنه سيء لأسعار السندات.
اقرأ ايضا عن ...كيفية الاستثمار في السندات (Bonds)
قد يبدو أن هناك الكثير من العلاقات المتداخلة لتتذكرها! وهذه مجرد أمثلة بسيطة على تلك العلاقات.
للمزيد يمكنك قراءة: نظرية الابتسامة للدولار (The Dollar Smile Theory)
ورقة تحليل مختصرة للعلاقة بين الذهب وازواج العملات المختلفة
إليك ورقة مختصرة تحتوي على هذه العلاقات في صفحة واحدة لتسهل عليك الرجوع إليها وقت الحاجة!
| إذا حدث | النتيجة | السبب |
| ارتفاع الذهب | انخفاض الدولار الأمريكي | في أوقات الاضطراب الاقتصادي، يميل المستثمرون إلى التخلص من الدولار لصالح الذهب. على عكس الأصول الأخرى، يحتفظ الذهب بقيمته الذاتية. |
| ارتفاع الذهب | ارتفاع AUD/USD | أستراليا هي ثالث أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تصدر ما قيمته حوالي 5 مليارات دولار سنويًا. |
| ارتفاع الذهب | ارتفاع NZD/USD | نيوزيلندا (في المرتبة 25) هي أيضًا منتج كبير للذهب. |
| ارتفاع الذهب | انخفاض USD/CHF | أكثر من 25% من احتياطيات سويسرا مدعومة بالذهب. عندما ترتفع أسعار الذهب، يتحرك الزوج للأسفل (يتم شراء الفرنك السويسري). |
| ارتفاع الذهب | انخفاض USD/CAD | كندا هي خامس أكبر منتج للذهب في العالم. عندما يرتفع سعر الذهب، يميل الزوج إلى التحرك للأسفل (يتم شراء الدولار الكندي). |
| ارتفاع النفط | انخفاض USD/CAD | كندا هي واحدة من أكبر 5 منتجين للنفط في العالم. تصدر حوالي 5.5 مليون برميل من النفط يوميًا إلى الولايات المتحدة. عندما ترتفع أسعار النفط، يتحرك الزوج للأسفل. |
| ارتفاع الذهب | ارتفاع EUR/USD | نظرًا لأن كل من الذهب واليورو يعتبران "مضادين للدولار"، إذا ارتفع سعر الذهب، فقد يرتفع أيضًا زوج العملات EUR/USD. |
| ارتفاع عوائد السندات | ارتفاع العملة المحلية | الاقتصاد الذي يقدم عوائد أعلى على سنداته يجذب المزيد من الاستثمارات، مما يجعل عملته المحلية أكثر جاذبية مقارنة باقتصاد آخر يقدم عوائد أقل على سنداته. |
| انخفاض مؤشر داو جونز | انخفاض مؤشر نيكاي | أداء الاقتصاد الأمريكي مرتبط بشكل وثيق مع اليابان. |
| انخفاض مؤشر نيكاي | انخفاض USD/JPY | يعتبر المستثمرون الين الياباني ملاذًا آمنًا ويميلون إلى التوجه إليه في فترات الضيق الاقتصادي. |
الخاتمة
فهم العلاقات المتداخلة بين الأسواق المختلفة أمرا حيويا للمتداولين والمستثمرين اليوم. من خلال دراسة هذه الروابط، يمكن للمشاركين في السوق تحسين قراراتهم الاستثمارية وإدارة المخاطر بشكل أفضل.
ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذه العلاقات ليست ثابتة وقد تتغير مع الوقت أو في ظل ظروف سوقية استثنائية. لذلك، يجب دائما مواكبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على هذه العلاقات.
