كيف يؤثر الذهب والنفط على أزواج العملات في التداول؟
-
31/03/2025
الملخص
في عالم التداول، تلعب العلاقات بين مختلف الأصول دورا أساسيا في اتخاذ القرارات الاستثمارية. من بين هذه العلاقات، تبرز العلاقة بين السلع الأساسية مثل الذهب والنفط وبين أزواج العملات الرئيسية.
في هذا المقال، سنستكشف كيف يؤثر الذهب على زوجي العملات (AUD/USD) و(USD/CHF)، وكيف يؤثر النفط على زوج (USD/CAD). فهم هذه الديناميكيات يمكن أن يمنح المتداولين ميزة تنافسية في سوق الفوركس.
- كيف يؤثر الذهب على زوجي العملات (AUD/USD) و (USD/CHF)
- العلاقة بين الذهب وزوج العملات (AUD/USD):
- العلاقة بين الذهب وزوج (USD/CHF):
- هل تعرف اجابة الأسئلة التالية كمتداول مبتدئ ؟
- كيف يؤثر النفط على حركة زوج (USD/CAD) في سوق الفوركس؟
- أختبر فهمك:
- تحتاج لاستشارة لمعرفة كيفية تداول النفط والذهب؟
- هل العلاقة بين الذهب وأزواج العملات ثابتة دائماً؟
- كيف يمكنني متابعة أسعار الذهب والنفط لاستخدامها في تداول العملات؟
- هل يجب أن أعتمد فقط على العلاقة بين السلع والعملات في قراراتي التداولية؟
- هل تنطبق هذه العلاقات على جميع الأسواق والأوقات؟
ما هو تأثير التقلبات السياسية على أسعار الذهب والنفط وأزواج العملات؟
الاضطرابات السياسية (مثل الحروب، الانتخابات المثيرة للجدل، أو العقوبات الدولية) تؤدي عادةً إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يرفع سعره ويؤثر على العملات المرتبطة به (مثل الدولار الأمريكي أو الفرنك السويسري). أما النفط، فتتأثر أسعاره بصراعات المناطق المنتجة (مثل الشرق الأوسط)، مما يؤثر على عملات الدول المصدرة (مثل الريال السعودي أو الدولار الكندي). مثال:
عقب الغزو الروسي لأوكرانيا (2022)، ارتفع الذهب إلى 2000 دولار للأونصة، بينما شهد الدولار الكندي (CAD) تراجعًا بسبب اضطراب صادرات النفط.
كيف تستخدم التحليل الفني لتوقع تأثير الذهب والنفط على الفوركس؟
تحليل الارتباط:
استخدم مؤشرات مثل الارتباط الزمني بين أسعار الذهب وزوج AUD/USD (بسبب صادرات أستراليا من الذهب).
مثال: إذا ارتفع الذهب بنسبة 2%، يُتوقع صعود AUD/USD بنسبة مماثلة.
النماذج البيانية:
ابحث عن نماذج مثل القمة المزدوجة أو الرأس والكتفين على مخطط الذهب أو النفط لتوقع انعكاس الاتجاه في أزواج العملات المرتبطة.
المؤشرات الفنية:
استخدم MACD أو RSI لتحديد ذروة الشراء أو البيع في السلع، وبالتالي توقع تأثيرها على الفوركس.
كيف يؤثر الذهب على زوجي العملات (AUD/USD) و (USD/CHF)
قبل أن نتعمق في العلاقة بين العملات السلعية (comdolls) مثل الدولار الأسترالي والفرنك السويسري مع الذهب، يجب أن نفهم أن هناك علاقة غير متناغمة بين الدولار الأمريكي والذهب.
عادةً ما يحدث العكس بينهما؛ فعندما يرتفع الدولار، ينخفض الذهب، والعكس صحيح. السبب في ذلك هو أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية، يفضل المستثمرون شراء الذهب كملاذ آمن بدلاً من الاحتفاظ بالدولار.
ما يميز الذهب عن باقي الأصول هو أنه يحتفظ بقيمته الثمينة، أو بمعنى آخر، يحتفظ ببريقه الطبيعي!
العلاقة بين الذهب وزوج العملات (AUD/USD):
في الوقت الحالي، لا تزال العلاقة العكسية بين الدولار الأمريكي والذهب موجودة، لكن طريقة تأثيرها قد تطورت قليلاً.
نظرًا لاعتبار الدولار الأمريكي ملاذًا آمنًا، عندما تحدث أزمات اقتصادية في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم، يعود المستثمرون إلى الدولار الأمريكي.
وعلى العكس من ذلك، عندما تظهر بوادر تحسن في الاقتصاد، يبتعد المستثمرون عن الدولار ويبحثون عن أصول أخرى.
إقرأ أيضا: تداول المعادن أم تداول العملات والأسهم؟ هل هناك فرق وما الأفضل!!
انظر إلى هذا الرسم البياني:
لنأخذ أستراليا كمثال، فهي ثالث أكبر منتج للذهب في العالم، وتصدر ما يقارب 5 مليارات دولار من الذهب سنويًا.
بالتالي، هناك علاقة إيجابية بين الذهب وزوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار (AUD/USD)؛ فعندما يرتفع سعر الذهب، يرتفع معه زوج AUD/USD، وعندما ينخفض الذهب، ينخفض الزوج كذلك.
تاريخياً، كان هناك ارتباط بنسبة 80% بين سعر الذهب وحركة زوج AUD/USD!
غير مقتنع؟ إليك مثال آخر:
العلاقة بين الذهب وزوج (USD/CHF):
عبر البحار السبعة، تمتلك العملة السويسرية، الفرنك السويسري، أيضًا علاقة قوية مع الذهب. عندما نستخدم الدولار الأمريكي كعملة أساس، نلاحظ أن زوج العملات (USD/CHF) يرتفع عادةً عندما ينخفض سعر الذهب.
والعكس صحيح؛ فعندما يرتفع سعر الذهب، ينخفض سعر زوج العملات (USD/CHF).
على عكس الدولار الأسترالي، السبب وراء ارتباط الفرنك السويسري بالذهب هو أن أكثر من 25% من احتياطيات سويسرا النقدية مدعومة بالذهب.
وبذلك يمكن القول أن هناك علاقة سلبية بين الذهب وزوج USD/CHF؛ فعندما يرتفع الذهب، ينخفض زوج USD/CHF، والعكس بالعكس.
ملاحظة هامة:
يجب أن تأخذ في اعتبارك أن هذه العلاقات ليست ثابتة وقد تتغير مع مرور الوقت.
هذه العلاقة بين الذهب وأزواج العملات الرئيسية هي مجرد واحدة من عدة علاقات يجب على المتداول معرفتها. تابع القراءة للتعمق في هذه العلاقات!
قد يهمك أيضا: ما هو تداول المعادن وكيف يعمل؟ دليلك الأشمل في 2025
العوامل الاقتصادية الأخرى المؤثرة على العلاقة بين السلع والعملات
معدلات التضخم: ارتفاع التضخم يزيد الطلب على الذهب كتحوط، مما يضعف العملات الورقية مثل الدولار.
النمو الاقتصادي: اقتصاد قوي يزيد استهلاك النفط، مما يعزز عملات الدول المصدرة (CAD، RUB).
السياسات التجارية: الحروب التجارية (مثل الصين والولايات المتحدة) قد تعطل سلاسل الإمداد وتؤثر على أسعار السلع والعملات.
هل تعرف اجابة الأسئلة التالية كمتداول مبتدئ ؟
كيف يمكنك استخدام العلاقة بين الذهب وزوج AUD/USD في استراتيجيتك التداولية؟ هل تعتقد أن متابعة أسعار الذهب يمكن أن تساعدك في تحديد اتجاه حركة زوج العملات هذا؟
مع العلم بالعلاقة بين الذهب وزوج USD/CHF، كيف ستعدل استراتيجيتك إذا توقعت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الذهب؟ هل ستتخذ موقفاً معيناً تجاه هذا الزوج بناءً على توقعاتك؟
كيف يؤثر النفط على حركة زوج (USD/CAD) في سوق الفوركس؟
كما تعلم، غالبًا ما يُطلق على النفط الخام اسم "الذهب الأسود"، لأنه ذو قيمة كبيرة، تمامًا مثل الذهب.
النفط هو عنصر أساسي في الاقتصاد العالمي لأنه مصدر الطاقة الأساسي الذي يُشغل العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية حول العالم. بفضل أهميته الكبيرة تلك، تؤدي التغيرات في أسعار النفط إلى تأثيرات واسعة على الاقتصادات العالمية وأسواق العملات.
تُعد كندا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، حيث تقوم بتصدير أكثر من 3 ملايين برميل من النفط والمنتجات البترولية يوميًا إلى الولايات المتحدة.
هذه الكمية الكبيرة من الصادرات تجعل كندا المورد الرئيسي للنفط إلى الولايات المتحدة. بالتالي، يعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على إيرادات صادرات النفط.
مقال مهم: 7 مميزات وعيوب لتداول الذهب والمعادن تعرف عليها!
هذا الاعتماد الكبير على صادرات النفط يخلق طلبًا قويًا على الدولار الكندي.
ومن هنا تأتي أهمية العلاقة بين النفط وزوج العملات USD/CAD.
بما أن كندا تُصدر كميات كبيرة من النفط، فإن الاقتصاد الكندي يتأثر بشكل كبير بتغيرات أسعار النفط. ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة في الإيرادات من صادرات النفط، مما يؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الدولار الكندي (CAD).
عندما ترتفع أسعار النفط، يزداد الطلب على الدولار الكندي، مما يؤدي عادة إلى انخفاض زوج USD/CAD. هذا يعني أن الدولار الكندي يصبح أقوى مقارنة بالدولار الأمريكي.
وعلى العكس، عندما ينخفض الطلب على النفط في الولايات المتحدة، يقل الطلب على النفط الكندي، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. هذا الانخفاض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع زوج USD/CAD.
بين عامي 2000 و2016، كانت هناك علاقة سلبية قوية بين النفط وزوج USD/CAD بنسبة حوالي 93%.
يعني ذلك أنه عندما يرتفع سعر النفط، ينخفض سعر زوج USD/CAD. وعندما ينخفض سعر النفط، يرتفع سعر زوج USD/CAD.
لتوضيح هذه العلاقة بشكل أكبر، يمكن عكس مخطط زوج USD/CAD لتظهر كيف يتحرك الدولار الكندي والنفط معًا بشكل متزامن. عندما يكسب النفط قيمة، يميل الدولار الكندي إلى الارتفاع بينما ينخفض الدولار الأمريكي، والعكس صحيح.
يمكنك التحقق من ذلك في الرسم البياني:
لذلك، في المرة القادمة التي ترى فيها أن أسعار النفط ترتفع أثناء تعبئة سيارتك بالوقود، يمكنك استخدام هذه المعلومة في تداولك! قد يكون ذلك مؤشرًا لك على اتخاذ موقف بيع على زوج العملات (USD/CAD).
يمكنك أيضًا متابعة أسعار النفط بسهولة عبر منصات التداول التي توفرها بعض وسطاء الفوركس، وكذلك عبر مواقع مثل Yahoo! Finance وBloomberg.
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول الفوركس والأسهم أو الذهب أفضل مواقع شركات البورصة والتداول. مناسبة جدا من أجل تحقيق المزيد من الأرباح بكل ثقة. توفر هذه الشركات حسابات اسلامية حقيقية مع امكانية سحب وايداع مرنة لكافة الدول العربية
أختبر فهمك:
كيف يمكنك الاستفادة من العلاقة بين أسعار النفط وزوج USD/CAD في استراتيجيتك التداولية؟ هل تتابع أسعار النفط بشكل منتظم؟
في حال توقعت انخفاضًا كبيرًا في أسعار النفط، كيف ستؤثر هذه التوقعات على قراراتك التداولية بشأن زوج USD/CAD؟
إقرأ المقال التالي أبضا: دليل أزواج العملات في الفوركس
الخاتمة
إن فهم العلاقات بين السلع الأساسية وأزواج العملات يعد أمرا جوهريا للمتداولين في سوق الفوركس. سواء كان الأمر يتعلق بتأثير الذهب على AUD/USD وUSD/CHF، أو تأثير النفط على USD/CAD، فإن هذه المعرفة يمكن أن تساعد في تحسين استراتيجيات التداول وتوقع حركات السوق.
ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذه العلاقات ليست ثابتة وقد تتغير مع الوقت. لذا، يجب على المتداولين دائماً مراقبة السوق عن كثب وتحديث استراتيجياتهم وفقاً للظروف المتغيرة.
