كيفية استخدام امتدادات فيبوناتشي لتحديد أهداف جني الأرباح

الهدف التالي من استخدام أداة فيبوناتشي هو تحديد أماكن جني الأرباح.

تذكر دائمًا قاعدة البقاء على قيد الحياة رقم 22 من فيلم "Zombieland": "عندما تكون في شك، عليك أن تعرف طريق الخروج!"

لنبدأ بمثال على اتجاه صعودي.

في الاتجاه الصعودي، الفكرة الأساسية هي جني الأرباح من صفقة شراء عند أحد مستويات امتداد فيبوناتشي. يمكنك تحديد هذه المستويات بثلاث نقرات بالفأرة.

أولاً، انقر على نقطة القاع (Swing Low)، ثم اسحب المؤشر إلى نقطة القمة (Swing High). وأخيرًا، اسحب المؤشر للأسفل إلى أحد مستويات التصحيح.

سيظهر أمامك مستويات امتداد فيبوناتشي التي توضح النسب والمستويات السعرية المقابلة. سهل، أليس كذلك؟

إقرا أيضا: احمِ نفسك من الانعكاسات والاختراقات السعرية - دليل المبتدئين

لنعد إلى المثال على الرسم البياني لزوج (USD/CHF) الذي استخدمناه في الدرس السابق:

مستوى فيبوناتشي 50.0% صمد بقوة كدعم، وبعد ثلاث محاولات، استأنف الزوج الاتجاه الصعودي. كما ترى في الرسم البياني، السعر تجاوز القمة السعرية السابقة.

الآن دعنا نستخدم أداة امتداد فيبوناتشي لنرى أين كان بإمكاننا جني الأرباح.

إليك ملخص لما حدث بعد الوصول إلى القاع التصحيحي (Swing Low):

• أرتفع السعر حتى وصل إلى مستوى 61.8%، والذي كان قريبًا من القمة السابقة.
• ثم تراجع السعر إلى مستوى 38.2%، حيث وجد دعمًا.
• ارتفع السعر مرة أخرى ووجد مقاومة عند مستوى 100%.
• بعد بضعة أيام، ارتفع السعر مجددًا ووجد مقاومة عند مستوى 161.8%.

كما ترى من المثال، كانت مستويات 61.8% و100% و161.8% أماكن مناسبة لجني الأرباح.

قد يهمك: أفضل مؤشرات التداول الفنية في سوق الفوركس

الآن، لنلقِ نظرة على مثال آخر لاستخدام امتدادات فيبوناتشي في اتجاه هبوطي.

في الاتجاه الهبوطي، الفكرة الأساسية هي جني الأرباح من صفقة بيع عند مستوى امتداد فيبوناتشي، حيث غالبًا ما يجد السوق دعمًا عند هذه المستويات.

دعنا نعود إلى الرسم البياني لزوج العملات (EUR/USD) الذي استعرضناه في درس "فيب ستكس":

في هذا المثال، رأينا شمعة "دوجي" تتشكل تحت مستوى 61.8%. بعد ذلك، عاد البائعون وسيطروا على السوق، مما دفع السعر للانخفاض حتى الوصول إلى القاع السابق.

الآن، لنستخدم أداة امتداد فيبوناتشي لنرى أين كان بإمكاننا جني الأرباح لو قمنا ببيع الزوج عند مستوى التصحيح 61.8%.

إليك ما حدث بعد انعكاس السعر من مستوى التصحيح:

• وجد السعر دعمًا عند مستوى 38.2%.
• مستوى 50.0% صمد كدعم في البداية، ثم أصبح منطقة اهتمام.
• مستوى 61.8% أيضًا أصبح منطقة اهتمام قبل أن ينخفض السعر ويختبر القاع السابق.
• إذا تابعت الرسم البياني، ستلاحظ أن مستوى 100% من الامتداد عمل كدعم.

كان بإمكانك جني الأرباح عند مستويات 38.2% أو 50.0% أو 61.8%. جميع هذه المستويات عملت كدعم، وربما لأن متداولين آخرين كانوا يراقبون هذه المستويات لجني الأرباح أيضًا.

الأمثلة توضح أن السعر غالبًا ما يجد دعمًا أو مقاومة مؤقتة عند مستويات امتداد فيبوناتشي – ليس دائمًا، ولكن بما يكفي لتعديل مركزك لجني الأرباح وإدارة المخاطر بشكل صحيح.

بالطبع، هناك بعض التحديات التي يجب أن تواجهها.

أولًا، لا يمكنك أن تعرف بالضبط أي مستوى من امتدادات فيبوناتشي سيشكل مقاومة أو دعم. أي مستوى قد يعمل أو لا يعمل كمستوى دعم أو مقاومة.

تحدٍ آخر هو تحديد نقطة القاع أو القمة التي يجب البدء منها عند رسم امتدادات فيبوناتشي. إحدى الطرق هي البدء من آخر قاع كما فعلنا في الأمثلة؛ والطريقة الأخرى هي البدء من أدنى قاع خلال آخر 30 شمعة.

مرة أخرى، لا توجد طريقة واحدة صحيحة، لكن مع التدريب المستمر ستتمكن من اتخاذ قرارات أفضل في اختيار نقاط القاع والقمة.

عليك استخدام حكمك الشخصي عند استخدام أداة امتداد فيبوناتشي. وستحتاج أيضًا إلى تحديد كم من الوقت سيستمر الاتجاه. لاحقًا، سنعلمك بعض الأساليب التي تساعدك في تقييم قوة الاتجاه.

والآن، لننتقل إلى موضوع تحديد نقاط وقف الخسارة!

مقال مهم: ما هو مستوى الإيقاف (Stop Out Level) في التداول؟

من بين هذه المستويات، يُعتقد أن 38.2%، 50.0%، و 61.8% هي الأكثر أهمية وتأثيرًا في حركة السوق، وعادةً ما تكون هذه النسب مضبوطة كإعدادات افتراضية في معظم برامج الرسوم البيانية في سوق الفوركس.

يمكنك استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول، وكذلك لتوقع تحركات الأسعار المرتدة من المستويات السابقة.

تذكر أن متداولي الفوركس يعتبرون مستويات تصحيح فيبوناتشي مناطق محتملة للدعم والمقاومة، أي النقاط التي قد يتوقف عندها السعر أو يرتد منها.

نظرًا لأن العديد من المتداولين يراقبون هذه المستويات بشكل دقيق، فإن مستويات الدعم والمقاومة الناتجة عن تصحيحات فيبوناتشي قد تتحقق بسبب تأثيرها على سلوك المتداولين، مما يجعلها بمثابة نبوءة تحقق نفسها مع الوقت.
مثلما تستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي، هناك أيضًا مستويات امتداد رئيسية لفيبوناتشي تشمل: 38.2%، 50.0%، 61.8%، بالإضافة إلى 100%، 138.2%، و161.8%.

يستفيد المتداولون من مستويات امتداد فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، وكذلك لتعيين أهداف جني الأرباح. وبما أن الكثير من متداولي الفوركس يراقبون هذه المستويات ويضعون أوامر الشراء والبيع لجني الأرباح عندها، يمكن لهذه المستويات أن تصبح نقاط نهاية للحركة السعرية بسبب تأثير التوقعات المشتركة للمتداولين.

لتتمكن من تطبيق مستويات فيبوناتشي على الرسوم البيانية، ستحتاج أولاً إلى تحديد نقطة القمة الأخيرة (Swing High) والقاع الأخير (Swing Low) في الاتجاه.

• القمة الأخيرة (Swing High) هو عبارة عن شمعة يابانية يكون على جانبيها (اليمين واليسار) على الأقل شمعتان ذات قمم أقل منها، مما يجعلها نقطة قمة واضحة.
• بينما القاع الأخير (Swing Low) هو شمعة يابانية تكون على جانبيها (اليمين واليسار) على الأقل شمعتان ذات قيعان أعلى منها، مما يجعلها نقطة قاع واضحة.

عند استخدام أدوات فيبوناتشي في التداول، يمكنك زيادة فرص النجاح عند دمجها مع مستويات دعم ومقاومة إضافية، وخطوط الاتجاه، وأنماط الشموع اليابانية، مما يساعدك على تحديد نقاط الدخول الجيدة ومستويات وقف الخسارة.

مقال مهم: ما هو حجم وسيولة سوق الفوركس؟

إذا كنت ترغب في تعزيز معرفتك بمستويات فيبوناتشي، يمكنك الاطلاع على كتاب "الدليل الكامل للتحليل الشامل لفيبوناتشي في الفوركس".

تعد نسب فيبوناتشي من الأدوات الشائعة جدًا في تداول الفوركس، لذلك من المهم أن تكون ملمًا بها بشكل جيد.

كيفية استخدام مستويات فيبوناتشي لوضع وقف الخسارة لتقليل خسائرك

من الأمور الأساسية بجانب معرفة أين تدخل الصفقة أو تجني الأرباح هو معرفة المكان المناسب لوضع وقف الخسارة. إذ لا يُمكنك دخول صفقة بناءًا على مستويات فيبوناتشي دون أن تكون لديك خطة واضحة للخروج.
 

إذا لم تحدد مكان وقف الخسارة، قد تتعرض لخسائر كبيرة، وستجد نفسك تلوم مستويات فيبوناتشي بشكل دائم.

في هذا الدرس، ستتعلم بعض الأساليب التي تساعدك في تحديد وقف الخسارة عندما تقرر استخدام مستويات فيبوناتشي. هذه الأساليب سهلة ومباشرة، ولكل منها منطقها الخاص.

الطريقة الأولى: وضع وقف الخسارة بعد مستوى فيبوناتشي التالي:

الطريقة الأولى هي وضع وقف الخسارة بعد مستوى فيبوناتشي التالي. على سبيل المثال، إذا كنت تخطط للدخول عند مستوى 38.2% من فيبوناتشي، فعليك وضع وقف الخسارة بعد مستوى 50.0%. وإذا كنت تعتقد أن مستوى 50.0% سيصمد، ستضع وقف الخسارة بعد مستوى 61.8% وهكذا. الطريقة بسيطة، أليس كذلك؟

لنعد إلى مخطط لزوج العملات اليورو/الدولار (EUR/USD) بفاصل زمني 4 ساعات. الذي عرضناه في درس تصحيح فيبوناتشي لنرى كيف يمكن تطبيق هذه الطريقة:

إذا كنت قد قمت بالبيع عند مستوى 50.0%، كان بإمكانك وضع وقف الخسارة قليلاً بعد مستوى 61.8% من فيبوناتشي.

فكرة هذه الطريقة تعتمد على أنك تثق في أن مستوى 50.0% سيصمد كمقاومة. لذا، وبالتالي، إذا ارتفع السعر وتجاوز هذا المستوى، فهذا يعني أن فكرتك في الصفقة غير صحيحة.

المشكلة في هذه الطريقة هي أنها تعتمد بشكل كامل على التوقيت المثالي للدخول. وضع وقف الخسارة بعد مستوى فيبوناتشي التالي يعني أنك واثق تمامًا بأن مستوى الدعم أو المقاومة سيصمد. ولكن، كما ذكرنا سابقًا، استخدام أدوات الرسم ليس علمًا دقيقًا.

قد يتحرك السوق بشكل غير متوقع ويضرب وقف خسارتك، ثم يتحرك بعد ذلك في الاتجاه الذي كنت تأمل فيه. وهذا عادةً ما يجعلنا نشعر بالإحباط ونتمنى لو نتمكن من ضرب رؤوسنا على الحائط.

إقرأ أيضا : ما هو الربح / الخسارة غير المحققة والربح / الخسارة العائمة؟

نحن نريد أن نحذرك من أن هذا الأمر قد يحدث، وأحيانًا قد يتكرر عدة مرات متتالية، لذا من المهم أن تقم بتقليل خسائرك بسرعة، وتترك أرباحك تنمو مع الاتجاه.

قد تكون هذه الطريقة في تحديد وقف الخسارة أكثر ملاءمة للصفقات قصيرة الأجل، مثل التداولات اليومية.

الطريقة الثانية: وضع وقف الخسارة بعد القمة أو القاع الأخير:

إذا كنت ترغب في اللعب بأمان أكبر، يمكنك استخدام طريقة أخرى لتحديد وقف الخسارة، وهي وضعه خلف القمة أو القاع الأخير.

على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صعودي وأنت في صفقة شراء، يمكنك وضع وقف الخسارة أسفل القاع الأخير الذي يعمل كمستوى دعم محتمل. أما إذا كان السعر في اتجاه هبوطي وأنت في صفقة بيع، يمكنك وضع وقف الخسارة فوق القمة الأخيرة التي تعمل كمستوى مقاومة محتمل.

هذا النوع من وقف الخسارة يمنح الصفقة مساحة أكبر للتحرك، مما يزيد من احتمالية أن يتحرك السوق لصالحك. إذا تجاوز السعر القمة أو القاع الأخير، فهذا قد يشير إلى أن الاتجاه قد انعكس بالفعل، وأن فكرتك في الصفقة أصبحت غير صالحة.

هذا يعني أن فكرة الصفقة أو إعدادها قد تكون غير صالحة الآن، وأنه ربما فات الأوان للدخول في الصفقة.

تحديد وقف خسارة أكبر يكون مناسبًا أكثر للصفقات طويلة الأجل أو للصفقات التي تستهدف تحركات كبيرة في السوق. يمكنك أيضًا دمج هذه الطريقة في استراتيجية "التدرج في الدخول" التي ستتعلمها لاحقًا في هذه الدورة.

بالطبع تذكر، عند استخدام وقف خسارة أكبر، يجب عليك أيضًا تعديل حجم صفقتك ليتناسب مع ذلك. إذا كنت تتداول دائمًا بنفس حجم الصفقة، قد تواجه خسائر كبيرة، خاصةً إذا دخلت عند أحد مستويات فيبوناتشي المبكرة.

هذا قد يؤدي أيضًا إلى نسب مكافأة إلى مخاطرة غير مناسبة، حيث يمكن أن يكون لديك وقف خسارة واسع لا يتناسب مع المكافأة المحتملة من الصفقة.

قد يهمك: أهم اللاعبون في سوق الفوركس

أي الطريقة هي الأفضل؟

الحقيقة أنه، كما هو الحال عند الجمع بين أداة تصحيح فيبوناتشي مع مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه والشموع اليابانية للحصول على نقاط دخول أفضل، يجب أن تستخدم معرفتك بهذه الأدوات لتحليل الوضع الحالي، حيث يمكن أن يساعدك هذا في تحديد نقطة وقف الخسارة المناسبة.

من الأفضل ألا تعتمد فقط على مستويات فيبوناتشي كنقاط دعم ومقاومة لتحديد وقف الخسارة. تذكر أن تحديد وقف الخسارة ليس ضمانًا بالكامل.

لكن إذا استطعت تحسين احتمالات النجاح لصالحك من خلال دمج أدوات متعددة، فقد يساعدك ذلك في الحصول على نقطة خروج أفضل، ومنح الصفقة مساحة أكبر للتحرك، وتحقيق نسبة مخاطرة إلى مكافأة أفضل.