20/02/2025
59
0
الملخص
سهم شركة Intel يمثل أحد أهم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، حيث تُعد الشركة رائدة في صناعة أشباه الموصلات والمعالجات المركزية. تأسست Intel عام 1968، وحققت نجاحًا كبيرًا في تطوير تقنيات الحواسيب الشخصية والخوادم. ومع دخول عصر الذكاء الاصطناعي، تواجه الشركة تحديات جديدة تفرض عليها التكيف مع التغيرات التكنولوجية السريعة والمنافسة الشديدة من شركات مختلفة تابع المقال للتفاصيل
يمثل سهم شركة Intel أحد أوجه الاستثمار في عملاق التكنولوجيا الأمريكي والممثل الأول لصناعة أشباه الموصلات والمعالجات المركزية ومعالجات الخوادم ما يجعل منه واحدا من أهم الأوراق المالية المتداولة في البورصة وأصل مالي قيم على المدى الزمني القصير والمتوسط.
شركة إنتل الأمريكية متعددة الجنسيات تأسست عام 1968 ويقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا وتختص بتصميم وتصنيع وبيع مكونات الكمبيوتر مثل وحدات المعالجة المركزية والمنتجات ذات الصلة للأسواق التجارية والاستهلاكية، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع شرائح أشباه الموصلات في العالم من حيث الإيرادات.
يتضمن دور Intel في مستقبل صناعة أشباه الموصلات تعزيز مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير معالجات متخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
توفر شركة إنتل المعالجات الدقيقة لمعظم مصنعي أنظمة الكمبيوتر، وهي واحدة من مطوري سلسلة x86 التي أصبحت المعيار الصناعي لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما تصنع كذلك:
شرائح الكمبيوتر.
وحدات تحكم واجهة الشبكة.
رقائق الذاكرة.
وحدات المعالجة الرسومية GPUs.
تتمتع شركة إنتل بحضور قوي في سوق أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء للأغراض العامة والألعاب من خلال خط Intel Core من وحدات المعالجة المركزية، وتعد نماذجها المطورة من بين أسرع وحدات المعالجة المركزية للمستهلك،كما أن سلسلة Intel Arc من أفضل وحدات معالجة الرسومات.
المعالج غاودي 3 هو أحدث شرائح المعالجات التي أنتجتها انتل لتقنيات الذكاء الاصطناعي ويعمل كمكافي لمعالج إتش 200 من شركة إنفيديا، الشريحة أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، سيكون المعالج أسرع بنسبة 1.7 مرة في تدريب أنواع معينة من نماذج الذكاء الاصطناعي، كما أنه أفضل بمعدل 1.5 مرة في تشغيل البرامج.
شهد سهم شركة Intel تقلبات كبيرة خلال العقد الماضي، في حين كانت الشركة تهيمن على سوق معالجات الحواسيب الشخصية والخوادم لفترة طويلة، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة ما أثر بالضرورة على أداء سهم شركة intel.
| الإيرادات والأرباح |
|
| هامش الربح | انخفض بفعل زيادة تكاليف البحث والتطوير والمنافسة السوقية |
| أعلى سعر على الإطلاق | 74.8 دولار أغسطس 2001 |
| أعلى سعر خلال الخمس سنوات الماضية | 64 دولار 1 مارس 2021 |
| أقل سعر في أخر 5 سنوات | 20.8 دولار 1ديسمبر 2024 |
يتم دفع توزيعات أرباح سهم شركة INTEL كل 3 أشهر
| آخر توزيعات أرباح للسهم | 7 أغسطس 2024 |
| قيمة الربح للسهم الواحد | 0.13 دولار |
| تاريخ الدفع الأخير | 1 سبتمبر 2024 |
| عائد توزيعات الأرباح | 2.33% |
| الحصول على الأرباح |
|
المنافس الرئيسي لشركة انتل هي شركات:.
AMD “Advanced Micro Devices”.
NVIDIA.
TSMC “Taiwan Semiconductor Manufacturing Company”.
| AMD | TSMC | nvidia | intel | |
| 3.3% | 30.3% | 127.2% | -15.9% | العائد على حقوق الملكية |
| 1.13 | 45.25 | 2.56 | -3.75 | أرباح الأسهم |
| 0% | 2.1936(1.00%) | 0.04(0.03%) | 0.50(2.30%) | توزيعات الأرباح العائد |
| 2.7% | 19.2% | 84% | -8.6% | العائد على الأصول |
توزيعات الأرباح بمثابة مصدر دخل دوري، وبناء عليه، يميل المستثمرون إلى الشركات ذات التوزيع المنظم والأكبر في العائد للاستثمار فيها، ومن خلال العائد على حقوق الملكية يمكن للمستثمرين تقييم كفاءة إدارة الشركة في استخدام أموال المساهمين لتوليد الأرباح.
للبداية في التداول في سهم انتل واسهم كبرى الشركات الامريكية اختر من بين أفضل منصات التداول التي تقدم مزايا تنافسية وعروض مميزة.
تعمل الشركة على خفض التكاليف من خلال تسريح العمال، وتقليص ممتلكاتها العقارية، وبيع جزء من حصتها في ألتيرا، بالإضافة إلى ذلك:
تخطط الشركة لتحويل ذراع تصنيع الرقائق التابعة لها إلى شركة فرعية منفصلة.
أعلنت شركة إنتل عن اتفاقيات بمليارات الدولارات لإنتاج شرائح مخصصة لشركة أمازون وكذلك للجيش الأمريكي.
من المتوقع أن تطلق الشركة الجيل الجديد من المعالجات بتكنولوجيا 4 نانومتر، في السنوات القادمة.
توسع الشركة في الوقت الحالي من بنيتها التحتية المنتجة لأشباه الموصلات بتقنية 5 و 7 نانومتر.
شهدت حصة Intel السوقية تراجع في السنوات الأخيرة، خاصةً في سوق المعالجات والخوادم، بسبب المنافسة الشديدة من شركات AMD و NVIDIA وذلك على النحو التالي:
| التقديرات الحالية | التقديرات السابقة | |
| معالجات الحواسيب الشخصية CPUs | 60% من السوق تسيطر AMD على الحصة الباقية | 80% من السوق |
| معالجات الخوادم Server CPUs | 70% تسيطر AMD على الحصة الباقية بفضل معالجات EPYC | أكثر من 90% من السوق بفضل معالجات Xeon |
| المعالجات الرسومية GPUs | تحاول الشركة الدخول للسوق من خلال شركة ARC | تسيطر عليه من البداية شركة NVIDIA |
تتضمن استراتيجيات تداول سهم شركة Intel للمستثمرين المبتدئين اتباع عدد من الخطوات المتتالية لبدء الاستثمار، منها:
اختيار منصة تداول موثوقة.
فتح حساب تداول.
إيداع الأموال في الحساب.
اختيار سهم شركة INTEL للتداول شراء سهم انتل.
تطبيق استراتيجية التداول المناسبة بناء على مؤشرات الأداء الفني وأخبار السوق وقناعات المستثمر.
يمكن تطبيق مجموعة واسعة من الاستراتيجيات التداول، بناء على سهم شركة Intel، أو الأسهم الأكثر ربحية، منها على سبيل المثال:
استراتيجية التداول اليومي.
المراجحة.
سكالبيج.
الاستثمار طويل الأمد
كان الأداء المالي الأخير لشركة إنتل صعبا، حيث فشلت الشركة في تلبية التوقعات في كل من الإيرادات والأرباح، تكشف البيانات:
إنتل حققت 54.25 مليار دولار من الإيرادات على مدار الاثني عشر شهر الماضية، بمعدل نمو متواضع بلغ 2.62%.
أعلنت الشركة عن خسارة صافية كبيرة بلغت 15.96 مليار دولار وتدفق نقدي حر سلبي بلغ 15.06 مليار دولار خلال هذه الفترة.
يتوقع المحللون نمو متواضع في الإيرادات بنسبة 3-5% لعام 2025،
من المتوقع أن تظل الهوامش الإجمالية (حاليا عند 40.07%) تحت الضغط حتى عام 2025 بسبب الانتقال إلى عمليات تصنيع جديدة وزيادة المنافسة.
تشير توقعات سهم انتل إلى تجاوز سعر سهم شركة انتل حاجز الـ 23 دولار في الربع المالي الأول من عام 2025.
شرعت إنتل في مبادرة قوية لخفض التكاليف، تستهدف توفير 10 مليارات دولار، من خلال خفض القوى العاملة بنسبة 15% 19 ألف موظف، مع تعليق دفع الأرباح، كما خفضت الشركة الإنفاق الرأسمالي الإجمالي المخطط له بنسبة 20% لكل من عامي 2024 و2025.
| القوة | الضعف |
|
|
| الفرص | المخاطر |
|
|
هل سهم انتل حلال؟؟ ..يمكن تبين شرعية سهم انتل من خلال البيانات التالية:
| النشاط الرئيسي | تصميم وتصنيع وبيع أشباه الموصلات |
| الأنشطة المحرمة | سلبي |
| الأنشطة المباحة | تصنيع معالجات الوحدات الرقمية لكل أشكال الحياة الحديثة |
| إجمالي الدين إلى حقوق الملكية | 47.91% |
| الدين الطويل الأجل إلى حقوق الملكية | 44.32% |
| النسبة الحالية قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام أصولها الحالية | 1.3 |
| سهم انتل حلال ام حرام | حلال |
من خلال شراء سهم شركة Intel وتداوله يمكن تعظيم فرص الربح من خلال شراء وبيع السهم مع وجوب الاحتفاظ بخطة تحوط فعالة لتأمين الاستثمارات ضد المخاطر المحتملة.
الخاتمة
في الختام، يعد سهم Intel خيارا استثماريا جذابا للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص في قطاع التكنولوجيا، خاصة مع خطط الشركة المستقبلية للتوسع في تصنيع الرقائق المتقدمة وتعزيز حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يجب على المستثمرين مراعاة التحديات التي تواجهها الشركة، مثل المنافسة الشديدة وضغوط الهوامش، واتباع استراتيجيات تداول مدروسة لتحقيق النجاح. من الناحية الشرعية، يُعتبر سهم Intel حلالًا نظرًا لأنشطتها المشروعة وعدم وجود أنشطة محرمة في عملياتها.
ألا تباشر الشركة نشاط مخالف للشريعة الإسلامية وألا تتعامل بالربا.. نشاط انتل متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية
يمكن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة التي تضم أسهم الشركات التكنولوجية أو شراء السندات السندات التي تصدرها هذه الشركات.
في الوقت الحالي 2.33%
نسبة المديونية 1.3 .. سهم حلال.
لا .. الشركة ضمن إطار خطة تطويرها عطلت توزيعات الأرباح.
في الغالب لا .. ستلجأ الشركة إلى تعديل سياستها.
هل تريد مساعدة في تحليل سهم انتل ماليا
احصل على نصائح استثمارية مُخصصة، مصممة بعناية وفقًا لأهدافك المالية ومستوى تحملك للمخاطر. سيقدم لك خبراؤنا استراتيجيات مدروسة لتحسين محفظتك الاستثمارية، وتعزيز العوائد، وتقليل المخاطر بفعالية.
استثمر في AI مع سهم نيفيديا: استراتيجيات تداول مربحة للمبتدئين
قصة NVIDIA من العاب الفيديو الى الذكاء الاصطناعي تأسست شركة شركة إنفيديا في عام 1993 على يد جين س...
01/02/2025
الأسهم الموزعة للأرباح: ما هي وكيف تستثمر فيها في عام 2025
تخيل أنك تستثمر في شركات ناجحة ومستقرة تقوم بمكافأتك على استثمارك بها بتوزيع جزء من أرباحها عليك بشك...
18/02/2025
استراتيجية تداول الاختراق: دليل مبسط للمستثمر المبتدئ
تداول الاختراقات استراتيجية يستخدمها المستثمرون النشطون لدخول السوق في المراحل الأولى من اتجاه سعري...
29/12/2024
أفضل توصيات الأسهم الأمريكية في 2025
سوق الأسهم الأمريكية الذي يضم أكبر بورصتين في العالم (نيويورك وناسداك) مليء بالفرص التي يمكن استغلال...
01/02/2025
البورصة العالمية: أهم بورصات التداول وفرص التداول فيها
تختلف البورصات العالمية من حيث الحجم والمؤشرات المستخدمة والشركات المدرجة، وتتميز كل منها بمميزاتها...
03/02/2025
ما معني تداول الأسهم : المصطلحات الأساسية عام 2025
أصبح تداول الأسهم من أبرز الطرق للاستثمار وتحقيق العوائد المالية. لكن ما هو تداول الأسهم حقًا؟ وهل ه...
01/02/2025
منى
متصل
