يمثل سهم شركة Intel أحد أوجه الاستثمار في عملاق التكنولوجيا الأمريكي والممثل الأول لصناعة أشباه الموصلات والمعالجات المركزية ومعالجات الخوادم ما يجعل منه واحدا من أهم الأوراق المالية المتداولة في البورصة وأصل مالي قيم على المدى الزمني القصير والمتوسط.
قصة Intel: من تأسيس المعالجات الحديثة إلى المنافسة العالمية
شركة إنتل الأمريكية متعددة الجنسيات تأسست عام 1968 ويقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا وتختص بتصميم وتصنيع وبيع مكونات الكمبيوتر مثل وحدات المعالجة المركزية والمنتجات ذات الصلة للأسواق التجارية والاستهلاكية، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع شرائح أشباه الموصلات في العالم من حيث الإيرادات.
يتضمن دور Intel في مستقبل صناعة أشباه الموصلات تعزيز مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير معالجات متخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
stock_company_intc
كيف حافظت Intel على صدارة سوق معالجات الحواسيب لعقود
توفر شركة سهم إنتل المعالجات الدقيقة لمعظم مصنعي أنظمة الكمبيوتر، وهي واحدة من مطوري سلسلة x86 التي أصبحت المعيار الصناعي لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما تصنع كذلك:
شرائح الكمبيوتر.
وحدات تحكم واجهة الشبكة.
رقائق الذاكرة.
وحدات المعالجة الرسومية GPUs.
تتمتع شركة إنتل بحضور قوي في سوق أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء للأغراض العامة والألعاب من خلال خط Intel Core من وحدات المعالجة المركزية، وتعد نماذجها المطورة من بين أسرع وحدات المعالجة المركزية للمستهلك،كما أن سلسلة Intel Arc من أفضل وحدات معالجة الرسومات.
تحديات Intel في عصر الذكاء الاصطناعي
المعالج "غاودي 3" هو أحدث شرائح المعالجات التي أنتجتها انتل لتقنيات الذكاء الاصطناعي ويعمل كمكافي لمعالج "إتش 200" من شركة إنفيديا، الشريحة أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، سيكون المعالج أسرع بنسبة 1.7 مرة في تدريب أنواع معينة من نماذج الذكاء الاصطناعي، كما أنه أفضل بمعدل 1.5 مرة في تشغيل البرامج.
تحليل شامل لأداء سهم Intel خلال العشر سنوات الماضية
شهد سهم شركة Intel تقلبات كبيرة خلال العقد الماضي، في حين كانت الشركة تهيمن على سوق معالجات الحواسيب الشخصية والخوادم لفترة طويلة، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة ما أثر بالضرورة على أداء سهم شركة intel.
| الإيرادات والأرباح |
|
| هامش الربح | انخفض بفعل زيادة تكاليف البحث والتطوير والمنافسة السوقية |
| أعلى سعر على الإطلاق | 74.8 دولار "أغسطس 2001" |
| أعلى سعر خلال الخمس سنوات الماضية | 64 دولار "1 مارس 2021" |
| أقل سعر "في أخر 5 سنوات" | 20.8 دولار "1ديسمبر 2024" |
سياسة توزيع الأرباح في Intel في 2025
يتم دفع توزيعات أرباح سهم شركة INTEL كل 3 أشهر
| آخر توزيعات أرباح للسهم | 7 أغسطس 2024 |
| قيمة الربح للسهم الواحد | 0.13 دولار |
| تاريخ الدفع الأخير | 1 سبتمبر 2024 |
| عائد توزيعات الأرباح | 2.33% |
| الحصول على الأرباح |
|
مقارنة عوائد سهم Intel مع منافسيه في قطاع التكنولوجيا
المنافس الرئيسي لشركة انتل هي شركات:.
AMD “Advanced Micro Devices”.
NVIDIA.
TSMC “Taiwan Semiconductor Manufacturing Company”.
| AMD | TSMC | nvidia | intel | |
| 3.3% | 30.3% | 127.2% | -15.9% | العائد على حقوق الملكية |
| 1.13 | 45.25 | 2.56 | -3.75 | أرباح الأسهم |
| 0% | 2.1936(1.00%) | 0.04(0.03%) | 0.50(2.30%) | توزيعات الأرباح "العائد" |
| 2.7% | 19.2% | 84% | -8.6% | العائد على الأصول |
توزيعات الأرباح بمثابة مصدر دخل دوري، وبناء عليه، يميل المستثمرون إلى الشركات ذات التوزيع المنظم والأكبر في العائد للاستثمار فيها، ومن خلال العائد على حقوق الملكية يمكن للمستثمرين تقييم كفاءة إدارة الشركة في استخدام أموال المساهمين لتوليد الأرباح.
للبداية في التداول في سهم انتل واسهم كبرى الشركات الامريكية اختر من بين أفضل منصات التداول التي تقدم مزايا تنافسية وعروض مميزة.
أفضل شركات تداول مرخصة في 2025
المشاريع المستقبلية لشركة Intel وتأثيرها على السهم
تعمل الشركة على خفض التكاليف من خلال تسريح العمال، وتقليص ممتلكاتها العقارية، وبيع جزء من حصتها في ألتيرا، بالإضافة إلى ذلك:
تخطط الشركة لتحويل ذراع تصنيع الرقائق التابعة لها إلى شركة فرعية منفصلة.
أعلنت شركة إنتل عن اتفاقيات بمليارات الدولارات لإنتاج شرائح مخصصة لشركة أمازون وكذلك للجيش الأمريكي.
من المتوقع أن تطلق الشركة الجيل الجديد من المعالجات بتكنولوجيا 4 نانومتر، في السنوات القادمة.
توسع الشركة في الوقت الحالي من بنيتها التحتية المنتجة لأشباه الموصلات بتقنية 5 و 7 نانومتر.
أبرز منافسي Intel وتأثيرهم على حصتها السوقية
شهدت حصة Intel السوقية تراجع في السنوات الأخيرة، خاصةً في سوق المعالجات والخوادم، بسبب المنافسة الشديدة من شركات AMD و NVIDIA وذلك على النحو التالي:
| التقديرات الحالية | التقديرات السابقة | |
| معالجات الحواسيب الشخصية CPUs | 60% من السوق "تسيطر AMD على الحصة الباقية" | 80% من السوق |
| معالجات الخوادم Server CPUs | 70% "تسيطر AMD على الحصة الباقية بفضل معالجات EPYC" | أكثر من 90% من السوق "بفضل معالجات Xeon" |
| المعالجات الرسومية GPUs | تحاول الشركة الدخول للسوق من خلال شركة ARC | تسيطر عليه من البداية شركة NVIDIA |
خطوات بدء الاستثمار في سهم شركة Intel
تتضمن استراتيجيات تداول سهم شركة Intel للمستثمرين المبتدئين اتباع عدد من الخطوات المتتالية لبدء الاستثمار، منها:
اختيار منصة تداول موثوقة.
فتح حساب تداول.
إيداع الأموال في الحساب.
اختيار سهم شركة INTEL للتداول "شراء سهم انتل".
تطبيق استراتيجية التداول المناسبة بناء على مؤشرات الأداء الفني وأخبار السوق وقناعات المستثمر.
استراتيجيات التداول في سهم INTEL
يمكن تطبيق مجموعة واسعة من الاستراتيجيات التداول، بناء على سهم شركة Intel، أو الأسهم الأكثر ربحية، منها على سبيل المثال:
استراتيجية التداول اليومي.
المراجحة.
سكالبيج.
الاستثمار طويل الأمد
تحليل المخاطر والفرص في الاستثمار في سهم شركة Intel
كان الأداء المالي الأخير لشركة إنتل صعبا، حيث فشلت الشركة في تلبية التوقعات في كل من الإيرادات والأرباح، تكشف البيانات:
إنتل حققت 54.25 مليار دولار من الإيرادات على مدار الاثني عشر شهر الماضية، بمعدل نمو متواضع بلغ 2.62%.
أعلنت الشركة عن خسارة صافية كبيرة بلغت 15.96 مليار دولار وتدفق نقدي حر سلبي بلغ 15.06 مليار دولار خلال هذه الفترة.
يتوقع المحللون نمو متواضع في الإيرادات بنسبة 3-5% لعام 2025،
من المتوقع أن تظل الهوامش الإجمالية (حاليا عند 40.07%) تحت الضغط حتى عام 2025 بسبب الانتقال إلى عمليات تصنيع جديدة وزيادة المنافسة.
تشير توقعات سهم انتل إلى تجاوز سعر سهم شركة انتل حاجز الـ 23 دولار في الربع المالي الأول من عام 2025.
شرعت إنتل في مبادرة قوية لخفض التكاليف، تستهدف توفير 10 مليارات دولار، من خلال خفض القوى العاملة بنسبة 15% "19 ألف موظف"، مع تعليق دفع الأرباح، كما خفضت الشركة الإنفاق الرأسمالي الإجمالي المخطط له بنسبة 20% لكل من عامي 2024 و2025.
تحليل نقاط القوة والضعف
| القوة | الضعف |
|
|
تحليل الفرص والمخاطر
| الفرص | المخاطر |
|
|
حكم تداول سهم شركة Intel من منظور شرعي: تحليل نشاط الشركة ونسب المديونية
هل سهم انتل حلال؟؟ ..يمكن تبين شرعية سهم انتل من خلال البيانات التالية:
| النشاط الرئيسي | تصميم وتصنيع وبيع أشباه الموصلات |
| الأنشطة المحرمة | سلبي |
| الأنشطة المباحة | تصنيع معالجات الوحدات الرقمية لكل أشكال الحياة الحديثة |
| إجمالي الدين إلى حقوق الملكية | 47.91% |
| الدين الطويل الأجل إلى حقوق الملكية | 44.32% |
| النسبة الحالية "قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام أصولها الحالية" | 1.3 |
| سهم انتل حلال ام حرام | حلال |
من خلال شراء سهم شركة Intel وتداوله يمكن تعظيم فرص الربح من خلال شراء وبيع السهم مع وجوب الاحتفاظ بخطة تحوط فعالة لتأمين الاستثمارات ضد المخاطر المحتملة.
