الملخص
فهم العلاقات بين أزواج العملات في التداول وتأثيرها على مستوى التعرض للمخاطر امر مهم للغاية لك كمتداول
إن التداول في أزواج عملات مرتبطة إيجابيًا أو سلبيًا يمكن أن يؤدي إلى "التعرض المفرط للمخاطر"، مما يضاعف التأثير على المحفظة بدلاً من توزيع المخاطر.
فهم العلاقات بين أزواج العملات يمكن أن يكون هو الفارق بين النجاح وارتكاب أخطاء مكلفة للغاية.
عندما تقوم بتداول عدة أزواج من العملات في نفس الوقت على حساب التداول الخاص بك، يجب أن تكون دائمًا على دراية بمستوى تعرضك للمخاطر (RISK EXPOSURE). بدون علمك، قد تكون تضاعف تعرضك لنفس القوى المؤثرة في السوق.
على سبيل المثال، في معظم الأوقات، التداول على زوجي العملات (AUD/USD) و(NZD/USD) يُشبه إلى حدً كبير فتح صفقتين متطابقتين ولا تنسى دوما وقف الخسارة ، لأنهما غالبًا ما يرتبطان إيجابيًا بشكل قوي.
قد تعتقد أنك تنوّع المخاطر وتقوم بتوزيعها عن طريق التداول على أزواج مختلفة، ولكن في الواقع، العديد من الأزواج تميل لتتحرك في نفس الاتجاه.
وبالتالي، بدلًا من تقليل المخاطر، فإنك تزيد من تعرضك للمخاطر! وبدون أن تدري، تكون بالفعل تعرض نفسك لخطر أكبر.
هذا ما يعرف بالتعرض المفرط للمخاطر (overexposure).
لنأخذ مثالاً على زوجين مرتبطين بشكل قوي خلال فترة أسبوع واحد: (EUR/USD) اليورو/الدولار الأمريكي و(GBP/USD) الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.
| EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| أسبوع | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
| شهر | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| 3 أشهر | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
| 6 أشهر | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
| سنة | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
بناءً على الجدول، ومعامل ارتباط مقداره 0.94، من الواضح أن هناك ارتباطًا قويًا بين هذين الزوجين.
زوجا (EUR/USD) و(GBP/USD) يتحركان معًا مثل أصدقاء مقربين، حيث يتأثران بالعوامل الاقتصادية ذات الصلة بالدولار الأمريكي (USD) باعتباره العملة المشتركة في كلا الزوجين.
المثال الأول على ارتباط العملات: EUR/USD و GBP/USD:
فكر في ما يحدث إذا فتحت صفقة شراء على كلا الزوجين (EUR/USD)اليورو/الدولار الأمريكي و(GBP/USD)الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في نفس الوقت.
إذا ارتفع الدولار الأمريكي فجأة بسبب خبر اقتصادي غير متوقع، فقد ينخفض كلا الزوجين معًا، مما يضاعف خسائرك لأن مراكزك ترتبط بشدة.
في هذه الحالة، بدلاً من تنويع المخاطر، قمت بزيادة تعرضك لنفس عامل المخاطرة، وهو أداء الدولار الأمريكي.
لنثبت لك أن الأرقام لا تكذب، إليك الرسوم البيانية الزمنية لفترة 4 ساعات، وستلاحظ أن كلا الزوجين تحركا في نفس الاتجاه... هبوطاً.
عند العودة إلى موضوع المخاطر، نلاحظ أن فتح صفقة على كلا الزوجين (EUR/USD) و(GBP/USD) يعادل فعليًا مضاعفة مركز التداول الخاص بك (doubling up).
على سبيل المثال، إذا اشتريت 1 لوت من (EUR/USD) و اللوت من (GBP/USD)، فأنت في الواقع تقوم بشراء ما يعادل 2 لوت من (EUR/USD)، لأن كلا الزوجين يتحركان في نفس الاتجاه.
بمعنى آخر، أنت تزيد من حجم المخاطر التي تواجهها. إذا قمت بشراء زوجا (EUR/USD) و(GBP/USD) في نفس الوقت، لن تحصل على فرصتين للخطأ، بل ستحصل على فرصة واحدة فقط.
إذا انخفض زوج العملات (EUR/USD) وتم إيقاف الصفقة، فهناك احتمال كبير أن ينخفض زوج (GBP/USD) ويوقفك أيضًا (أو العكس).
لن ترغب أيضًا في شراء (EUR/USD) وبيع (GBP/USD) في نفس الوقت، لأنه إذا ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل كبيردون تلقي نصائح تداول من أحد ، فإن الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي سيتحرك في الغالب في نفس الاتجاه، فأين سيتركك هذا؟
إذا كنت تعتقد أن أرباحك أو خسائرك ستكون متساوية دائمًا، فأنت مخطئ. زوج (EUR/USD) و (GBP/USD) لديهما قيم نقاط مختلفة، وبالرغم من أنهما مرتبطان بقوة، إلا أنهما لا يتحركان دائمًا بنفس النطاق.
التقلبات في أزواج العملات ليست ثابتة.
قد يرتفع (EUR/USD)اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 200 نقطة، بينما يرتفع (GBP/USD)الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بمقدار 190 نقطة فوركس فقط. إذا حدث ذلك، فإن الخسائر الناتجة عن صفقة GBP/USD (لأنك كنت تبيع) ستأكل معظم، إن لم يكن كل، الأرباح من صفقة EUR/USD.
والآن تخيل أن (EUR/USD) هو الزوج الذي ارتفع بمقدار 190 نقطة، بينما تحرك (GBP/USD) بمقدار أكبر بلغ 200 نقطة. في هذه الحالة، كنت ستتكبد خسارة بالتأكيد!
فتح صفقة شراء على زوج وفتح صفقة بيع على زوج آخر مرتبط بشكل كبير هو إجراء غير فعال للغاية. إضافة إلى أنك تدفع فارق السعر مرتين، تقلل من مكاسبك لأن خسائر أحد الزوجين تقلل من أرباح الآخر حتى لو كنت تتداول بمبلغ 100$ دولار. والأسوأ من ذلك، قد ينتهي بك الأمر بالخسارة بسبب اختلاف قيم النقاط بين الزوجين وتقلبات حركة السوق المستمرة.
حقق أرباحًا إضافية مع أفضل شركات البورصات التي تدعم الحسابات الإسلامية.
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:100
% 0.0
0 مجموع التعليقات
1:2000
% 0.0
9 مجموع التعليقات
1:125
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:888
% 30.0
0 مجموع التعليقات
المثال الثاني على ارتباط العملات: EUR/USD و USD/CHF:
دعنا نلقي نظرة على مثال آخر لشرح مفهوم ارتباط العملات، وهذه المرة مع زوجي (EUR/USD) اليورو/الدولار الأمريكي و(USD/CHF) الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري في رصيد التداول .
قد تبدو هذه الأزواج مختلفة في البداية، ولكن غالبًا ما يظهر بينهما ارتباط سلبي قوي بدون تداول الهامش. وذلك بسبب أن الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الأساسية في زوج الفوركس (USD/CHF) الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، بينما هو عملة التسعير في زوج (EUR/USD) اليورو/الدولار الأمريكي.
رأينا في المثال السابق أن زوج (EUR/USD) اليورو/الدولار الأمريكي يرتبط إيجابياً مع زوج (GBP/USD) الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. ولكن على النقيض تماماً، فإن (EUR/USD) اليورو/الدولار الأمريكي يرتبط سلبياً بقوة مع (USD/CHF) الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري.
عند النظر إلى معامل الارتباط بين هذين الزوجين خلال فترة أسبوع، نجد أن معامل الارتباط بينهما وصل إلى -1.00، وهو ما يُعد ارتباطًا مثاليًا في الاتجاه المعاكس. ببساطة، لا يوجد ارتباط أكثر عكسية من ذلك!
بدلاً من أن يكونا مثل بن وجيري (ثنائي متكامل)، هما مثل توم وجيري!
(EUR/USD) و(USD/CHF) هما مثل النار والماء، أو مثل سوبرمان و الكريبتونيت، أو حتى مثل المنافسات الشرسة بين بوسطن سيلتكس ولوس أنجلوس ليكرز، ومانشستر يونايتد وليفربول.
هذان الزوجان يتحركان عادة في اتجاهين متعاكسين تمامًا.
هذا الارتباط العكسي يحدث لأن الدولار الأمريكي عندما يرتفع في قيمته، فإنه يميل إلى الارتفاع مقابل كل من اليورو والفرنك السويسري. لكن نظرًا لأن الدولار الأمريكي هو عملة التسعير عندما تقوم بفتح حساب تداول حقيقي في (EUR/USD) والعملة الأساسية في (USD/CHF)، فإن الزوجين يتحركان في اتجاهات عكسية.
على سبيل المثال، إذا صدرت أخبار اقتصادية سلبية من منطقة اليورو، فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف اليورو مقابل الدولار الأمريكي حتى لو كنت تستعمل الهامش، وبالتالي ينخفض (EUR/USD) اليورو/الدولار الأمريكي.
لنلقِ نظرة على الرسوم البيانية:
إذا فتحت مركزين متعاكسين على زوجين مرتبطين سلبياً مثل (EUR/USD) و(USD/CHF)، فإن ذلك يشبه فتح مركزين متطابقين على زوجين مرتبطين إيجابياً.
على سبيل المثال، إذا قمت بشراء 1 لوت من (EUR/USD) وبعت 1 لوت من (USD/CHF)، فإنك في الواقع تعادل شراء 2 لوت من (EUR/USD) اليورو/الدولار الأمريكي ونفس الشيء ينفذ في حالة عقود التداول . لأن إذا ارتفع (EUR/USD)، فإن (USD/CHF) سينخفض بنفس القدر تقريبًا، وبالتالي ستحقق أرباحًا على كلا الزوجين.
ومع ذلك، يجب أن تنتبه إلى أن هذه الاستراتيجية تزيد من مستوى تعرضك للمخاطر.
إذا عدنا إلى المثال وكنت قد اشتريت (EUR/USD)اليورو/الدولار الأمريكي وبعت (USD/CHF)الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في نفس الوقت على سيناريو مبلغ 100$ دولار أمريكي ، ولكن انخفض (EUR/USD) بشكل حاد، فإن احتمال خسارة كلا الصفقتين سيكون كبيرًا، مما يؤدي إلى خسارتين بدلاً من واحدة.
يمكنك تقليل الخسائر ببساطة عن طريق اتخاذ قرار واحد فقط، إما بشراء (EUR/USD) أو ببيع (USD/CHF)، بدلاً من فتح الصفقتين معًا.
من ناحية أخرى، شراء أو بيع كل من (EUR/USD) و (USD/CHF) في نفس الوقت يُعد غير فعال بشكل كبير، لأن كل صفقة تلغي تأثير الصفقة الأخرى تقريبًا.
نظرًا لأن الزوجين يتحركان في اتجاهين متعاكسين كما لو كانا خصمين، فإنك ستربح من أحد الزوجين، لكن الخسارة في الزوج الآخر ستقلل من تلك الأرباح.
وهكذا، قد ينتهي بك الأمر بأرباح قليلة جدًا لأن مكاسب أحد الزوجين يتم استنزافها من خسائر الزوج الآخر. وفي أسوأ الحالات، قد تتكبد خسائر بسبب اختلاف قيم النقاط (pip) لكل زوج واختلاف تقلبات كل زوج منهما.
لذلك نذكرك بأن تستخدم أداة ارتباط العملات لتتمكن بسهولة من رؤية الأزواج التي تتحرك معًا وتحديد قوة العلاقة بين كل زوج وآخر.
الخاتمة
يجب عليك كمتداول استخدام أدوات مثل أداة ارتباط العملات لتحديد العلاقات بين الأزواج وتجنب استراتيجيات التداول غير الفعّالة التي تزيد من حجم المخاطر دون داعي
يمكن استخدام الحروف العربية والانجليزية والأرقام وعلامات الترقيم فقط
رقم الهاتف من 10 الى 15 رقم