أفضل طرق تداول سهم تسلا وأهم نصائح للمستثمرين الجدد

تسلا واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وذلك جعلها محط أنظار المستثمرين لفترة طويلة وذلك بالإضافة الى أن الأسهم الخاصة بها مميزة وتستقر لفترات طويلة، ولكن هل ما زالت أسهم تسلا تستحق الشراء في عام 2024؟

يبحث الكثير من المستثمرين عن إجابة للسؤال ولذلك سوف نوضحها وذلك من خلال استعراض تحليل أداء سهم تسلا بالإضافة الى المخاطر المحيطة به والكثير من النصائح الى جانب بعض المعلومات الهامة التي لا تتطلب منك سوى المتابعة حتى النهاية فقط.

تسلا والسيارات الكهربائية مستقبل الصناعة والفرص الاستثمارية

يشهد العالم ثورة تقنية هائلة في مجال النقل، وذلك لأن معظم الشركات تتجه نحو الاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية كبديل للسيارات التي تعمل بالوقود وذلك للكثير من الأسباب منها توفير الطاقة وتجديدها، وتعتبر شركة تسلا رائدة في هذا المجال، حيث ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة الابتكار وتطوير تقنيات جديدة للسيارات الكهربائية.

في هذا الصدد أشارت العديد من التوقعات إلى أن السيارات الكهربائية ستكون هي السائدة في المستقبل القريب، حيث أن بحلول عام 2030 من المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية ما بين 30% و 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة عالميًا، ويعود ذلك إلى العديد من العوامل أهمها الوعي البيئي المتزايد الى جانب انخفاض التكلفة والاعتماد على التقنيات المتطورة.

ذلك الأمر سوف يجعل أسهم الشركات الرائدة في المجال ترتفع بشكل كبير بما في ذلك أسهم تسلا، كما أنه سوف يجعل المجال محط أنظار المستثمرين، مما يعني أن به الكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها، وعلى الرغم من ذلك توجد مخاطر كثيرة يجب مراعاتها قبل الاستثمار في المجال ومنها المنافسة والتغييرات في القوانين الى جانب عدم وجود خامات تستخدم في التصنيع، وفيما يلي سوف نوضح الكثير من الأمور حول المخاطر والفرص.

إقرأ أيضا: أسهم شركات الطيران: أفضل 10 شركات ننصحك بالاستثمار فيها

تسلا والطاقة المستدامة ودورها في مستقبل الطاقة النظيفة

شركة تسلا تعتبر من الشركات الرائدة العالمية في مجال الطاقة المستدامة، حيث تسعى جاهدة لتطوير تقنيات جديدة تساهم في الحد من الاعتماد على الوقود وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث أنها تعمل في الكثير من المجالات التي تعتبر مستقبل للطاقة النظيفة ومنها صناعة الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية الى جانب أنظمة تخزين الطاقة وبرامج إدارتها.

لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل أن شركة تسلا تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التحول نحو مستقبل الطاقة النظيفة وذلك من خلال تطوير تقنيات جديدة تعمل من الحد على استخدام مصادر الطاقة الغير مستدامة، الى جانب ذلك تعمل الشركة على نشر الوعي والتأثير على السياسات المتبعة من الشركات الأخرى، لذلك من المتوقع ارتفاع أسهم تسلا مستقبلًأ.

تحليل أداء سهم تسلا

يعد الاستثمار في سهم تسلا عالي من حيث العائد والمخاطر، وقبل اتخاذ قرارك بالاستثمار يجب قراءة النقاط التالية والتي سوف نستعرض فيها تحليلًأ مفصلًا حول أداء السهم في الفترة الأخيرة:-

• السعر:- سعر السهم في الوقت الحالي 256.56 دولار وذلك يعني ارتفاعه بنسبة 2.22% عن سعره في الأسبوع الماضي وبنسبة 38.08% عن الشهر الماضي وبنسبة 10.49% عن العام الماضي.
• التصنيف والتوقعات:- يصنف سهم TSLA على أنه متقلب بنسبة 5.22% مع معامل بيتا 2.26 الى جانب ذلك  متوسط ​​توقعات المحللين للسعر المستقبلي لـ Tesla هو 202.77 دولارًا أمريكيًا مما يعني انخفاضه.
• الدعم والمقاومة:- في الوقت الحالي اقترب السعر من المقاومة مما يعني أن المستثمرين سوف يفكرون في بيع السهم وذلك ينتج عنه انخفاض حاد في السعر على المدى القريب.
• مؤشر القوة النسبية:- يتمتع السهم بزخم إيجابي مرتفع ومؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء، ولكن ارتفع السهم كثيرًا دون تصحيحات كبيرة هبوطية، ذلك الأمر قد يشير الى انخفاضه قريبًا.
• الاتجاهات:- سعر السهم يتجه نحو الهبوط وذلك يعني أن المستثمرين لا يهتمون بالشراء حاليًا وعلى الرغم من كونه معدل انخفاض أقل من الفترة السابقة إلا أن ذلك يشير الى انخفاضه على المدى الطويل بشكل مستمر.
• الأرباح:- حققت Tesla أرباحًا قوية في الربع الأول من عام 2024، حيث زادت إيراداتها بنسبة 81% عن العام السابق. ويعود ذلك إلى زيادة الطلب على سياراتها الكهربائية الى جانب ارتفاع أسعار البيع، ومن المتوقع الإستمرار في جني الأرباح حتى نهاية العام الحالي.
• التحديات:- تواجه الشركة تحديات كثيرة حاليًا تتمثل في المنافسة المتزايدة ونقص سلسلة التوريد الى جانب ارتفاع التكاليف والتغيير في القوانين واللوائح.

كل ما تحتاج معرفته عن أسهم تسلا

تأسست TSLA عام 2003 وتخصصت في إنتاج السيارات الكهربائية. يتم تداول أسهم تسلا في بورصة ناسداك، وقد اكتسبت الشركة شهرة واسعة بفضل ابتكاراتها في السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة. تُعد تسلا واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تلعب دورًا كبيرًا في تطوير تقنية القيادة الذاتية.

أداء السهم: يرتبط سعر سهم تسلا بشكل وثيق بأداء الشركة المالي، حيث يرتفع مع تحقيق أرباح جيدة وينخفض مع تراجعها. على سبيل المثال، ارتفع سهم تسلا بنسبة 116.3% خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 31.74% سنويًا.

الاستثمار في السهم: يقوم المستثمرون بشراء أسهم تسلا بهدف تحقيق مكاسب من ارتفاع الأسعار في المستقبل. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم، بما في ذلك تقلبات السوق وزيادة المنافسة من شركات مثل فورد وجنرال موتورز.

القيمة السوقية: وصلت القيمة السوقية لشركة تسلا إلى حوالي 900.6 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات قيمة في العالم. كما أن نسبة السعر إلى الأرباح (PER) تبلغ 259.69، مما يعكس تقييمًا مرتفعًا مقارنةً بمنافسيها في القطاع.

بشكل عام، يُعتبر سهم تسلا فرصة استثمارية جذابة، لكنها تأتي مع مخاطر تتعلق بتقلبات السوق وأداء الشركة في المستقبل.

قد يهمك أيضا: كيف تبدأ التداول في الأسهم الأمريكية؟

إيلون ماسك وتأثيره على سهم تسلا

إيلون ماسك واحدًا من أبرز رجال الأعمال في العالم، حيث أن مواقفه كثيرة وتؤثر على الكثير من الشركات الكبرى، بل أن الحد يصل الى أنه يتحكم في أسعار الأسهم من حسابه ويمكن أن يوجه المستثمرين نحو شراء سهم معين كما يمكن أن يوجه نحو الإبتعاد عن بعض الأسهم.

ولكن ماذا عن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا؟، يمكن القول أن له الكثير من المواقف أثرت على سعر السهم، على سبيل المثال في الفترة الاخيرة دعم ترامب المرشح للرئاسة في الولايات المتحدة، وذلك الأمر جعل أسهم تسلا ترتفع بنسبة 10%، ولكن بعد ذلك أصدر تصريحًا بأنه يجب أن يكون له القرار في مصير الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات بنسبة 25% على الأقل وذلك جعل السهم يعاود الانخفاض.

وبعدها طرد الكثير من الموظفين مما ساهم في انخفاض السهم ايضًا ولكن بعد ذلك عاد وأًصدر قرار بتوظيف مجموعة واسعة من الأِشخاص، الى جانب ذلك تلقى دعمًأ كبيرًأ من بعض الشركات على مستوى العالم بما في ذلك الصين وشركات المملكة المتحدة، تلك المواقف سوف تؤثر على استقرار سعر السهم، مما يعني أن إيلون ماسك يخاطر بالشركة في الوقت الحالي.

توقعات سهم تسلا

هل سيستمر سهم تسلا في الإرتفاع أم أنه سوف يتعرض للكثير من الصدمات التي تجعله ينخفض بصورة مفاجئة؟ بالطبع أنت تبحث الان عن إجابة للسؤال لكي تتخذ قرارك بالاستثمار في السهم من عدمه ولذلك سوف نوضح بعض التوقعات التي توضح موقف السهم في الفترة المقبلة وذلك فيما يلي:-

• يوم 8 أغسطس المقبل الذي تطلق عليه الشركة  Robotaxi سوف تكشف عن ما تنوي فعله في مجال الذكاء الاصطناعي وبالتالي هو يومًا حاسمًأ من خلاله يمكن للكثير من الخبراء توقع سعر السهم مستقبلًأ.
• يتوقع الكثير من المحللين أن سعر السهم سوف يرتفع خلال العام المقبل وذلك لأن الشركة بالنسبة لهم تمثل مستقبل الذكاء الاصطناعي في المجال ونسبة الإرتفاع تتراوح من 24% الى 38%.
• التوقعات تشير الى أن سعر السهم في عام 2025 سوف يبلغ 328 دولارا، وذلك على افتراض أن أسهم Tesla ستستمر في النمو بمتوسط المعدل السنوي كما فعلت في آخر 10 سنوات وإذا حافظ السهم على النمو حتى 2030 سوف يبلغ السعر 1200$.
• بناء على توقعاتنا لسهم Tesla، يعد السهم حاليا سهما جيدا للشراء، وذلك لأنه من المتوقع أن يرتفع سعر سهم Tesla بنسبة 92.76% في العام المقبل.
• تشير التوقعات أن سهم تسلا سوف ينخفض الأسبوع المقبل بالغًأ السعر 247$ مما يعني انخفاضا بنسبة تزيد عن 3% ولكن على المدى البعيد سوف يعود السهم للارتفاع.

تحليل سهم تسلا

تحليل سهم تسلا يعد أداة أساسية للمستثمرين لفهم أدائها في السوق. تسلا، التي تُعتبر رائدة في صناعة السيارات الكهربائية، مرت بتقلبات كبيرة في أسعار أسهمها على مر الزمن. منذ إدراجها في بورصة ناسداك في عام 2010، شهد سعر سهمها ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفع بنحو 700% خلال عام 2020 وحده.

الأداء المالي: سجلت تسلا إيرادات قدرها 281 مليار دولار وصافي دخل بلغ 28.2 مليار دولار خلال آخر 12 شهراً، مما يعكس قوتها المالية. ومع ذلك، يشير تحليل نسبة السعر إلى الربح (PER) البالغة 259.69 إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأكثر من قيمته الحقيقية، مما يتطلب الحذر عند الاستثمار.

التحليل الفني: يوضح التحليل الفني أن السهم يسير في اتجاه صعودي منذ عام 2010، لكن هناك إشارات على احتمالية تراجع نتيجة انخفاض حجم التداول منذ عام 2021. يُعتبر مستوى 900 دولار حاجز مقاومة قوي، واختراق هذا المستوى قد يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين.

المنافسة: مع دخول شركات مثل فورد وجنرال موتورز إلى سوق السيارات الكهربائية، ينبغي على المستثمرين متابعة أداء تسلا عن كثب لضمان تفوقها على المنافسين.

بشكل عام، تحليل سهم تسلا يتطلب دمجاً بين الفهم العميق للأداء المالي ومتابعة التوجهات السوقية لضمان اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة.

مقال ذا صلة: سهم Uber والسوق المصرية: توقعات مستقبلية حول الشركة

المنافسة في سوق السيارات الكهربائية: كيف تؤثر على سهم تسلا؟

في الوقت الحالي الكثير من الشركات الناشئة تتجه الى الدخول والتجارة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وذلك يعني أن المنافسة في المجال سوف تشتد وذلك سوف يمنح العملاء حرية أكبر من خلال عروض تخفيضية سوف تتاح بشكل دوري، ينتج عن ذلك انخفاض في أسعار أسهم تسلا وذلك لإنخفاض حصتها في الأسواق.

الى جانب ذلك سوف تحتاج الشركة للحفاظ على مكانتها في السوق وبالتالي يلزم أن تنفق الكثير من الأموال على البحث والتطوير في المجال وإيجاد تقنيات تساعدها على تقديم الأفضل للعملاء، كما أن المنافسة المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين في آفاق Tesla المستقبلية ذلك ينتج عنه بيع الأسهم وانخفاض سعرها.

الابتكارات التكنولوجية لتسلا: ما الذي يجعلها مختلفة؟

تعتبر تسلا شركة رائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتتميز بالعديد من الابتكارات التكنولوجية التي تميزها عن الشركات الأخرى، تشمل السيارات الكهربائية عالية الأداء التي تتميز بمدى طويل يضاهي سيارات البنزين، مع تسارع فائق وقدرة حصانية عالية، مما يجعلها مُنافسة قوية في السوق.

الى جانب ذلك الشركة طوّرت نظام Autopilot المتقدم لقيادة السيارات ذاتية القيادة، الذي يُمكنه من التوجيه والتوقف والتسارع تلقائيًا على الطرق السريعة وفي ظروف معينة أخرى، بالإضافة الى ذلك أُنشأت Tesla شبكة Supercharger واسعة النطاق من محطات الشحن السريعة المُخصصة لسياراتها، والتي تُتيح  شحن سيارات Tesla بشكل سريع وسهل خلال دقائق معدودة.

ما يجعل تلك الإبتكارات مختلفة عن الشركات الاخرى قدرة تسلا على البحث والتطوير وذلك بفضل الاستثمارات التي تنفقها في مجال البحث العلمي الذي يتبنى التقنيات المتطورة، ذلك الأمر يعني أن سهم تسلا سوف يشهد ارتفاعًا كبيرًا مستقبلًا وذلك لأن الشركة سوف تكون قادرة على الحفاظ على مكانتها.

نصائح للمستثمرين الجدد والمحترفين

عالم الاستثمار محفوف بالمخاطر، ولذلك من الضروري أن تقرأ نصائح الخبراء والتي سوف تساعدك في اتخاذ القرارات الصحيحة الى جانب هي الوسيلة الأولى للحد من الخسائر، وفيما يلي سوف نستعرض أبرز النصائح:-

• على المستثمرين المبتدئين تعلم الأساسيات وذلك من خلال الدورات المجانية المتاحة عبر الإنترنت كما يجب تعلم التعامل مع أدوات التحليل الفني والأساسي، وعلى المحترفين الإنفاق والاستثمار في التعلم ومتابعة الاخبار بشكل مستمر.
• من الضروري تحديد الأهداف الاستثمارية قبل البدء في شراء الأسهم، كما يجب تحديد مقدار ما يمكن تحمله من خسارة، بينما المحترفين يجب عليهم تقييم المحفظة الاستثمارية بشكل دوري وتجديد الأهداف والدوافع.
• إذا كنت مبتدئ من الضروري أن لا تضع رأس المال كله في الإستثمار معنى ذلك أنه يجب أن تبدأ بالقليل من المال، وإذا كنت محترفًا يجب إعادة التوازن في محفظتك من خلال بيع الأسهم المتوقع انخفاضها والدخول في مجالات جديدة.
• الاستثمار هو عملية مُنضبطة تتطلب الصبر والانضباط، وذلك ننصحك بأن تلتزم  بخطتك الاستثمارية ولا تدع المشاعر تُسيطر على قراراتك، كما يجب أن  لا تستثمر في أي شيء دون إجراء بحثك الخاص.
• لا تتوقع الثراء بسرعة، الاستثمار هو عملية طويلة الأجل، وصبرك هو مفتاح النجاح، كما يجب أن لا تضع كل أموالك في استثمار واحد، وذلك من خلال توزيع الاستثمارات على مجالات عديدة.

للمزيد يمكنك الاطلاع على مقال: أفضل أنواع الاستثمار في التداول 2024

هل حان وقت لشراء أو بيع سهم تسلا؟

لا يمكن أن أنصحك بالبيع والشراء لأن ذلك الأمر يتوقف على الكثير من العوامل بما في ذلك الأداء المالي للشركة وقوة المنافسة في المجال، الى جانب معنويات المستثمرين والإستقرار في سعر السهم، ولكن يمكن القول إذا كنت تؤمن بأن تسلا ستستمر في الابتكار والنمو على المدى الطويل، فقد يكون من الحكمة الاحتفاظ بالأسهم أو زيادتها.

أما إذا كنت تبحث عن مكاسب سريعة، قد تحتاج إلى تحليل تقلبات السوق وأداء تسلا الحالي لتحديد الوقت الأمثل للبيع أو الشراء، ومن خلال الفقرات السابقة نود الإِشارة الى أن الوقت الحالي وقت بيع أسهم تسلا أو على الأقل التخلي عن نسبة منها والبقاء على بعض الأسهم فقط، حيث توجد مجالات كثيرة يمكن الإستثمار فيها حاليًأ.

المخاطر المحتملة للاستثمار في تسلا: ما الذي يجب ان يعرفه المستثمرون؟

فيما سبق وضحنا الكثير من التفاصيل حول شركة تسلا والأسهم الخاصة بها، وفيما يلي سوف نوضح المخاطر التي يمكن أن تصطدم بها عند شراء تلك الأسهم:-

• التحديات المالية:- تواجه الشركة في الوقت الحالي تحديات كبيرة على المستوى المالي، تتمثل تلك التحديات في ارتفاع تكاليف صناعة السيارات وارتفاع الأجور الى جانب عدم قدرتها على توفير الخامات اللازمة للإنتاج وعدم قدرتها على الالتزام بوعودها خاصًة في زيادة الطلب على تلك السيارات.
• تغيير السياسات الحكومية:- يمكن أن تؤثر التغييرات في السياسات الحكومية، مثل تخفيض الدعم للسيارات الكهربائية أو فرض قيود على انبعاثات الكربون، على نمو قطاع السيارات الكهربائية وبالتالي على قيمة الأسهم.
• المنافسة المتزايدة:- في الوقت الحالي ظهرت شركات ناشئة كثيرة تنافس تسلا في مجال صناعة السيارات الكهربائية، ذلك يعني انخفاض حصتها في السوق ومن الممكن أن لا تستطيع الحفاظ على مكانتها مستقبلًا وبالتالي انخفاض قيمة أسهمها هو المصير الحتمي لها.
• تقلبات سعر السهم:- سعر سهم تسلا  غير مستقر حيث توجد الكثير من العوامل تؤثر عليه بما في ذلك مواقف ايلون ماسك التي وضحناها ذلك يجعل المستثمرين يبتعدون عن شراءه حاليًأ.

قد يهمك قراءة مقال: تداول المعادن أم تداول العملات والأسهم؟ هل هناك فرق وما الأفضل!!

خطوات الاستثمار في أسهم تسلا

الاستثمار في أسهم تسلا يمكن أن يكون فرصة مثيرة لتحقيق عوائد مالية جيدة، لكنه يتطلب دراسة وتحليل  وفيما يلي سوف نشير الى خطوات الاستثمار في أسهم تسلا:-

• في البداية يجب عليك البحث والتحليل وذلك من خلال فهم نشاط الشركة وتحليل الأداء المالي لها الى جانب تحليل قطاع السيارات وبعدها يجب تحديد الهدف الاستثماري ومقدار الخسارة التي يمكن تحملها.
• يجب اختيار وسيط مالي أو منصة أو أي أداة اخرى تساعدك على التداول في السهم، وبعدها يجب عليك فتح حساب جديد في وسيلة التداول التي اخترتها وبعدها تابع الخطوات.
• استخدام أدوات التحليل الفني والاساسي في تحليل سعر السهم ومعرفة نقاط القوة والضعف وبعدها حدد الكمية المراد شرائها واختر الوقت المناسب للشراء من خلال أدوات التحليل.
• راقب أداء الأسهم بشكل دوري وحدد نقاط الدخول والخروج ويجب عليك بيع الأسهم في الوقت الذي تراه مناسبًا ويجب متابعة الأخبار بشكل دوري.
• يمكنك الإعتماد على منصات التداول بما في ذلك سوينغو و XM الى جانب بينانس و افاتريد و إكس إنس كما يمكنك البحث عن وسائط مالية اخرى مشهورة.

ما هي البدائل للاستثمار في تسلا؟

إذا كنت ترغب في تنويع استثماراتك تستطيع شراء صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للسيارات الكهربائية، الى جانب ذلك يمكنك شراء أسهم شركات السيارات الأخرى بما في ذلك فورد وريفان، كما أن هناك العديد من القطاعات الأخرى ذات إمكانات نمو عالية، مثل التكنولوجيا الحيوية أو الذكاء الاصطناعي يمكن تجربة الاستثمار فيها.

قد يهمك: أفضل توصيات الأسهم الأمريكية في 2024

فيما سبق وضحنا كافة التفاصيل حول سهم تسلا، حيث استعرضنا تحليل مفصل يتناول أداء السهم، الى جانب ذلك وضحنا المخاطر المحيطة بالاستثمار فيه، بالإضافة الى ذلك استعرضنا طريقة وخطوات عملية الاستثمار في تسلا مع بعض النصائح للمستثمرين والمحترفين، أي أننا وضحنا دليل كامل للسهم يمكن الرجوع عليه إذا كنت ترغب في اتخاذ القرار المناسب وختامًأ إذا واجهت أي مشكلة لا عليك سوى تركها في تعليق وسوف يصلك الرد في أقرب فرصة.