تقييم سهم جوجل: دليل شامل للمستثمرين !
-
20/11/2024
الملخص
تعد شركة جوجل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي يستخدمها مليارات الأشخاص يومياً. تأسست الشركة عام 1998 على يد لاري بيج وسيرجي برين، وتطورت من مجرد محرك بحث إلى إمبراطورية تكنولوجية متكاملة.
- نظرة عامة على شركة Google
- تحليل أساسيات سهم Google
- العوامل المؤثرة على سعر السهم
- كيفية شراء وتداول سهم Google
- أفضل استراتيجيات تداول سهم جوجل
- مستقبل Google والفرص الاستثمارية
- هل تريد معرفة المزيد عن سعر سهم جوجل وارباحه ؟
- ما الفرق بين أسهم Google من الفئة A و الفئة C؟
- هل يمكن شراء كسور الأسهم من Google؟
- هل تقوم Google بتوزيع الأرباح على حاملي الاسهم ؟
- هل يؤثر تقسيم الأسهم (Stock Split) على قيمة استثماري؟
- ما هو الحد الأدنى للمبلغ المطلوب للاستثمار في أسهم Google؟
- هل يمكن تداول أسهم Google خارج السوق الأمريكي؟
- كيف أتابع أخبار وتطورات الشركة التي تؤثر على السهم؟
- ما هي المخاطر الرئيسية للاستثمار في سهم Google؟
- هل يمكن الاستثمار في Google من خلال الصناديق المتداولة (ETFs)؟
- كيف يمكنني حماية استثماري في سهم Google خلال فترات تقلب السوق؟
تعد شركة جوجل واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم حاليًا، وذلك لأنها تقدم الكثير من الخدمات التي يستخدمها ملايين الأشخاص بشكل يومي بما في ذلك محرك البحث ويوتيوب وجيميل وخدمات أخرى كثيرة، ولكن هل هذا يعني أن سهمها هو استثمار آمن ومربح؟، اليوم سنعرف الإجابة من خلال تقييم سهم جوجل ( GOOGL ) وسرد المعلومات اللازمة حوله بما في ذلك العوامل المؤثرة عليه وطريقة شراءه واستراتيجيات التداول فيه، لا عليك سوى المتابعة حتى النهاية.
نظرة عامة على شركة Google
تأسست شركة جوجل في عام 1998 على يد لاري بيج وسيرجي برين وهما طالبان بجامعة ستانفورد، وظهرت في بدايتها كمحرك بحث يهدف إلى تنظيم المعلومات على الإنترنت وتسهيل الوصول إليها، ولكن مع مرور الوقت توسعت وأصبحت تقدم الكثير من الخدمات الأخرى بما في ذلك الإعلانات الرقمية ومشاهدة الفيديوهات وأنظمة التشغيل والذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية، وذلك الأمر جعل عدد مستخدميها يزيد عن ملياري مستخدم.
هل أثار هذا اهتمامك؟ تعمق أكثر ف: FAANG: المحركات الخمسة للاقتصاد الرقمي العالمي
اهم معلومات عن شركة جوجل:
تعتمد الشركة على نموذج أعمال يقوم على تقديم خدمات مجانية وتحقيق الأرباح من الإعلانات.
المؤشرات المالية للشركة قوية، مع مضاعف ربحية 21.5 ونسبة سيولة 2.7.
تمتلك الشركة تدفقات نقدية قوية تبلغ 69 مليار دولار سنوياً.
تستثمر بقوة في مجالات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
تاريخ شركة جوجل ونموها
ذكرنا فيما سبق أن الشركة ظهرت في عام 1998، وإذا كنت لا تعلم سبب تسميتها ما هو إلا تحريف لكلمة google التي تشير إلى الرقم واحد متبوعًا بـ 100 صفر، مما يدل على أنها توفر كمية هائلة من المعلومات، وفيما يلي سوف نوضح تاريخ الشركة ونموها:-
أطلقت جوجل النسخة الرسمية غير التجريبية من محرك البحث في عام 1999.
طرحت جوجل أسهمها للاكتتاب العام مما جعلها واحدة من أكبر الشركات التقنية وذلك في عام 2004.
كانت القيمة السوقية للشركة في البداية تبلغ 27 مليار دولار وارتفعت في 2012 إلى حوالي 200 مليار دولار.
في عام 2015 تم إعادة الهيكلة تحت اسم Alphabet Inc، بلغت القيمة السوقية حوالي 500 مليار دولار.
في الوقت الحالي تبلغ القيمة السوقية لشركة Alphabet Inc حوالي 1.3 تريليون دولار.
على مدار السنوات الأخيرة أطلقت جوجل خدمات كثيرة أبرزها AdWords و gmail و youtube و gemini.
نموذج العمل الأساسي لشركة جوجل
شركة google لديها نموذج عمل مميز نجحت من خلاله في تحقيق أرباح كبيرة جدًا مقارنًة بالشركات المنافسة، وفيما يلي سوف نوضح كيف يعمل النموذج:-
تقديم خدمات مجانية
الشركة تقدم خدمات مجانية كثيرة أبرزها محرك البحث والبريد الإلكتروني Gmail والخرائط وخدمة يوتيوب التي هي عبارة منصة مشاركة الفيديوهات الأكبر عالميًا وتقدم خدماتها مجانًا للمستخدمين، بالإضافة الى الخدمات المذكورة تقدم الشركة خدمات أخرى مثل Google Drive و Google Docs و Google Sheets والتي توفر أدوات إنتاجية مجانية.
تحقيق الأرباح من الإعلانات
تعتمد الشركة في عملها على الربح من الإعلانات وتستغل بذلك قاعدة الزوار الكبيرة التي تمتلكها، بشكل أبسط عندما يزور المستخدم قناة في اليوتيوب أو موقع مرفوع على استضافة جوجل او حتى يبحث في محرك google تظهر له إعلانات، هذه الإعلانات جوجل تبيعها للعملاء مقابل الكثير من الأموال، وفي نفس الوقت تمنح نسبة منها الى أصحاب القنوات والمواقع التي تعرضها لديهم لكي تشجعهم.
الاستهداف الدقيق للإعلانات
تستخدم جوجل خوارزميات معقدة لتحليل سلوك المستخدمين وتقديم إعلانات مخصصة لكل مستخدم، ويتم تحديد الإعلانات بناءًا على عوامل مثل تاريخ البحث والموقع الجغرافي والاهتمامات والجهاز المستخدم والوقت من اليوم.
هل ترغب في معرفة المزيد؟ اقرأ عن: شراء سهم مايكروسوفت: استثمار مضمون أم مخاطر محتملة؟
مصادر الإيرادات الرئيسية
تعتمد شركة جوجل بشكل أساسي على الإعلانات الرقمية كمصدر رئيسي لإيراداتها، حيث يتم عرض هذه الإعلانات على محرك البحث ومختلف خدمات جوجل الأخرى مثل يوتيوب والمواقع في بلوجر، بالإضافة إلى ذلك تحقق جوجل إيرادات من خدمات السحابة الحوسبية التي تقدمها للشركات وأجهزة الأندرويد والمنتجات الأخرى مثل Google Nest.
وتعتبر جوجل رائدة في مجال التكنولوجيا و تستثمر بكثافة في البحث والتطوير لتطوير منتجات وخدمات جديدة مما يساهم في تنويع مصادر إيراداتها وضمان استمرار نموها، وكما ذكرنا من قبل أن جوجل تعتمد على نموذج أعمال ناجح يعتمد على تقديم خدمات مجانية عالية الجودة واستخدام البيانات الضخمة لتحسين تجربة المستخدم وتحقيق أرباح من خلال مجموعة متنوعة من المصادر.
تحليل أساسيات سهم Google
لكي نساعدك في تقييم سهم جوجل سوف نوضح لك المؤشرات الأساسية التي يمكن العول عليها في التحليل وذلك فيما يلي.
مضاعف الربحية (P/E Ratio)
هو مؤشر تداول يقيس مدى استعداد المستثمرين لدفع مبلغ معين مقابل كل دولار من الأرباح، وإذا كان مضاعف الربحية لسهم جوجل أعلى من متوسط السوق أو أعلى من شركات التكنولوجيا الأخرى فذلك الأمر يعني أن المستثمرين يتوقعون نمواً في أرباح الشركة مستقبلاً، وبالنظر الى الوضع الحالي نجد أن مضاعف الربحية الحالي لشركة Alphabet Inc. هو حوالي 21.5، وهو معدل يعتبر مرتفعًا نسبيًا مقارنة بمتوسط قطاع التكنولوجيا، وذلك يشير إلى أن السهم مقيم بشكل جيد في السوق.
نسبة السعر إلى المبيعات (P/S Ratio)
هي نسبة تقيس سعر السهم بالنسبة لإيرادات الشركة لكل سهم، وهي مؤشر مهم للشركات التقنية التي تنمو بسرعة حيث تعطي فكرة عن حجم العائدات الذي يمكن تحقيقه من سعر السهم الحالي، وحاليًا نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Alphabet Inc. هي حوالي 5.7، وهي مرتفعة مقارنة بالمتوسط القطاعي، مما يشير إلى أن السهم مقيم بعلاوة سعرية، نود الإشارة الى أن ارتفاع هذه النسبة يعكس ثقة السوق في قدرة الشركة على زيادة المبيعات والربحية مستقبلاً.
التدفقات النقدية
التدفقات هي الأموال التي تجنيها الشركة من عملياتها التشغيلية وبعد خصم النفقات، ويشير التدفق النقدي الإيجابي القوي إلى أن الشركة تحقق أرباحًا نقدية من أنشطتها الرئيسية، مما يعزز من قدرتها على الاستثمار أو دفع الأرباح، وحاليًا شركة Alphabet Inc لديها تدفقات نقدية تشغيلية قوية بلغت حوالي 69 مليار دولار خلال العام الماضي، وهذه التدفقات النقدية القوية تمكن الشركة من التوسع والاستثمار في مشاريع جديدة دون الاعتماد بشكل كبير على الديون.
نسب السيولة والمديونية
نسبة السيولة مهمتها قياس الأصول المتداولة مقابل الخصوم المتداولة وتوضح قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، وفي الوقت الحالي تبلغ نسبة السيولة الحالية لشركة Alphabet Inc حوالي 2.7، وهي نسبة جيدة تشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
أما نسبة المديونية مهمتها قياس مدى اعتماد الشركة على الديون لتمويل أصولها والديون بالنسبة إلى حقوق المساهمين وهي مقياس يدل على المخاطرة المالية للشركة، وفي الوقت الحالي نسبة المديونية تبلغ حوالي 0.06% وهي نسبة منخفضة تشير إلى أن الشركة تعتمد بشكل رئيسي على رأس المال الخاص بدلاً من الديون.
استكشف المزيد عن هذا الموضوع في: ماذا تعني الأسهم؟ [الدليل الشامل للمبتدئين]
العوامل المؤثرة على سعر السهم
سعر سهم جوجل يتأثر بمجموعة واسعة من العوامل، ولكن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تستحق التركيز عليها سوف نوضحها فيما يلي:-
الإعلانات الرقمية:- هي المصدر الرئيسي للإيرادات لشركة جوجل حيث تمثل نحو 80% من إجمالي إيراداتها، وبالتالي
نمو الإعلانات الرقمية والطلب عليها يؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وأرباحها ويؤثر على سعر السهم ايضًا.
التنافس في محركات البحث:- سيطرة جوجل على سوق محركات البحث بنسبة تزيد عن 90% أمر هام يعد عاملاً رئيسياً في نجاحها، وبالتالي أي تغييرات في حصتها السوقية أو ظهور منافسين جدد قد يؤثر على أرباحها وسعر السهم، وفي الوقت الحالي توجد منافسة من محركات بحث أخرى مثل مايكروسوفت بينج أو أمازون سيرش.
الذكاء الاصطناعي:- المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي من شركات أخرى مثل مايكروسوفت وأمازون قد تُشكّل تحدياً لجوجل، على الرغم من كونها تستثمر في التطبيقات المختلفة بما في ذلك جيميني و TensorFlow و Google Assistant.
كيفية شراء وتداول سهم Google
سعر سهم جوجل حاليًا يبلغ 182$ ولكي تتمكن من شرائه والتداول فيه يجب أن تتبع الخطوات التالية:-
افتح حساب في وسيط تداول موثوق مثل بينانس أو xm أو افاتريد أو سوينغو أو وسيط آخر.
تأكد من أن الوسيط يتيح إمكانية شراء وتداول سهم جوجل قبل إكمال خطوات الفتح.
قم بتحويل الأموال إلى حسابك التداولي عن طريق التحويل البنكي أو البطاقات الائتمانية.
ابحث عن رمز سهم Alphabet Inc، وهو "GOOGL" للفئة A و"GOOG" للفئة C.
حدد كمية الأسهم التي ترغب في شرائها وسعر الشراء المطلوب، وقم بإرسال أمر الشراء من خلال منصة التداول.
راقب أداء السهم وتطورات الشركة بانتظام وقم بتعديل محفظتك عند الضرورة من خلال عمليات البيع والشراء.
يمكنك العمل على التحليل بشكل جيد لكي تعرف أفضل أوقات البيع والشراء ولكي تربح من السهم.
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول الفوركس والأسهم أو الذهب أفضل مواقع شركات البورصات والتداول. مناسبة جدا من أجل تحقيق المزيد من الأرباح بكل ثقة. توفر هذه الشركات حسابات اسلامية حقيقية مع امكانية سحب وايداع مرنة لكافة الدول العربية
أفضل استراتيجيات تداول سهم جوجل
فيما يلي سوف نوضح أبرز الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها في تداول سهم google:
التداول على المدى القصير:- هي استراتيجية تتضمن البحث عن فرص شراء وبيع على المدى القصير باستخدام المؤشرات الفنية كالدعم والمقاومة والتذبذب، وفيها يستفيد المستثمر من التقلبات اليومية والأسبوعية في سعر السهم.
تداول المدى الطويل:- هي استراتيجية تتضمن الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة واستهداف مكاسب رأسمالية على المدى البعيد، وفيها يجب تحليل الأداء المالي للشركة و العوامل الأساسية المؤثرة على نموها ويجب الاستفادة من خطط إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
الخيارات:- استراتيجية تتضمن استخدام خيارات الشراء والبيع للسهم والتي يمكن أن توفر فرصاً مربحة للتداول، وفيها يجب شراء خيارات الشراء عند توقع ارتفاع السهم وشراء خيارات البيع عند توقع انخفاض السهم.
التحوط:- استراتيجية تتضمن إنشاء مراكز تحوطية ضد انخفاض سهم Alphabet عند توقع تقلبات سلبية، وذلك من خلال بيع خيارات الشراء أو شراء خيارات البيع لتقليل المخاطر في حال هبوط السهم، وهي تساعد في الحفاظ على محفظة الأسهم في حالة تذبذب السوق.
مستقبل Google والفرص الاستثمارية
مستقبل جوجل يبدو واعداً بفضل تنوع مصادر دخلها ونموها المستمر في مجالات مثل الإعلانات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية، وتمثل توسعات الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية فرصًا كبيرة لتعزيز مكانتها في السوق وتوليد إيرادات إضافية، كما أن قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة يعزز من احتمالات نموها المستقبلي، وتلك الأمور تجعل سهمها جذابًا للمستثمرين الذين يتطلعون للربح طويل الأمد.
ختامًا، يمكن القول أن سهم جوجل يظل هدفًا جذابًا للمستثمرين بفضل نموذج أعمالها القوي وابتكاراتها المستمرة، ومع ذلك يجب على المستثمرين متابعة التطورات في السوق التكنولوجي والمنافسة الشديدة ويجب العمل على تقييم المخاطر وإيجاد الفرص المرتبطة بالاستثمار، وفيما سبق وضحنا كافة المعلومات التي قد تساعدك في تقييم سهم جوجل، وإذا واجهت مشكلة أو إن كان لديك استفسار لا عليك سوى ترك تعليق وسوف يصلك الرد قريبًأ.
لمعلومات أكثر تفصيلاً، لا تفوت مقالنا عن: الأسهم الأمريكية حلال أم حرام؟ تعرف على حكم الشرع فيها!
الخاتمة
يمثل سهم جوجل فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين على المدى الطويل، نظراً لقوة مركزها المالي ونموذج أعمالها المستدام وإمكانات نموها المستقبلية. ومع ذلك، يجب على المستثمرين دراسة المخاطر المحتملة وتنويع استثماراتهم ومتابعة تطورات السوق بشكل مستمر.
