كيفية تحليل الاتجاهات باستخدام المتوسطات المتحركة (MA)

ما هو مؤشر المتوسط المتحرك؟

مؤشرات المتوسط المتحرك (Moving Average)هو سلسلة من المتوسطات المتحركة بأطوال مختلفة تُرسم على الرسم البياني. وهو أحد متوسطات التحليل الفني

الفكرة الأساسية وراء "مؤشرات المتوسط المتحرك" هي استخدام مجموعة من المتوسطات المتحركة بدلاً من استخدام واحد أو اثنين فقط، وعادة ما تتراوح بين 6 إلى 16 متوسطًا متحركًا أو أكثر.

كُل ذلك يتم رسمه على نفس الرسم البياني.

دعونا نرى مثالاً…

يمكن للمتداولين تحديد قوة الاتجاه من خلال النظر إلى سلاسة شريط المؤشر، وكذلك تحديد مناطق الدعم أو المقاومة الرئيسية من خلال النظر إلى السعر مقارنة بالشريط.

إقرأ أيضا : كيفية استخدام مؤشر BBTrend

كيفية إعداد مؤشر المتوسط المتحرك

سؤال شائع هو "كم عدد المتوسطات المتحركة التي يجب استخدامها؟"

فى الواقع، هذا يعتمد على المتداول نفسه.

بعض المتداولين يفضلون استخدام ستة إلى ثمانية متوسطات متحركة بسيطة (SMA) بفواصل زمنية تبلغ 10 فترات، مثل المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 10، 20، 30، 40، 50، و60 يومًا.

بينما يفضل آخرون استخدام ستة عشر (أو أكثر) من المتوسطات المتحركة البسيطة تتراوح من 50 يومًا إلى 200 يومًا وما بينهما.

الحجة لاستخدام المتوسطات المتحركة طويلة الأجل هي أنها توفر نظرة أكثر دقة على الاتجاه العام.

وهناك متداولون آخرون يفضلون استخدام المتوسطات المتحركة الأسية بدلاً من المتوسطات المتحركة البسيطة.

لذلك، الأمر يعود إلى التفضيل الشخصي.

يمكن تعديل استجابة شريط المتوسط المتحرك عن طريق:

• تغيير عدد الفترات الزمنية المستخدمة في المتوسط المتحرك.
• تغيير نوع المتوسط المتحرك من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) إلى المتوسط المتحرك الأسي (EMA).

كلما قل عدد الفترات الزمنية المستخدمة عند اختيار المتوسطات المتحركة لإضافتها إلى الرسم البياني، كان شريط المتوسط المتحرك أكثر حساسية للتغيرات الطفيفة في السعر.

استخدام المتوسطات المتحركة ذات الفترات الزمنية الأكبر (مثل 200) يجعل الشريط أقل حساسية وأكثر سلاسة.

إقرأ أيضا: كيفية استخدام مؤشر البولنجر باند (BB)

كيفية التداول باستخدام مؤشرات المتوسط المتحرك

1. توسع شريط المتوسط المتحرك يشير إلى احتمال نهاية الاتجاه:

عندما تبدأ المتوسطات المتحركة في الاتساع والتباعد عن بعضها البعض، يُعرف هذا بـ "التوسع". هذا يعني أن الاتجاه السعري الأخير قد وصل إلى حده الأقصى وقد يكون في طريقه للانتهاء. تخيل أن كل متوسط متحرك مثل مغناطيس يجذب المتوسطات الأخرى، فهي لا ترغب في البقاء بعيدة عن بعضها لفترة طويلة. لذا، عندما تتباعد، ستسعى للعودة للتقارب مرة أخرى.

2. انكماش شريط المتوسط المتحرك يشير إلى احتمال تغيير الاتجاه.

عندما تبدأ المتوسطات المتحركة في التقارب والاقتراب من بعضها، يُعرف هذا بـ "الانكماش". يشير هذا إلى أن هناك احتمالاً لتغيير الاتجاه. بعد حركة سعرية قوية في اتجاه واحد، ستلاحظ أن المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل تتقارب أولاً، ثم تبدأ المتوسطات المتحركة الطويلة الأجل في التقارب ببطء.

3. شريط المتوسط المتحرك الموازي يشير إلى اتجاه قوي.

عندما تكون شرائط مؤشر المتوسط المتحرك موازية ومتباعدة بشكل متساوٍ، فهذا يدل على أن الاتجاه الحالي قوي. حيث جميع المتوسطات المتحركة تتحرك معًا وبنفس الوتيرة.

4. مراقبة التباعد بين المتوسطات المتحركة

بعض المتداولين يركزون فقط على تقاطع المتوسطات المتحركة، ولكن من المهم أيضًا مراقبة التباعد بينها. موقع المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل بالنسبة إلى المتوسطات المتحركة الطويلة الأجل يُظهر اتجاه الاتجاه (هبوط، حياد، صعود)، بينما يوضح التباعد بين المتوسطات المتحركة قوة الاتجاه (ضعيف، حيادي، قوي).

إقرأ أيضا: vix : كيف تستغل مؤشر الخوف والقلق لأفضل نتيجة تداول

مثال على مؤشر المتوسط المتحرك

لنلقِ نظرة على شريط المتوسط المتحرك المطبق على زوج العملات GBP/USD على الرسم البياني لساعة واحدة.

هل يمكنك رؤية تغييرات الاتجاه؟

في الرسم البياني أعلاه، يمكنك بسهولة تحديد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة من خلال النظر إلى متى تبدأ المتوسطات المتحركة في التقاطع أو "الالتواء" للأسفل أو الأعلى.

حيث يشير توسع الشريط أو اتساع التباعد بين المتوسطات المتحركة إلى نهاية الاتجاه الحالي. بينما يشير انكماش الشريط أو تضييق التباعد بين المتوسطات المتحركة إلى بداية اتجاه جديد.

إقرأ المزيد تعلم قراءة الرسوم البيانية لأفضل تداول 2024

الخلاصة:

• مؤشرات المتوسط المتحرك هى مجموعة من المتوسطات المتحركة بأطوال زمنية مختلفة يتم رسمها على الرسم البياني. بدلاً من استخدام متوسط متحرك واحد أو اثنين، يستخدم المتداولون مجموعة من المتوسطات، عادة ما بين 6 إلى 16 متوسطًا، لرصد الاتجاهات. هذه المتوسطات تعطي نظرة شاملة على الاتجاهات وتساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة.

• يعتمد عدد المتوسطات المتحركة التي يجب استخدامها على تفضيل المتداول. بعضهم يفضل استخدام 6 إلى 8 متوسطات متحركة بسيطة بفواصل زمنية قدرها 10 أيام، بينما يفضل آخرون استخدام حتى 16 متوسطًا متحركًا تتراوح من 50 إلى 200 يوم. يمكن تعديل استجابة الشريط بتغيير عدد الفترات الزمنية أو نوع المتوسط المتحرك من بسيط إلى أسي.

• من المهم مراقبة التباعد بين المتوسطات المتحركة بالإضافة إلى تقاطعها. التباعد بين المتوسطات القصيرة والطويلة يوضح اتجاه الاتجاه (هبوط، حياد، صعود)، بينما يوضح التباعد بينها قوة الاتجاه (ضعيف، حيادي، قوي).

• يمكن بسهولة تحديد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة من خلال ملاحظة متى تبدأ المتوسطات المتحركة في التقاطع أو الالتواء. توسع الشريط يشير إلى نهاية الاتجاه الحالي، بينما انكماش الشريط يشير إلى بداية اتجاه جديد.