مهم جدا!
سواء كنت تتداول زوجًا من العملات او الأسهم الأمريكية في بيئة تتبع الاتجاه أو في بيئة متذبذبة، يمكنك أن تكون واثقًا من إمكانية تحقيق الأرباح في كلتا الحالتين. تعلم كيفية اختيار القمم والقيعان في كل من البيئات السوقية المتجهة والمتذبذبة.
ما هو تداول الاتجاه في سوق الفوركس؟
(Trending Market) السوق ذو الاتجاه : هو السوق الذي تتحرك فيه الأسعار عمومًا في اتجاه واحد. هذا يعني أن الأسعار قد ترتفع أو تنخفض باستمرار على مدى فترة زمنية معينة.
بالتأكيد، قد تتحرك الأسعار ضد الاتجاه بين الحين والآخر، ولكن عند النظر إلى الإطارات الزمنية الأطول، ستظهر تلك التحركات على أنها مجرد تراجعات.
عادتًا ما يتم تحديد الاتجاهات بواسطة "قمم أعلى" و"قيعان أعلى" في الاتجاه الصاعد (uptrend) و"قمم أدنى" و"قيعان أدنى" في الاتجاه الهابط (downtrend).
عند تداول استراتيجية تعتمد على الاتجاه، يختار المتداولون عادتًا العملات الرئيسية وكذلك أي عملة أخرى تستخدم الدولار لأن هذه الأزواج تميل إلى الاتجاه وتكون أكثر سيولة من الأزواج الأخرى.
تعتبر السيولة مهمة في استراتيجيات الاتجاه. إذ كلما كانت العملة أكثر سيولة، كان من المتوقع أن تكون الحركة (المعروفة أيضًا بالتذبذب) أكبر.
|
السيولة (Liquidity) تعني وجود حركة كبيرة في السوق، وهذا يوفر فرصًا أكثر لتحرك السعر بقوة في اتجاه واحد بدلاً من التحرك في نطاقات ضيقة. كلما كانت العملة أكثر سيولة، زادت فرص تحقيق أرباح من التحركات الكبيرة في الأسعار. |
بمعني أخر، كلما زادت حركة العملة، زادت الفرص لتحرك السعر بقوة في اتجاه واحد بدلاً من التحرك ضمن نطاقات ضيقة.
بخلاف مراقبة حركة السعر بالعين المجردة، يمكنك استخدام الأدوات التقنية التي تعلمتها فى الأقسام السابقة لتحديد ما إذا كان زوج العملات يتجه في اتجاه معين أم لا. هذه الأدوات تساعدك على تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة أكبر وزيادة فرص نجاحك في التداول.
إقرأ أيضا: كيفية تداول الفوركس باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFD)
كيفية استخدام المؤشرات المختلفة في السوق ذو الاتجاه
لتحديد ما إذا كان السوق يتجه في اتجاه معين أو يتذبذب، يمكننا استخدام مجموعة من المؤشرات التقنية. من بين هذه المؤشرات، يبرز مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)، والمتوسطات المتحركة البسيطة (SMA)، ونطاقات بولينجر (Bollinger Bands).
مؤشر ADX في سوق ذو اتجاه
إحدى الطرق لتحديد ما إذا كان السوق يتجه هي استخدام مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية المعروف اختصارًا بـ ADX.
تم تطوير هذا المؤشر بواسطة J. Welles Wilder، ويستخدم قيم تتراوح بين 0-100 لتحديد ما إذا كان السعر يتحرك بقوة في اتجاه واحد (أي يتجه) أو يتذبذب.
تشير القيم التي تزيد عن 25 عادتًا إلى أن السعر يتجه أو أنه في اتجاه قوي بالفعل. كلما كانت القيمة أعلى، كان الاتجاه أقوى. بينما تشير القيم الأقل من 25 إلى أن السوق في حالة تذبذب.
ومع ذلك، فإن مؤشر ADX هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه لا يتنبأ بالضرورة بالمستقبل. كما أنه مؤشر غير اتجاهي، مما يعني أنه سيعطي قراءة إيجابية سواء كان السعر يتجه صعودًا أو هبوطًا.
قد يهمك أيضا: كيفية تحليل الاتجاهات باستخدام المتوسطات المتحركة (MA)
المتوسطات المتحركة في سوق ذو اتجاه
إذا لم تكن من محبي مؤشر ADX، يمكنك أيضًا استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة. ضع متوسط متحرك بسيط لفترة 7، و20، و65 على الرسم البياني الخاص بك. ثم انتظر حتى تتقارب المتوسطات الثلاثة وتبدأ في الانتشار.
- إذا انتشر المتوسط المتحرك لفترة 7 أعلى من المتوسط المتحرك لفترة 20، و20 أعلى من 65، فهذا يعني أن السعر يتجه صعودًا.
- من ناحية أخرى، إذا انتشر المتوسط المتحرك لفترة 7 أسفل من المتوسط المتحرك لفترة 20، و20 أسفل من 65، فهذا يعني أن السعر يتجه هبوطًا.
استخدام نطاقات بولينجر في سوق ذو اتجاه
أداة أخرى تُستخدم عادةً للاستراتيجيات المتذبذبة ولكن يمكن أن تكون مفيدة في اكتشاف الاتجاه هي نطاقات بولينجر (Bollinger Bands).
أحد الأمور التي يجب أن تعرفها عن الاتجاهات هي أنها في الواقع نادرة نوعًا ما. تتراوح الأسعار في 70-80% من الوقت، وبالتالي إذا خرجت الأسعار عن هذا النطاق، فإنها بالتأكيد تتجه.
لذلك، إذا خرجت الأسعار عن "النطاق"، فإنها في اتجاه.
استخدم نطاقات بولينجر بوضع انحراف معياري (SD) بـ "1" ومجموعة أخرى بانحراف معياري (SD) بـ "2". سترى ثلاث مناطق سعرية: منطقة البيع، منطقة الشراء، ومنطقة "لا إتجاه".
- منطقة البيع: هي المنطقة بين النطاقين السفليين لانحراف معياري 1 وانحراف معياري 2. ويجب أن يغلق السعر داخل هذه النطاقات ليعتبر في منطقة البيع.
- منطقة الشراء: هي المنطقة بين النطاقين العلويين لانحراف معياري 1 وانحراف معياري 2. ويجب أن يغلق السعر داخل هذه النطاقات ليعتبر في منطقة الشراء.
- منطقة "لا إتجاه": هي المنطقة بين نطاقات الانحراف المعياري حيث يكافح السوق للعثور على اتجاه.
تجعل نطاقات بولينجر من السهل تأكيد الاتجاه بصريًا:
- يمكن تأكيد الاتجاهات الهبوطية عندما يكون السعر في منطقة البيع.
- يمكن تأكيد الاتجاهات الصعودية عندما يكون السعر في منطقة الشراء.
تذكر أن هذه الأدوات تحتاج إلى ممارسة مستمرة لفهم كيفية استخدامها بشكل صحيح وتحقيق أقصى استفادة منها في التداول.
لكن بشكل عام، يمكنك من خلال المؤشرات التقنية تحديد ما إذا كان السوق يتجه في اتجاه معين أو يتذبذب. وهذا يساعدك في اختيار الاستراتيجية المناسبة والتوقيت الصحيح لدخول السوق والخروج منه.
قد يهمك أيضا: كيفية استخدام مؤشر BBTrend في التداول
ما هو السوق المتذبذب (Range-Bound) وكيفية التداول فيه؟
السوق المتذبذب (Range-Bound Market): هو السوق الذي يتأرجح فيه السعر بين مستوى سعر مرتفع ومستوى سعر منخفض محددين.
في هذا النوع من السوق:
- السعر المرتفع: يعمل كمستوى مقاومة رئيسي لا يستطيع السعر تجاوزه.
- السعر المنخفض: يعمل كمستوى دعم رئيسي لا يستطيع السعر النزول تحته.
تتحرك الأسعار في السوق المتذبذب بشكل أفقي أو جانبي، ولهذا يُعرف أيضًا بالسوق المتقلب (choppy market) أو ببساطة "المتقطع".
في السوق المتقطع، لا يوجد اتجاه واضح للأسعار، حيث تتأرجح الأسعار صعودًا وهبوطًا (chops up and down) ضمن نطاق ضيق، تماماً كأمواج المحيط المتقطعة. هذه الحالة تصعب على المتداولين الذين يتبعون الاتجاه تحقيق أرباح، حيث يفضلون الأسواق ذات الاتجاه الواضح.
مع ذلك، في الأسواق المتذبذبة، يمكن للمتداولين شراء العملات بالقرب من مستوى الدعم وبيعها بالقرب من مستوى المقاومة لتحقيق الأرباح.
استخدام مؤشر ADX في السوق المتذبذب
إحدى الطرق لتحديد ما إذا كان السوق متذبذبًا ام فى اتجاه، هي استخدام نفس مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) الذي تمت مناقشته في درس ADX.
يُقال إن السوق متذبذب عندما يكون مؤشر ADX أقل من 25. تذكر أنه كلما انخفضت قيمة مؤشر ADX، كان الاتجاه أضعف.
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول مناسبة جدا لتحقيق المزيد من الأرباح بكل يقين وتأكيد عبر الانترنت. ننصح ان لا تقوم بايداع اي اموال انت بحاجة لها وان لا تبدأ بمبالغ أكثر من 200$ الى 700$.
توفر هذه الشركات حسابات تداول اسلامية مع امكانية حصولك على بونص عند التسجيل قبل سحب وايداع أرباحك في المرة الأولى.
1:2000
% 20.0
9 مجموع التعليقات
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:400
% 20.0
1 مجموع التعليقات
استخدام بولينجر باند (Bollinger Bands) في السوق المتذبذب
تتقلص نطاقات بولينجر عندما يكون هناك تقلب أقل في السوق وتتسع عندما يكون هناك تقلب أكبر. لذلك، توفر نطاقات بولينجر أداة جيدة لاستراتيجيات الاختراق.
- عندما تكون النطاقات ضيقة ومضغوطة، يكون التقلب منخفضًا ويجب أن يكون هناك حركة قليلة للسعر في اتجاه واحد.
- عندما تبدأ النطاقات في التوسع، يزيد التقلب ومن المرجح حدوث حركة أكبر للسعر في اتجاه واحد.
عمومًا، ستحتوي بيئات التداول المتذبذبة على نطاقات ضيقة نسبيًا مقارنة بالنطاقات الواسعة وستتشكل أفقيًا. في هذه الحالة، يمكننا أن نرى أن نطاقات بولينجر متقلصة، حيث يتحرك السعر داخل نطاق ضيق.
مقال مهم: الرافعة المالية في التداول: الفوائد والمخاطر واستخدامها بذكاء
استراتيجية التداول في السوق المتذبذب
الفكرة الأساسية للتداول في السوق المتذبذب هي الشراء بالقرب من السعر المنخفض والبيع بالقرب من السعر المرتفع.
- الشراء عندما يكون السعر بالقرب من المستوى المنخفض: يأمل المتداول في جني الأرباح مع توقع ارتفاع السعر.
- البيع عندما يكون السعر بالقرب من المستوى المرتفع: يأمل المتداول في جني الأرباح مع توقع انخفاض السعر.
يمكن استخدام أدوات مثل القنوات الموضحة أعلاه ونطاقات بولينجر لتحديد هذه النقاط.
كما تساعد المذبذبات مثل مؤشر ستوكاستيك أو مؤشر القوة النسبية (RSI) في تحديد نقاط التحول في السوق المتذبذب، حيث يمكنها الإشارة إلى الحالات التي تكون فيها العملة مشبعة بالشراء أو مشبعة بالبيع.
نقدم هنا مثالًا باستخدام زوج العملات GBP/USD لتوضيح كيفية التداول في السوق المتذبذب:
|
نصيحة إضافية: أفضل الأزواج لتداول استراتيجيات السوق المتذبذب هي الأزواج المتقاطعة. والمقصود بالأزواج المتقاطعة هي الأزواج التي لا تتضمن الدولار الأمريكي كإحدى العملات في الزوج. من أشهر هذه الأزواج هو زوج EUR/CHF، حيث تحافظ معدلات النمو المتشابهة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا على استقرار سعر الصرف لهذا الزوج. زوج آخر مناسب هو AUD/NZD، الذي يتميز باستقرار نسبي أيضًا. |
ملخص
من خلال معرفة ما هي البيئة المتجهة والبيئة المتذبذبة وكيف تبدو، ستكون قادرًا على تطبيق استراتيجية محددة لكل منها.
كما يقول الرجل الحكيم في سنترال بارك، "فقط الأحمق يغمس بسكويته في صلصة الهالبينو!"
