كيفية قراءة جداول ارتباط العملات وشرح مفهوم الترابط
-
02/04/2025
الملخص
الترابط بين العملات في سوق الفوركس يعكس العلاقة بين أزواج العملات المختلفة. قد يتحرك زوجان في نفس الاتجاه ويسمى "ترابط إيجابي" أو في اتجاهين متعاكسين ويسمى "ترابط سلبي"، وقد يكونان مستقلين تمامًا عن بعضهما. فهم هذه العلاقة يساعد المتداولين في إدارة المخاطر بشكل جيد وتحقيق استراتيجيات تداول أكثر فعالية.
- شرح مفهوم الترابط بين العملات الاجنبية في 2025
- العملات والترابط بينها:
- ما هو الترابط بين العملات؟
- معامل الترابط (Correlation Coefficient):
- كيفية قراءة جداول ارتباط العملات
- ما هو معامل الارتباط؟
-
ما علاقة كل هذا بأزواج العملات؟
- ارتباطات زوج (EUR/USD) اليورو/الدولار الأمريكي:
- ارتباطات زوج (USD/JPY) الدولار الأمريكي/الين الياباني:
- ارتباطات زوج (USD/CHF) الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري:
- ارتباطات زوج (GBP/USD) الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:
- ارتباطات زوج (USD/CAD) الدولار الأمريكي/الدولار الكندي:
- ارتباطات زوج (AUD/USD) الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي:
- ارتباطات زوج (NZD/USD) الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي:
- ارتباطات زوج (EUR/JPY) اليورو/الين الياباني:
- ارتباطات زوج (EUR/GBP) اليورو/الجنيه الإسترليني:
- هل تريد مساعدة في فهم ارتباط العملات وقراءة جداول ارتباطها ؟
- ما هو مفهوم الترابط بين العملات ولماذا يعد مهمًا في التداول
- كيف يمكن قياس قوة العلاقة بين أزواج العملات
- كيف يمكنني الاستفادة من الجداول التي توضح معاملات الترابط
- ماذا يحدث في حالة تجاهل الترابط بين العملات
- كيف يمكنني استخدام الترابط بين العملات في التداول
شرح مفهوم الترابط بين العملات الاجنبية في 2025
تخيل أنك في مناسبة اجتماعية، ولاحظت أنه في كل مرة يبدأ شخصان بالتحدث معًا، ينفصل شخصان آخران عن المجموعة. هذا يشبه إلى حد كبير سلوك العملات في سوق الفوركس. عندما تزداد قوة عملة معينة، قد تضعف عملة أخرى، وفهم هذه العلاقات يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتائج تداولك.
عند التداول في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، من الضروري أن تكون على دراية بالعلاقات بين أزواج العملات المختلفة والأهم انك بدأت التفكير بكونك مستثمر الذهب في الفوركس، أليس كذلك !
هل سبق لك أن لاحظت أنه عندما يرتفع زوج معين من العملات، ينخفض زوج آخر؟ أو ربما عندما ينخفض نفس الزوج، تجد زوجًا آخر يقلده وينخفض معه؟
إذا كانت إجابتك "نعم"، فأنت قد شاهدت تأثير الترابط بين العملات بالفعل لذلك ابحث دوما عن وسيط فوركس مع اقل سبريد
وإذا كانت إجابتك "لا"، فقد تحتاج إلى تقليل بعض الأنشطة الأقل أهمية مثل النوم أو تناول الطعام أو لعب الألعاب، وقضاء المزيد من الوقت في متابعة الرسوم البيانية. لكن لا تقلق، نحن هنا لنبدأ بالأساسيات ونبسط لك الأمور.
العملات والترابط بينها:
لنبدأ بالنصف الأول، وهو العملات. وهذا لا يحتاج إلى تفسير إضافي.
أما النصف الثاني، فهو الترابط، والذي يعني العلاقة بين شيئين.
في هذا الدرس، ستتعلم ما هو الترابط بين العملات وكيف يمكن أن يساعدك في أن تصبح أفضل متداول فوركس في العالم بل ستنافس أكثرهم ذكاءًا اذا فهمت الأساسيات، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات أكثر مسؤولية فيما يتعلق بإدارة المخاطر.
ما هو الترابط بين العملات؟
في الأسواق المالية، الترابط (Correlation) هو مقياس إحصائي يوضح كيفية تحرك ورقتين ماليتين بالنسبة لبعضهما البعض.
أما الترابط بين العملات، فهو يوضح لنا ما إذا كانت أزواج العملات تتحرك في نفس الاتجاه، أو في الاتجاه المعاكس، أو بشكل عشوائي تمامًا خلال فترة زمنية محددة.
عند تداول العملات، يجب أن تتذكر أن العملات دائمًا ما تُتداول في شكل أزواج، مما يعني أنه لا يوجد زوج من العملات يمكن أن يكون منفصلًا تمامًا عن باقي الأزواج.
إذا كنت تنوي التداول بأكثر من زوج عملات في نفس الوقت، فمن المهم جدًا أن تفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة بالنسبة لبعضها البعض. وهذا ضروري بشكل خاص إذا لم تكن معتادًا على كيفية تأثير الترابط بين العملات على حجم المخاطر التي تتعرض لها في حسابك.
إذا كنت تتداول دون فهم الترابط بين العملات وأثره على حسابك، فإنك تعرض نفسك لخسائر كبيرة. ونحن لا نبالغ هنا، فالترابط بين العملات ليس أمرًا يمكن تجاهله.
أفضل منصة تداول فوركس - اكتشف أهم شركات التداول التي تناسب جميع مستويات المتداولين وتوفر الدعم المستمر.
معامل الترابط (Correlation Coefficient):
يتم قياس الترابط باستخدام ما يعرف بمعامل الترابط، وهو رقم يتراوح بين -1 و +1.
يقيس معامل الترابط مدى قوة العلاقة بين متغيرين. يمكنك تشبيه هذا بأوضاع العلاقات بين الأشخاص، مثل "معقدة"، "مجرد أصدقاء"، أو "متفاهمين تمامًا".
إذا كان معامل الترابط +1، فهذا يعني أن الزوجين من العملات سيتحركان في نفس الاتجاه بنسبة 100%.
أما إذا كان معامل الترابط -1، فهذا يعني أن الزوجين سيتحركان في الاتجاه المعاكس بنسبة 100%.
إذا كان معامل الترابط 0، فهذا يعني أن حركة الزوجين ليست لها أي علاقة ببعضهما، وهما مستقلان تمامًا عن بعضهما البعض، ولا يمكن التنبؤ بكيفية تحرك أحد الزوجين بالنسبة للآخر.
من المهم أن تتذكر أن الترابط بين العملات لا يعني أن أحد الزوجين يسبب حركة الآخر. فمجرد أن شيئين يتحركان معًا لا يعني أن أحدهما هو سبب تحرك الآخر. على سبيل المثال، مثل القول إن صياح الديك قبل شروق الشمس لا يعني أن صياح الديك هو ما يتسبب في شروق الشمس.
باختصار، يشير الترابط بين العملات إلى ميل بعض أزواج العملات للتحرك معًا، سواء في نفس الاتجاه (ترابط إيجابي) أو في الاتجاه المعاكس (ترابط سلبي).
ولكي نسهل عليك الأمور، يمكنك البحث عن حاسبة خاصة لحساب الترابط بين العملات. جربها لفهم تأثير الترابط على تداولاتك!
كيفية قراءة جداول ارتباط العملات
هل أنت ممن يتعلمون بشكل أفضل من خلال الوسائل البصرية؟
هل تجد أن استخدام الوسائل المرئية يساعدك في فهم المعلومات والاحتفاظ بها لفترة أطول؟
هل تجذبك المحتويات المرئية التي تعرض أشخاصًا مميزين، مثل المؤثرين في مجالات اللياقة البدنية أو أساليب الحياة؟
بمعنى آخر، هل تستمتع بمشاهدة الأشخاص الجذابين سواءً من النساء أو الرجال الذين يتمتعون باللياقة؟
إذا كانت إجابتك نعم، فهذا مثالي! لدينا ما يجذب انتباهك. ألقِ نظرة على الجداول التالية.
يُظهر كل جدول العلاقة بين كل زوج من أزواج العملات الرئيسية وبين أزواج العملات الأخرى عبر أطر فترات زمنية مختلفة.
تذكّر أن ارتباط العملات يُعبّر عنه بصيغة رقمية عشرية تسمى "معامل الارتباط"، وهو ببساطة رقم يتراوح بين -1.00 و +1.00.
ما هو معامل الارتباط؟
معامل الارتباط (Correlation Coefficient) هو مقياس إحصائي يستخدم لقياس قوة واتجاه العلاقة بين متغيرين.
القوة: يشير إلى مدى ارتباط تحركات المتغيرين ببعضهما البعض.
الاتجاه: يوضح ما إذا كان المتغيران يتحركان في نفس الاتجاه (ارتباط إيجابي) أو في اتجاهين متعاكسين (ارتباط سلبي).
تتراوح قيم معاملات الارتباط بين -1 و +1.
الارتباط الإيجابي (+1):
عندما تكون قيمة معامل الارتباط قريبة من +1، فهذا يعني أن هناك علاقة إيجابية قوية بين المتغيرين.
يشبه ذلك رقصة متناسقة؛ عندما يتحرك شريك في اتجاه، يتبعه الآخر. على سبيل المثال، كلما درست بشكل أكبر (متغير)، قد ترتفع درجاتك (المتغير الآخر).
الارتباط السلبي (-1):
إذا كانت قيمة معامل الارتباط قريبة من -1، فهذا يشير إلى وجود علاقة سلبية قوية بين المتغيرين.
فكر في الأمر مثل الأرجوحة؛ عندما يرتفع جانب (زيادة في أحد المتغيرين)، ينخفض الجانب الآخر (انخفاض في المتغير الآخر). على سبيل المثال، كلما زادت تمارينك الرياضية، قد تشعر بتوتر أقل.
عدم وجود ارتباط (0):
القيمة القريبة من 0 تعني أنه لا توجد علاقة بين المتغيرين. إنه مثل عبور شخصين غريبين في الشارع؛ ما يحدث لأحدهم لا يؤثر على الآخر.
على سبيل المثال، قد لا يكون لعدد ساعات نومك أي تأثير على تحركات سوق الأسهم (إلا إذا كنت متداولًا محرومًا من النوم!).
ما علاقة كل هذا بأزواج العملات؟
إذا كان معامل الارتباط قريبًا من +1 أو يساويه، فهذا يعني أن الزوجين مرتبطان إيجابيًا بقوة ومن المحتمل أن يتحركا في نفس الاتجاه.
وبنفس الطريقة، إذا كان معامل الارتباط قريبًا من -1 أو يساويه، فهذا يعني أن الزوجين مرتبطان بقوة ولكن بشكل سلبي، مما يعني أنهما سيتحركان في اتجاهين متعاكسين.
أما إذا كان معامل الارتباط قريبًا من الصفر، فهذا يشير إلى أن العلاقة بين الزوجين ضعيفة جدًا أو عشوائية.
ارتباطات زوج (EUR/USD) اليورو/الدولار الأمريكي:
| EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| أسبوع | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
| شهر | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| 3 أشهر | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
| 6 أشهر | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
| سنة | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
ارتباطات زوج (USD/JPY) الدولار الأمريكي/الين الياباني:
| USD/JPY | EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| أسبوع | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 |
| شهر | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 |
| 3 أشهر | -0.62 | 0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
| 6 أشهر | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 |
| سنة | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 |
ارتباطات زوج (USD/CHF) الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري:
| USD/CHF | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| أسبوع | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 |
| شهر | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 |
| 3 أشهر | -0.92 | 0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 |
| 6 أشهر | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 |
| سنة | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 |
ارتباطات زوج (GBP/USD) الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| أسبوع | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 |
| شهر | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 |
| 3 أشهر | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 |
| 6 أشهر | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 |
| سنة | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 |
ارتباطات زوج (USD/CAD) الدولار الأمريكي/الدولار الكندي:
| USD/CAD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| أسبوع | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 |
| شهر | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 |
| 3 أشهر | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -023 | -0.02 |
| 6 أشهر | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 |
| سنة | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 |
ارتباطات زوج (AUD/USD) الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي:
| AUD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| أسبوع | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 |
| شهر | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
| 3 أشهر | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 |
| 6 أشهر | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 |
| سنة | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 |
ارتباطات زوج (NZD/USD) الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي:
| NZD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
| أسبوع | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 |
| شهر | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
| 3 أشهر | 0.42 | 0.09 | -0.57 | 0.49 | -0.56 | 0.87 | 0.61 | 0.17 |
| 6 أشهر | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 |
| سنة | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 |
ارتباطات زوج (EUR/JPY) اليورو/الين الياباني:
| EUR/JPY | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/GBP |
| أسبوع | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
| شهر | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
| 3 أشهر | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 |
| 6 أشهر | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
| سنة | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | 0.59 | 0.61 | -0.20 |
ارتباطات زوج (EUR/GBP) اليورو/الجنيه الإسترليني:
| EUR/GBP | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY |
| أسبوع | 0.86 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
| شهر | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 |
| 3 أشهر | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 |
| 6 أشهر | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 |
| سنة | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 |
الخاتمة
الترابط بين العملات هو أداة حيوية لفهم ديناميكيات السوق. من خلال استيعابك لمفهوم الترابط وتحليل الجداول، يمكنك تحسين استراتيجياتهم واتخاذ قرارات تداول مدروسة. فهم هذه العلاقات يعزز من فرص نجاحك كمتداول ويقلل من المخاطر غير المحسوبة.
