تقييم سهم ماكدونالدز.. الفرص والمخاطر البيت العربي

جدول المحتوى

الملخص

تعتبر شركة ماكدونالدز أيقونة عالمية في صناعة الوجبات السريعة وواحدة من أكثر الشركات شهرة وانتشاراً، حيث تمتد فروعها عبر 120 دولة وتخدم ملايين العملاء يومياً. يمثل سهم ماكدونالدز فرصة استثمارية فريدة بسبب تنوع مصادر دخل الشركة وأدائها المالي المستقر، مما يجعله محط اهتمام المستثمرين حول العالم. في هذا المقال، سنتعرف على تاريخ السهم وأبرز العوامل المؤثرة في قيمته، وكذلك كيفية شراء وتداول سهم ماكدونالدز.

سهم ماكدونالدز هو حصة ملكية في هي سلسلة المطاعم والوجبات السريعة الأمريكية متعددة الجنسيات الأكبر في العالم ماكدونالدز والمشهورة بوجبات الهامبرغر و البرجر بالجبنه والبطاطس المقلية كما أنها ثاني أكبر جهة توظيف خاصة في العالم حيث يعمل بها 1.7 مليون موظف وسادس أعلى تقييم للعلامة التجارية على مستوى العالم.

أصول سهم ماكدونالدز

تنتشر مطاعم ماكدونالدز في 120 دولة، وتخدم 68 مليون عميل يومياً، يوجد حوالي 39,680 مطعماً حول العالم، توظف أكثر من 1.5 مليون شخص، وتملك الشركة 2770 موقعاً، بالإضافة إلى 35085 موقعاً مرخصاً لها.

زادت ماكدونالدز أرباح مساهميها لمدة 25 عاماً متتالية، ما يجعلها واحدة من أكبر شركات توزيع الأرباح، رمز تداول سهم ماكدونالدز هو MCD.

نظرة عامة على شركة ماكدونالدز

content image

تأسست شركة ماكدونالدز الأمريكية عام 1940 على يد الأخوين ريتشارد وموريس ماكدونالد في سان برناردينو، كاليفورنيا، وفي عام 1955، انضم رجل الأعمال راي كروك إلى الشركة كوكيل امتياز، ليقوم بشراء حقوق الامتياز بالكامل من الأخوين ماكدونالد في عام 1961، إلى جانب كونها سلسلة مطاعم عالمية، تمتلك ماكدونالدز حصة كبيرة في قطاع العقارات، حيث تملك حوالي 70% من مباني المطاعم و45% من الأراضي التي تؤجرها لأصحاب الامتياز، تعتمد إيرادات الشركة بشكل رئيسي على الإيجارات، والإتاوات، والرسوم التي يدفعها أصحاب الامتياز، بالإضافة إلى الأرباح المحققة من المطاعم التي تديرها الشركة مباشرة.

هل ترغب في معرفة المزيد عن الربح من تداول الأسهم الأمريكية إقرأ: كيف تضمن ربحًا كبيرًا من سهم الثراء في السوق الأمريكي؟

سهم شركة ماكدونالدز

سهم McDonald's Corp مدرج ضمن مؤشر S&P 100، الذي يقيس أداء أكبر 100 شركة في السوق الأمريكية، ويوضح الجدول التالي بيانات سهم ماكدونالدز:

سعر سهم ماكدونالدز	316.56
القيمة السوقية	227.08 مليار
عدد الأسهم المدرجة (مليون)	717.34
التغير منذ بداية العام	22.65%
متوسط حجم التداول "3 شهر"	3,119,777
مكرر الربحية	26.94
ربحية السهم	11.49
نسبة السعر / الربح	27.53
العائد على الأصول	15.9%
هامش مجمل الربح	57.0%

سهم ماكدونالدز السعودية

content image

تتولى شركة رضا للخدمات الغذائية مسؤولية إدارة وتشغيل جميع فروع مطعم ماكدونالدز في المناطق الجنوبية الغربية والمملكة، بما في ذلك منطقة تبوك، بصفتها شركة سعودية بالكامل، تستثمر الشركة عائداتها في دعم الاقتصاد المحلي، وتقع على عاتقها كافة المهام الإدارية والتجارية الداخلية للفروع، تضم المملكة العربية السعودية أكثر من 98 فرعاً لمطعم ماكدونالدز في المناطق المذكورة، توفر هذه الفروع فرص عمل لأكثر من 3000 موظف.

سهم ماكدونالدز في مصر

شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر هي المالكة الحصرية لكافة مطاعم ماكدونالدز في جمهورية مصر العربية، تأسست الشركة عام 1994 على يد رجل الأعمال المصري ياسين منصور، وهي تُدار بالكامل بأيادٍ مصرية، تمتلك الشركة حاليًا أكثر من 190 فرعًا موزّعة في مختلف أنحاء الجمهورية.

نقدم لك الآن أفضل شركات تداول مناسبة جدا لتحقيق المزيد من الأرباح بكل يقين وتأكيد عبر الانترنت. ننصح ان لا تقوم بايداع اي اموال انت بحاجة لها وان لا تبدأ بمبالغ أكثر من 200$ الى 700$.
توفر هذه الشركات حسابات تداول اسلامية مع امكانية حصولك على بونص عند التسجيل قبل سحب وايداع أرباحك في المرة الأولى.

الرافعة المالية

1:100

الترخيص

FSA
CySEC

ازواج العملات

البونص

% 0.0

4/5

0 مجموع التعليقات

أقل مبلغ لإيداع 100$ افتح حساب الآن افتح حساب تجريبي ملف الشركة

الرافعة المالية

1:500

الترخيص

ازواج العملات

البونص

% 0.0

4.5/5

10 مجموع التعليقات

أقل مبلغ لإيداع 100$ افتح حساب الآن افتح حساب تجريبي ملف الشركة

الرافعة المالية

1:20

الترخيص

CySEC
VARA

ازواج العملات

البونص

% 30.0

4/5

2 مجموع التعليقات

أقل مبلغ لإيداع 30$ افتح حساب الآن افتح حساب تجريبي ملف الشركة

الرافعة المالية

1:20

الترخيص

CNMV
VARA

ازواج العملات

البونص

% 30.0

4.5/5

2 مجموع التعليقات

أقل مبلغ لإيداع 50$ افتح حساب الآن ملف الشركة

الرافعة المالية

1:888

الترخيص

CySEC

ازواج العملات

البونص

% 30.0

4.5/5

0 مجموع التعليقات

أقل مبلغ لإيداع 5$ افتح حساب الآن افتح حساب تجريبي ملف الشركة

سهم ماكدونالدز الأردن

يوضح بيان التدفق النقدي لسهم مبيعات ماكدونالدز، أداء السهم على مدى 12 شهر متتالي

التدفق النقدي لكل سهم	13.32
العائد لكل سهم	35.74
التدفق النقدي التشغيلي	43.20%

تحليل الأداء المالي لشركة ماك

يشير مؤشر سهم شركة ماكدونالدز إلى حالة شراء قوي، ويوفر جدول التحليل التقني، تحليل فني لحركة سعر السهم، وفق الأرقام التالية:

المؤشرات التقنية، شراء قوي، "شراء 12/ بيع 0"

الاسم	القيمة	التصرف
RSI(14)	73.015	شراء
STOCH(9,6)	82.975	فائض شراء
MACD(12,26)	1.89	شراء

المعدلات المتحركة، شراء قوي، "شراء 12/بيع 0"

الاسم	القيمة		التصرف
	مبسط	تصرف	أسي	تصرف
MA5	316.43	شراء	316.27	شراء
MA10	315.64	شراء	315.66	شراء
MA20	314.30	شراء	314.39	شراء

النقطة المحورية

	مستوى الدعم السعري الثالث	مستوى الدعم السعري الثاني	مستوى الدعم السعري الأول	نقطة محورية
فيبوناتشي	315.56	315.94	316.18	316.56
كامريلا	316.31	316.41	316.5	316.56

تقييم الأصول والعلامة التجارية

من عام 2021 إلى عام 2023:

ارتفعت تكلفة الممتلكات والمعدات لشركة ماكدونالدز.
تدهور متوسط نسبة عمر الممتلكات والمصانع والمعدات القابلة للاستهلاك.
زادت تقديرات العمر الإنتاجي الإجمالي للممتلكات والمصانع والمعدات القابلة للاستهلاك.
انخفض العمر المتبقي للممتلكات والمصانع والمعدات القابلة للاستهلاك.

يوضح الملخص المالي التالي أداء شركة ماك على مدى 12 شهر متتالي وفق بيانات الشركة

إجمالي الهامش	56.97%
هامش التشغيل	45.67%
صافي هامش الربح	32.25%
العائد على الاستثمار	0%

المنافسة في سوق الوجبات السريعة

يقدر حجم سوق الوجبات السريعة العالمية بقيمة 821 مليار دولار أمريكي، وبالنظر إلى المستقبل، ومن المتوقع أن يحقق الرقم نمو سنوي 5%، بفضل الاتجاه المتزايد للمنتجات الغذائية الجاهزة للأكل، ويرجع سبب ذلك إلى:

content image

زيادة التغيير في أنماط الحياة.
ارتفاع القدرة على تحمل التكاليف.
تزايد تأثير التسويق والعلامات التجارية.

أمريكا الشمالية هي صاحبة أكبر حصة في سوق الوجبات السريعة، وفي سبيل المنافسة، يتم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول بطريقة تسمح بتحديد الطلب، استخدام طرق دفع متقدمة، مع استخدام تحليلات البيانات لجمع تفضيلات العملاء وسلوكياتهم، كما تعد أبرز الشركات المنافسة في مجال الوجبات السريعة هي:

كيه إف سي "KFC".
ستاربكس "Starbucks".
بيتزا هت "Pizza Hut".

استكشف المزيد عن هذا الموضوع في: أفضل توصيات الأسهم الأمريكية في 2024

استراتيجية النمو وخطط التوسع

هدف الشركة الوصول إلى نسبة 95% من المطاعم ذات الامتياز، يسمح ذلك للمستثمرين المحليين بامتلاك وتشغيل العلامة التجارية، تعتمد الاستراتيجية كذلك على توحيد القائمة في كل المطاعم، وتوطينها بما يوافق طبيعة البلد الخاص بالفرع، مع تبني خدمات التحول الرقمي، وقد تهدف الاستراتيجية كذلك إلى:

تعزيز مبدأ القيادة من خلال.
خفض العمالة الخاصة بها.
فتح أسواق جديدة.
زيادة صافي الأرباح.
توزيع المخاطر وتنويعها.
تفعيل مبدأ الاستدامة البيئية.

المخاطر المحتملة للاستثمار في سهم ماكدونالدز

يواجه سهم ماك عدد من المخاطر يتمثل في:

content image

هبوط سهم ماكدونالدز.
الاضطرابات السياسية وتأثيرها على قيمة سهم ماكدونالدز، مثل تأثير المقاطعة الأخير.
ارتفاع المنافسة في مجال الوجبات السريعة.
تراجع الأداء المالي للشركة.
ارتفاع مستوى الدين.

تشير التوقعات المستقبلية للشركة، الوصول إلى 2.5 مليار دولار من النفقات الرأسمالية في عام 2024، كما تتوقع زيادة نفقاتها الرأسمالية من 300:500 مليون دولار في الأعوام بين (2025-2027).

إقرأ أيضا: كيف تختار أفضل مؤشرات الأسهم لتداولك في 2024؟

كيفية شراء سهم ماك

يمكن شراء سهم ماكدونالدز من خلال شركة وسيط مالي تتداول في الأسهم الأمريكية، يتطلب ذلك تتبع استراتيجية تداول محددة، كما يمكن تداول الأسهم من خلال المشتقات المالية مثل:

عقود الفروقات.
صناديق الإستثمار.
صناديق الاستثمار المتداول CFT.
تداول مؤشر سهم ماك.

استكشف المزيد عن هذا الموضوع في دليلك الشامل لـ: استراتيجيات الاستثمار في الصناديق

جاءت التوقعات الخاصة بتداول سهم ماكدونالدز إيجابية حيث يتوقع استمرار السهم في مساره تصاعدي المتبع منذ إجراءات التعافي من جائحة كورونا حيث تشير التوقعات إلى فرصة وصول السهم إلى سعر 370 دولار أمريكي في الربع المالي القادم.

الخاتمة

يقدم سهم ماكدونالدز فرصة ذهبية للمستثمرين الباحثين عن استثمار طويل الأجل في شركة تتمتع بقوة مالية وانتشار عالمي. ورغم التحديات المحتملة في السوق، تظل الشركة في نمو مستمر بفضل استراتيجياتها التوسعية وتبنيها للتكنولوجيا الحديثة. إن كنت تبحث عن إضافة قوية لمحفظتك الاستثمارية، فإن سهم ماكدونالدز قد يكون خيارك الأمثل لتحقيق عوائد مستقرة ومربحة.