أستراليا : دليل المتداول في الفوركس لاقتصادات الدول الكبرى
-
30/11/2024
الملخص
أستراليا، التي تقع في نصف الكرة الجنوبي وتُعتبر أكبر جزيرة في العالم، وهي الدولة الوحيدة التي تدير قارة كاملة. تشتهر بتنوعها الثقافي الفريد، حيث يسكنها أشخاص من نحو 200 دولة. كما أنها أخرجت العديد من الممثلين البارزين مثل ميل جيبسون، هيو جاكمان، وهاث ليدجر. تتمتع أستراليا باقتصاد قوي، يعتمد بشكل كبير على القطاع الخدمي والتصدير، مع مميزات فريدة مثل ربط عملتها (الدولار الأسترالي) بأسعار الذهب. وشريك تجاري هام للصين
- أستراليا: الحقائق والأرقام والميزات
- نظرة عامة على الاقتصاد:
- السياسة النقدية والمالية:
- تعريف الدولار الأسترالي (AUD):
- المؤشرات الاقتصادية المهمة لأستراليا:
- ما الذي يؤثر على الدولار الأسترالي (AUD):
- تداول زوج العملات (AUD/USD):
- تكتيكات تداول الزوج (AUD/USD):
- استراليا : هل انت مستعد لجولة حول الاقتصاد الاسترالي
- ما هي العوامل التي تؤثر في قيمة الدولار الأسترالي؟
- كيف تؤثر الصين على الدولار الأسترالي؟
- كيف يدير بنك الاحتياطي الأسترالي التضخم في البلاد؟
- ما هي علاقة الذهب بالدولار الأسترالي؟
- ما هي مميزات الدولار الأسترالي في سوق تداول الفائدة؟
تُعرف أستراليا رسميًا بمملكة أستراليا، وتوجد في نصف الكرة الجنوبي، تحديدًا جنوب شرق آسيا.
تُعتبر أستراليا أكبر جزيرة في العالم، وهي البلد الوحيد الذي يدير قارة كاملة!
قبل وصول المستوطنين الأوروبيين في عام 1788، كان سكان أستراليا الأصليون يعيشون في معظم أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، هاجر الناس من جميع أنحاء العالم إلى أستراليا، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تنوعًا ثقافيًا في العالم. اليوم، يسكن أستراليا أشخاصًا من نحو 200 دولة مختلفة.
وأيضًا، من المعروف أن أستراليا أنتجت بعضًا من أبرز الممثلين في تاريخ السينما مثل ميل جيبسون، بطل فيلم "شجاع القلب"؛ هيو جاكمان، الممثل الشهير بدور "وولفرين"؛ وهاث ليدجر، الذي اشتهر بدور "الجوكر".
ولا ننسى أن أستراليا تملك بعض الكائنات الغريبة مثل الكناغر الميكانيكية والأرماديلوس المدرعة والبجع القاذف. ربما لهذا السبب، كان من الصعب على العالم ألا يطلق اسم قارة كاملة على هذه البلاد.
أستراليا: الحقائق والأرقام والميزات
الجيران: نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، إندونيسيا.
المساحة: 2,969,907 ميل مربع.
الكثافة السكانية: 7.3 شخص لكل ميل مربع.
العاصمة: كانبيرا (عدد السكان: 358,222).
رئيس الدولة: الملكة تشارلز الثالث.
رئيس الحكومة: رئيس الوزراء سكوت موريسون.
العملة: الدولار الأسترالي (AUD).
أبرز الواردات: الآلات والمعدات الخاصة بالنقل، المعدات الكهربائية والاتصالات، النفط الخام ومنتجات النفط.
أبرز الصادرات: المعادن والخامات، الصوف، الغذاء والحيوانات الحية، الوقود، معدات النقل، هيو جاكمان، نيكول كيدمان، هاث ليدجر.
شركاء الواردات: الصين 18.4%، الولايات المتحدة 11.7%، اليابان 7.9%، سنغافورة 6%، ألمانيا 4.6%، تايلاند 4.2%، كوريا الجنوبية 4.1%.
شركاء الصادرات: الصين 29.5%، اليابان 19.3%، كوريا الجنوبية 8%، الهند 4.9%.
المنطقة الزمنية: GMT +10.
الموقع الإلكتروني: هنا
نظرة عامة على الاقتصاد:
بالمقارنة مع دول مجموعة السبع الكبرى (المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان) ، يعتبر اقتصاد أستراليا صغيراً نسبياً. ومع ذلك، وفقًا للبنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أستراليا أعلى من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وألمانيا وحتى الولايات المتحدة!
خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، نما اقتصاد أستراليا بمعدل سنوي متوسط يبلغ 3.6%، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 2.5%. لذلك، لم يكن من المفاجئ أن يحتل الاقتصاد الأسترالي المرتبة الثالثة في مؤشر الازدهار لمعهد ليغاتوم لعام 2011!
يتميز الاقتصاد الأسترالي بتركيزه الكبير على القطاع الخدمي، حيث يأتي أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي من قطاعات مثل المالية والتعليم والسياحة.
على الرغم من وجود صناعة تصدير قوية ونمو اقتصادي جيد، تشتهر أستراليا بوجود عجز دائم في الحساب الجاري. هذا يعني أن أستراليا تستخدم موارد أكثر من اقتصادات أخرى لتلبية استهلاكها المحلي.
السياسة النقدية والمالية:
بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) هو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن السياسة النقدية والمالية في أستراليا. هدف البنك هو تحقيق ثلاثة أمور:
الحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
ضمان النمو الاقتصادي.
الحفاظ على مستوى توظيف كامل.
لتحقيق هذه الأهداف، يعتقد البنك أن معدل التضخم السنوي يجب أن يُحافظ عليه ضمن نطاق 2-3%.
من خلال السيطرة على التضخم، يُحافظ على قيمة العملة المحلية، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كيف يسيطر بنك الاحتياطي الأسترالي على التضخم؟ يتم ذلك بطريقتين: تعديل سعر الفائدة النقدية وإجراء عمليات السوق المفتوحة.
سعر الفائدة النقدية هو السعر الذي تفرضه البنوك على القروض الليلية للمؤسسات المالية الأخرى.
أما عمليات السوق المفتوحة، فهي الطريقة التي يتحكم بها البنك في عرض النقود من خلال شراء وبيع القروض الحكومية أو الأصول المالية الأخرى.
باستثناء شهر يناير، يلتقي بنك الاحتياطي الأسترالي شهريًا لمناقشة التعديلات التي يجب إجراؤها على السياسة النقدية.
لتوضيح ذلك، لنأخذ مثالاً بسيطاً. إذا كان التضخم في أستراليا يرتفع أسرع من المتوقع، سيقرر البنك رفع سعر الفائدة النقدية. هذا سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض للمقترضين.
من الطبيعي أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقليل حجم القروض، مما يقلل من كمية المال المتداول. وبما أن العرض والطلب الأساسيين يخبراننا أن الأشياء القليلة تكون أكثر قيمة، فإن زيادة تكلفة الاقتراض ستساهم في خفض التضخم.
تعريف الدولار الأسترالي (AUD):
على الرغم من أن فصول السنة في أستراليا تختلف عن باقي الدول، إلا أن الأستراليين دائمًا يستيقظون مبكرين لأن سوقهم هو الأول في الافتتاح كل أسبوع!
كما يُطلق على الدولار الأسترالي اسم "الأوسي" (Aussie) وهو يشبه سكان البلاد في حيويتهم.
أنا عملة سلعية لسبب ما…: تتميز العملة الأسترالية بأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع أسعار الذهب. السبب في ذلك هو أن أستراليا هي ثالث أكبر منتج للذهب في العالم. وبالتالي، عندما ترتفع أو تنخفض أسعار الذهب، يتبعها الدولار الأسترالي.
…وأنا من أفضل الخيارات لتداول الفائدة: من بين العملات الرئيسية، يُعرف الدولار الأسترالي بارتفاع سعر الفائدة، مما يجعله جذابًا في صفقات تداول الفائدة. تداول الفائدة (Carry trade) هو عملية شراء عملة ذات سعر فائدة مرتفع مقابل عملة ذات سعر فائدة منخفض.
أنا أتحرك فقط بضع ساعات في اليوم…: أغلب تحركات الدولار الأسترالي تحدث خلال الجلسة الآسيوية، وهي الفترة التي يتم فيها نشر البيانات الاقتصادية من أستراليا.
…لكن سوء الطقس يمثل لي تحديًا كبيرًا!: نظرًا لاعتماد اقتصاد أستراليا على السلع، فإن الظروف الجوية السيئة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصاد، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الأسترالي.
ما مدى تأثير الطقس على الدولار الأسترالي؟
على سبيل المثال، خلال فترة الجفاف في أستراليا عام 2002، انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى 0.4770 – أي ما يقرب من نصف قيمته الحالية!
ابدأ رحلتك في عالم التداول عبر منصات موثوقة توفر حسابات خالية من الفوائد.
المؤشرات الاقتصادية المهمة لأستراليا:
مؤشر أسعار المستهلكين (CPI): بما أن هدف بنك الاحتياطي الأسترالي هو التحكم في التضخم، فإن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات، يتم مراقبته عن كثب من قبل البنك.
ميزان التجارة: تمتلك أستراليا قطاع تجارة قوي، لذا يراقب متداولو العملات والمسؤولون في البنوك التغيرات في الصادرات والواردات.
الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يقيس أداء اقتصاد أستراليا. القراءات الإيجابية تشير إلى نمو اقتصادي، بينما القراءات السلبية تعني انكماشًا اقتصاديًا.
معدل البطالة: يتابع معدل البطالة عدد الأشخاص الذين لا يعملون في أستراليا. ارتفاع عدد العاطلين عن العمل يؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، لأن الشخص الذي ليس لديه وظيفة لديه أموال أقل للإنفاق.
ما الذي يؤثر على الدولار الأسترالي (AUD):
التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة: الدولار الأسترالي يتأثر بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية الكبرى مثل سياسة النقد، أسعار الفائدة، والبيانات الاقتصادية المحلية.
عند تداول الدولار الأسترالي، يجب أن تتابع بدقة التوقعات بشأن أسعار الفائدة. على سبيل المثال، التصريحات التي يصدرها مسؤولو بنك الاحتياطي الأسترالي حول أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة الدولار الأسترالي.
اقتصاد الصين: على مدى العقد الماضي، حققت الصين نمواً ملحوظاً. لتصنيع السلع النهائية، تستورد الصين الكثير من المواد الخام مثل الفحم وخام الحديد من أستراليا.
لشراء هذه المواد الخام من أستراليا، يتعين على الصين أولاً تبادل عملتها المحلية بالدولار الأسترالي. هذا يعني أن زيادة الطلب على السلع الصينية تعزز عادةً قيمة الدولار الأسترالي. وبالمثل، انخفاض الطلب على المنتجات الصينية قد يؤدي إلى تراجع قيمة الدولار الأسترالي.
بيانات نيوزيلندا: بدرجة أقل، تؤثر البيانات الاقتصادية من نيوزيلندا على حركة سعر الدولار الأسترالي. تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد نيوزيلندا مشابه جداً لاقتصاد أستراليا، مما يجعل العملتين مرتبطتين بشكل إيجابي.
في الواقع، تُعرف العلاقة بين البلدين أحياناً بأنها "علاقة عبر بحر تاسمان" (Trans-Tasman) لإبراز الترابط الوثيق بين اقتصاداتهم، مع وجود بحر تاسمان بينهما.
لذلك، من المهم متابعة البيانات الاقتصادية المهمة من نيوزيلندا لأنها قد تؤدي بشكل غير مباشر إلى تحرك الدولار الأسترالي.
تداول زوج العملات (AUD/USD):
يتم تداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD) بمبالغ مُقومة بالدولار الأسترالي. حجم اللوت القياسي هو 100,000 AUD وحجم اللوت المصغر هو 10,000 AUD.
قيمة النقطة (pip) التي يتم تقييمها بالدولار الأمريكي، تُحسب بقسمة 1 نقطة من AUD/USD (أي 0.0001) على السعر الحالي لـ AUD/USD.
الأرباح والخسائر يتم حسابها بالدولار الأمريكي.
للوت قياسي واحد، كل حركة نقطة تساوي 10 دولارات أمريكية.
للوت مصغر واحد، كل حركة نقطة تساوي 1 دولار أمريكي.
تُحسب حسابات تداول الهامش بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال، إذا كان سعر AUD/USD الحالي هو 0.9000 والرافعة المالية هي 100:1، فستحتاج إلى 900 دولار أمريكي كهامش متاح للتداول على لوت قياسي قدره 100,000 AUD.
ومع ذلك، كلما ارتفع سعر AUD/USD، ستحتاج إلى هامش أكبر بالدولار الأمريكي. على العكس، كلما انخفض سعر AUD/USD، سيقل الهامش المطلوب.
تكتيكات تداول الزوج (AUD/USD):
بما أن الدولار الأسترالي هو من أفضل الخيارات لتداول الفائدة، حيث يتم شراء عملة ذات معدلات فائدة مرتفعة وبيع عملة ذات معدلات فائدة منخفضة، فإن AUD/USD يتأثر بشكل كبير بالتقاطعات.
كيف يمكنك الاستفادة من ذلك؟
إذا لاحظت كسر مستوى دعم فني مهم في AUD/JPY، فقد تكون هذه إشارة جيدة لبيع AUD/USD!
أمر آخر يجب أخذه بعين الاعتبار عند تداول AUD/USD هو البيانات القادمة من نيوزيلندا. بسبب قرب أستراليا وعلاقاتها التجارية مع نيوزيلندا، فإن البيانات الاقتصادية الإيجابية من نيوزيلندا عادةً ما تعزز قيمة الدولار الأسترالي.
هذا يعني أن التقارير الاقتصادية من نيوزيلندا التي تكون أفضل من المتوقع قد تكون إشارة جيدة لشراء الدولار الأسترالي. على العكس، البيانات الاقتصادية الضعيفة من نيوزيلندا قد تكون سبباً لبيع الدولار الأسترالي.
أخيراً، راقب أسعار السلع، وخاصة الذهب. غالباً ما تقود أسعار الذهب حركة الدولار الأسترالي.
هذا يعني أنه عندما يرتفع سعر الذهب، قد يرتفع زوج AUD/USD بعد ذلك! بالطبع، عندما ينخفض سعر الذهب، يميل الدولار الأسترالي أيضاً إلى الانخفاض.
الخاتمة
رغم ان أستراليا أصغر مقارنة بدول مجموعة السبع الكبرى، إلا أنها تعتبر من الاقتصادات المتطورة بفضل النمو المستمر وزيادة الإنتاجية. يُعد الدولار الأسترالي خيارًا جذابًا في أسواق الفوركس بفضل سعر الفائدة المرتفع والعلاقة الوثيقة مع أسعار الذهب. ومع اعتماد أستراليا على صادراتها من السلع، تبقى التحديات المناخية والاقتصادية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على استقرار العملة والاقتصاد الأسترالي بشكل عام.
